Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8650
Dirençler : 9100-9250-9300
Endeks haftanın ilk işlem gününü %2,08 değer kaybı ile günün en düşük seviyesi olan 8907,65’ten tamamladı. Endekste dünkü işlemlede en yüksek 9149,90 test edilirken toplam işlem hacmi 107,36mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %3,29 değer kaybı ile aşağı yönlü harekete öncülük ederken, sınai endeksi %1,47 değer kaybetti. BIST100 endeksine puan bazlı en çok katkıyı SISE, ALFAS, KORDS, AKFYE, EUREN sağlarken; THYAO, AKBNK, TUPRS, ISCTR, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 9800 yukarı yönlü aşılsa da bu bölgede kalıcılık sağlanamadı. Sert satış baskısının takip edildiği XBANK’ta geri çekilmeler 9500’ün altında devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde XBANK’ta son iki ayda önemli bir direnç olarak izlenen 9500 ilk hedef olmak üzere, 9600 ve 9700 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO’nın bulunduğu 9419 ve 9300 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem saatlerinde 9150 ara direncinin geçilememesi ile satıcılı yönde seyir gözlendi. 9000 direnci üzerinde tutunma çabası başarısız oldu. Endekste 25 Aralık’ta test edilen dip seviyesinden (7208) başlayan yükselen trendin alt bandı (8960) aşağı yönde geçildi. Bu seviyenin (8960) aşağısında kuvvetlenen satış baskısı ile geri çekilmeler 8900 desteği yakınlarına kadar devam etti. Yukarı yönlü olarak önceki haftanın dip noktası olan 9062 ve düşen trend direncinin bulunduğu 9150 seviyeleri takip edilebilir. Pozitif görünüm için 9150 üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 8850 ve 50 günlük AO (8794) takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO (8794) yakınlarında dengelenmeler takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunu devam ettirmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,82 centten tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,86 (50 günlük AO) ve 2,90 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80 ve 100 günlük AO’nın bulunduğu 2,78 cent takip edilebilir.
Küresel piyasalar güne negatif yönde başlıyor...
Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. PMI’da 50 eşik puanın altındaki seviyeler sektördeki daralmalara, yukarısındaki değerler ise sektördeki genişlemelere işaret etmektedir. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, üçüncü çeyrekteki faiz indiriminin ardından bir sonraki toplantıda faiz indirimlerine ara verilmesini beklediğini ifade etti. CME Group haziran ayı 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %54,4’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün yayımlanan şubat ayı enflasyon verilerinin ardından Goldman Sachs, TCMB’nin bozulan enflasyon görünümüne yanıt olarak nisan ayında politika faizini 500 baz puan artırarak %50 seviyesine yükseltmesini beklediklerini açıkladı. Citi tarafından yayımlanan raporda ise, “TCMB'nin duruşunu yılın ikinci yarısında veya daha önce gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyiz” açıklamalarına yer verildi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları eksi yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,86, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,21 ile yatay yönde bulunuyor. 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta Cuma günü gelen satışlarla 200 günlük AO’sunun (4,24) altına gerilemişti. Dün bu seviyeler test edilse de, 4,24 altında kalıcılık ile satış baskısı devam edebilir. ONS altın 2117 dolarda, OPEC+ ülkelerinden gelen gönüllü kesintinin 3 ay daha uzatılacağını iletmesi üzerine yükselişe geçen petrol varil başına 82,4 dolarda bulunmaktadır. Japonya’da bugün takip edilen Tokyo TÜFE %2,6 olurken Tokyo çekirdek TÜFE %2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya’da hizmet PMI 52,9 olurken, Çin’de Caixin hizmet PMI’ı 52,5 seviyesinde gerçekleşti. Bugün küresel piyasalarda bileşik ve hizmet PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ÜFE takip edilecek. Yurt içinde TCMB tarafından yayımlanacak Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru öne çıkıyor. Ayrıca AKSEN ve FROTO’nun finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde dünkü kapanış, günün en düşük seviyesi olan 8907,65 puandan gerçekleşti. Endekste olası geri çekilmelerde, 50 günlük AO (8794) yakınlarında dengelenmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9000 ve 9100 dirençleri hedeflenebilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9897-9616-9500
Dirençler : 10100-10310-10500

