Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9067-9007-8900-8799
Dirençler : 9194-9368-9450-9500

BİST 100 endeksi günü %2,05 oranında değer kazancı ile 9129,02 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8938-9168 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 115 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 257 adet yükselen hisseye karşılık, 259 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, TUPRS, ISCTR endekse katkı sağlarken; THYAO, AGROT, VESTL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %5,75 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %0,44 değer kazandı. TL bazlı zirvesini 11.973 puana yükselten bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.105 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi durumunda alımlar 12.500 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer yandan 12.105 altında XBANK'ta kar satışları gözlenebilir. Geri çekilmelerde 11.664 ve 11.485 (5 günlük AO) kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Aşağı yönlü olarak 11.000 ve 10.774 (22 günlük AO) izlenebilir. BİST 100 endeksinde açılışın ardından THYAO öncülüğünde artan satış baskısıyla 8938 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen alımlarla önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9007-9067 bölgesini yukarı yönlü geçen endekste, 9194 (düşen kanal üst bandı) takip edilebilir. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9194 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Aşağı yönlü olarak 9007-9067 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında görünüm yeniden negatife dönebilir. Önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8799 test edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda "SAT" konumunda bulunurken, RSI'da yatay yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,82 centten tamamladı. Endekste 50 günlük AO 2,84 200 günlük AO ise 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,84 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda odak ABD tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor...
Dün jeopolitik gelişmelere ilişkin artan endişeler ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile zayıf seyreden risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunmaktadır. Dün ABD borsaları %1'in üzerinde değer kaybederken, brent petrol 90 dolar ile altı ayın zirvesini test etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun gidişatı netleşene kadar bekleyecek zamanları olduğunu ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee genel tablonun değişmediğini belirtirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini söyledi. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz indiriminden önce enflasyonda daha fazla yavaşlama görmek istediğini ifade etti. Kashkari ayrıca enflasyonda aşağı yönlü hareketin durması durumunda faiz indirimine gerek kalmayabileceğini söyledi. Bu hafta öncü verilerin istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine dair sinyal vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisine çevrildi. Bugün 15:30'da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, zayıflayan küresel risk iştahında tekrar artışa neden olabilir. CME Group anketinde, haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %59,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri hafif artı, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,3 ile artı, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,31 ile eksi yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2305 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2282 dolardan, brent petrol ise bu sabah 90,7 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işgücü verileri, Euro Bölgesi'de perakende satışlar öne çıkıyor. Yurt içinde bugün hazine nakit dengesi ile Sanayi Kapasite Raporu takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bugün düşen kanal üst bandının bulunduğu 9194 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm artarak 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9007-9067 bölgesi izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.098-9958-9650
Dirençler : 10.425-10.800-11.000

VIOP yakın vade kontratı günü 10.206,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9891-10.230 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,29 oranında değer kazandı. Gün içerisinde 9891 puanı test eden endeks kontratında bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Endekste 10.200 üzerinde kalıcılık ile 10.425 (kanal üst bandı) seviyesi test edilebilir. 10.425 üzerinde ise pozitif seyir artarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9958-10.098 bölgesi altına geçilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir. Geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 9650 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,41-31,00-30,50
Dirençler : 32,14-32,45-33,36-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,8550-31,9943 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli ortalamaların (5-22 günlük AO: 32,03-32,14) altındaki seyir devam etmektedir. Aşağı yönlü önceki dip seviyelerin bulunduğu 31,75 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,41 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden ortalamalar üzerindeki fiyatlanmalarda 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 25-29 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 266,72mn USD net alış gerçekleştirdi. Dün 200 günlük AO'sunu (103,9) test etmesinin ardından günü yatay yönde tamamlayan dolar endeksinde 104,4 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 105,0 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0755-1,0700
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0832-1,0878 bandında hareket ederek, günü yatay yönde tamamladı. Son bir aylık alçalan kanal üst bandı 1,0860'da bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0860 ve yukarısında kalıcılıklar ile 1,09 ve 1,10 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0826 önemli bir destek olarak takip edilebilir. 1,0826 aşağısındaki fiyatlamalarda satışlar 1,08 ve alçalan kanal alt bandı 1,0750'ye kadar devam edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 49,2'den 50,3'e, hizmet PMI 50,2'den 51,5'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar izlenecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin ipuçları sunması bakımından takip edilen perakende satışların şubat ayında %0,30 azalarak yıllık bazda %1,30 düşmesi bekleniyor. Perakende satışlar bölgede ocak ayında %0,10 artış gösterirken yıllık bazda %0,10 düşmüştü. ABD'de takip edilecek önemli işgücü verileri, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. ABD ekonomisinde istihdam piyasasının sıkı kaldığına dair sinyaller, küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2280-2212-2180
Dirençler : 2350-2400-2450

ONS Altın dünkü işlemlerde en yüksek 2305'ü test ederek yeni tarihi zirvesine erişirken dünkü işlemlerde en düşük 2280 dolar test edildi. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilmeler, değerli madende tarihi zirve seviyelerdeki seyre neden oldu. Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 2350 ve 2400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (2282) yakın vadeli destek olup, altındaki fiyatlamalarda 22 günlük AO(2212) destek olarak izlenebilir. ABD'de dün, haftalık işsizlik başvuruları açıklandı. 25-29 Mart haftasında işsizlik başvuruları 221 bin kişi artış gösterdi. Beklenti 213 binde bulunuyordu. Bugün ABD'de takip edilecek tarım dışı istihdamda beklenti 212 binde bulunmaktadır. Şubatta istihdam 275 bin kişi olarak gerçekleşmişti. Ortalama saatlik kazançların martta aylık %0,30 artış göstermesi, yıllık bazda %4,30'dan %4,10'a gerilemesi bekleniyor. ABD'de mart ayı işsizlik oranının %3,90'da sabit kalması bekleniyor. Özellikle işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine dair sinyaller, gelecek döneme ilişkin faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2675- 1,2600-1,2550
Dirençler : 1,2700-1,2800-1,2900

Dünkü işlemlerde 1,2635-1,2683 aralığında hareket eden GBP/USD paritesi, günü yatay yönde tamamladı. 50 ve 100 günlük AO'larının bulunduğu 1,2675 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği paritede, yukarı yönlü hareketlerde 1,27 direnci takip edilebilir. 1,17 ve üzerinde tutunmalar ile 1,28 ve 1,29 dirençleri hedefe girebilir. Paritede olası geri çekilmelerde 1,2590 (200 günlük AO) önemli bir destek olup, aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Dün İngiltere'de bileşik PMI 53,0'dan 52,8'e, hizmet PMI 53,8'den 53,1'e geriledi. Beklenti sırasıyla 52,9 ve 53,4 seviyelerinde bulunuyordu. Bugün ABD'de takip edilecek önemli işgücü verileri, paritedeki seyre etki edebilir. ABD ekonomisinde istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine dair mesajlar, risk iştahında baskıya neden olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.