Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5050-4983-4880-4800
Dirençler : 5146-5200-5300-5350
Geçtiğimiz hafta 4622-5146 bandında hareket BIST100 endeksi, cuma günkü işlemleri %3,13 oranında yükseliş ile 5114,97 puandan pozitif görüntü ile tamamladı. Son üç aylık alçalan trendin üzerinde harekete geçen endeksin haftalık değer artışı ise %11,66 olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta 4404 puan destek bulunması ile başlayan yükseliş trendinin etkisi geçtiğimiz hafta 5146 puana kadar devam etti. Haftaya 4019 puandan başlayan XBANK'ta hafta içinde en yüksek 4750 test edildi. Haftalık bazda bankacılık endeksi günü %18,48, sınai endeksi %10,79 değer kazandı. XBANK'ta ise 200 günlük AO'sı 4350 ve son üç aylık alçalan trendin geçilmesi orta vadeli yön açısından olumlu. BIST100'de haftanın ilk yarısı hedeflenen 5000 direncini aşmakta zorlanmasına karşın, Cuma günü yukarı boşlukla açılması ile bu direnç kırıldı. Cuma günkü işlemlerde 5146 puana kadar yükseliş kaydeden endeks günün ikinci yarısında kar satışları etkisi altında kaldı. Hafta kapanışında endeksin 5 günlük AO 4983 ve 22 günlük AO 4698 puanlara yükseldi. Endekste geçtiğimiz haftaki yükselişin etkisi ile 200 günlük AO 4855 puanın ve son üç aylık alçalan kanalın üzerinde dört günlük kapanış gerçekleşmesi olumlu. Yeni haftada 5000 üzerinden 5 haftalık AO 4759 üzerinde güç kazancının devamı halinde ilk etapta 5146-5200 bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise 5350-5500 orta vadeli önemli dirençleri oluşturmaktadır. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri incelendiğinde RSI ve momentum alım bölgelerinden pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında AL konumunu güçlendirdi. Endeks dolar bazında ise haftayı 2,43 centten tamamladı. Aşağı yönde 2,35-2,30 ilk destek bölgesi, 2,50-2,60 önemli dirençler olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe karışık risk iştahıyla başlıyor. ABD borsaları cuma günü borç limitine ilişkin anlaşmanın senatoda onaylanması ve Fed'in faizi sabit tutacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle %1'in üzerinde değer kazandı. Haftasonu Başkan Biden'ın yasa tasarısını imzalamasıyla ülkenin temerrüde düşmesinin önüne geçilmiş oldu. Piyasalarda Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi %75 olarak fiyatlanıyor. Öte yandan, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunu negatif izlemede tutmayı sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, orta vadeli ve borç gidişatına ilişkin görünümün dikkate alındığı belirtildi. Piyasalarda bu hafta ABD'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE, perakende satışlar ve GSYH, Almanya'da PMI verileri ve sanayi üretimi, İngiltere'de PMI verileri, Çin'de enflasyon rakamları, Japonya'da cari denge ve GSYH, yurt içinde ise enflasyon rakamları ile sanayi üretimi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurtiçinde bugün Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Nisan'da TÜFE baz etkisiyle yıllık %50,51'den %43,68'e gerilemişti. Foreks anketinde ise mayısta enflasyonun %0,20 artması yıllık bazda %39,8'e gerilemesi bekleniyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri eksi yönde ve Asya borsaları ise pozitif yönde hareket ediyor. Cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından yeniden düşüşe geçen ONS altın bu sabah 1944 dolardan eksi yönde işlem görüyor. Üç haftanın ardından geçtiğimiz haftayı negatif seyirle tamamlayan dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,161'de artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3,72 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 545, dolar/TL 21,11'de bulunuyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni dönem kabinede Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı. Geçtiğimiz hafta kabineye yönelik beklentilerle ile son üç aylık alçalan trendini yukarı geçen endekste, yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 5200 ve 5300 dirençler olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5860-5600-5510
Dirençler : 6000-6050-6130