VIOP yakın vade kontratı günü 9913,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9902-10.157 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,77 oranında değer kaybetti. Endekste Cuma günü başlayan satış baskısı yeni haftaya da taşınırken, geri çekilmelerde 9897 (22 günlük AO) ve 9616 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Endekste pozitif görünüm için 10.100 üzerindeki fiyatlanmalar izlenebilir. Bu seviye üzerinde 10.310 seviyesi hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,36-31,04-30,73-30,00
Dirençler : 32,00-32,50-33,19-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,3852-31,8337 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 31,83’e yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,36, 22 günlük AO ise 31,04 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,73’tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 33,19’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün enflasyon rakamları takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Şubat 2024’te aylık %4,53 artarken, yıllık bazda %64,86’dan %67,07’ye yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon 15 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY) dün 50 günlük AO (103,8) üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. DXY’da kısa vadeli pozitif görünüm için 104,2 üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0809-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0900-1,0947-1,1000
       
EUR/USD 1,0838-1,0867 bandında hareket etti. Paritede 50 günlük AO ve düşen trend direncinin bulunduğu 1,0827-1,0841 üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,09 ve kanal üst bandı 1,0947 hedeflenebilir. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0809 altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi’nde dün Sentix yatırımcı güveni takip edildi. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks mart ayında -10,5 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin -10,8’de bulunduğu endeks şubatta -12,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde bugün ÜFE ile S&P Global bileşik ve hizmet PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi’nde ÜFE’nin %0,10 azalması bekleniyor. Aralık ayında ÜFE %0,80 düşüşle yıllık bazda %10,60 düşmüştü. Bölge’de şubat ayı final verilerinde bileşik PMI’ın 47,9’dan 48,9’a; hizmet PMI’ın 48,4’ten 50,0’a yükselmesi bekleniyor.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2088-2065-2030
Dirençler : 2145-2200-2300

ONS altın 2079-2119 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Cuma günkü %2’ye yakın yükselişin ardından değerli madendeki pozitif görünüm yeni haftaya taşındı. Son üç aylık alçalan trendin yukarı yönde kırılması ile başlayan yükseliş trendinin teknik hedefleri, 2145 (tarihi zirve) ve 2200 dolar seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2088 ve 2065 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında ise kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. Ons altında bu hafta gözler Fed Başkanı Powell’ın konuşması ile tarım dışı istihdam verisinde olacak. Powell’ın konuşmasında faiz indirimleri konusunda sabırlı olunacağına yönelik mesajların öne çıkması bekleniyor

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2520-1,2450
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800

GBP/USD haftanın ilk işlem gününü 1,2523-1,27063 bandında hareket ile pozitif yönde tamamladı. Paritede dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (1,2665) üzerinde yükseliş kuvvetlendi. 1,27 kritik direncinin test edildiği paritede bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 1,2750 ve 1,2800 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 altında satış baskısında artış gözlenebilir. Genel anlamda 1,26-1,27 bandında sıkışık seyrin devam ettiği paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Dün İngiltere ve ABD’de veri gündemi sakin seyretti. Bugün takip edilecek şubat ayı final PMI verilerinde İngiltere’de bileşik PMI’ın 52,9’dan 53,3’e yükselmesi, hizmet PMI’ın ise 54,3’te sabit kalması bekleniyor. ABD’de ise beklentiler bileşik PMI’da 52,0’dan 51,4’e; hizmet PMI’da ise 52,5’ten 51,3’e gerilemesi yönünde bulunuyor. ISM hizmet PMI’da beklentiler şubat ayında 53,4’ten 53,3’e gerilemesi yönünde bulunuyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.