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,58 yükselişle 5961,75 uzlaşma fiyatından artı yönde tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 5360-6066 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %11,27 yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz hafta gelen güçlü alımların etkisi ile kontrat, son üç aylık alçalan trendinin üzerine yükseldi. Cuma gününe yukarı boşlukla başlanması ardından gün içinde 5902-6066 aralığında hareket edildi. Yeni haftada 6000 üzerine yerleşme olması yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik görüntünün pozitife yaklaşması ile yeni haftada yukarı yönde hareketler görülebilir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 5860 ve 22 günlük AO 5510 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 20,80-20,13-19,50-19,00
Dirençler : 21,00-21,30-21,50-22,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,9729-21,0686 bant aralığında pozitif yönde gerçekleşti. Haftalık bazda yükseliş %4,95 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 14 Mayıs'tan sonra ilk kez 600 seviyesinin altına geriledi. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; büyüme rakamarı, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisi 1Ç23'te bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,0, bir önceki çeyreğe göre ise %0,3 büyüdü. TCMB verilerine göre 26 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 378,7mn USD ile son bir yılın en büyük satışını gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,5mlr doları aştı. 19 Mayıs haftasında 101,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 26 Mayıs ile sona eren haftada %3,05 düşüş ile 98,5mlr dolar oldu. Rezervler böylelikle 10 ay sonra ilk kez 100mlr doların altına geriledi. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 20,80'e, 22 günlük AO 20,13'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 21,00 ve 21,30 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0707-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0755-1,0809-1,0863

EUR/USD 1,0705-1,0780 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0710 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Paritede haftalık bazdaki kayıp ise %0,17 oldu. ABD'de açıklanan işgücü istatistikleri sonrası dolar endeksindeki yükseliş parite üzerinde baskı oluşturdu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; öncü TÜFE ve işsizlik oranı açıklandı. Mayısta TÜFE değişim göstermezken yıllık bazda %7,0'dan %6,1'e geriledi. Nisanda %5,6 seviyesinde bulunan çekirdek TÜFE ise %5,5 olan beklentinin altında %5,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı %6,5 seviyesinde sabit kaldı. 200 günlük AO'su 1,0707 üzerinde tutunmaya çalışan paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 1,0755 direncinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Paritede 200 günlük AO'nun altında ise satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0640 ve 1,0600 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1945-1913-1902
Dirençler : 1975-1990-2010

ONS altın haftanın son işlem gününü 1948 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1947-1983 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,07 değer kazandı. ABD'de borç limitine ilişkin anlaşmanın mecliste onaylanması sonrası tahvil getirilerindeki düşüş ile iki ayın dibinden tepki veren ons altında, cuma günü açıklanan veriler risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Ülkede tarım dışı istihdam (TDI) mayıs ayında 339 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 180binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,4'ten %3,7'ye yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentilerinin altında mayısta %0,3 artışla yıllık bazda %4,4'ten %4,3'e geriledi. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi yeniden 104 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %3,70 seviyesinden tamamladı. Orta vadeli desteğin 1945 dolarda bulunduğu değerli madende bu seviyenin altındaki fiyatlanmalarda 1913 ve 1902 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1975 ve 1990 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23668-1,23000
Dirençler : 1,24623-1,25000-1,25500

GBP/USD 1,24410-1,25450 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24520'den eksi seyirle tamamladı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve dolar endeksinin üç hafta sonra ilk kez haftalık bazda değer kaybetmesi ile paritede haftalık kazanç %0,84 oldu. Veri gündeminin sakin olduğu İngiltere'de imalat PMI takip edildi. İmalat PMI mayısta 47,8'den 47,1'e geriledi. Ülkede bu hafta bileşik ve hizmet PMI takip edilecek. Nisanda 54,9 seviyesinde bulunan bileşik PMI 53,9'a, hizmet PMI'ın ise 55,9'dan 55,1'e gerilemesi bekleniyor. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadeli destek 1,24000 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1,23668 (100 günlük AO) ve 1,23000 test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,24623 (50 günlük AO), 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.