Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4080-4054- 4000- 3876
Dirençler : 4127-4150-4180- 4200
                             
BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem günün %0,82 değer kazanımıyla 4105,46 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 81,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,67 ile sigorta olurken, en çok değer kaybeden -1,97% ile bankacılık endeksi oldu.BIST100 endeksi dün Fed toplantısı ardından, güne yatay pozitif yönde başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, TL zirvesini 4116'ya taşıdı. Küresel borsalarda yaşanan sert satışa rağmen endeks gün içerisinde yükseliş eğilimini korundu. Endeks kapanışa doğru gelen alımların etkisiyle günü 4100'ün üzerinde, hacimli bir kapanış gerçekleştirdi. Endeksin günü 4100'ün üzerinde ve son bir haftanın en yüksek hacmiyle kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Bugün ABD'de takip edilecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi gün içerisinde volatiliteyi artırabilir. BIST100'de teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi 4127 ilk olmak üzere 4150- 4180 ve 4200 direnç olarak takip edilebilir. 4127 üzerinde kalıcı hareketin görülmesi halinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4080 ilk olmak üzere 5 günlük AO'nun bulunduğu 4054 ve psikolojik 4000 destek olarak izlenebilir. Fibonacci Impluse %61,8 seviyesi olan 3876'yı ise ana destek olarak takip etmekteyiz. Endeks dolar bazında günü psikolojik seviye olan 2,20 centte kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,15-2,10 cent destekler olarak takip edilebilir.
Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle borsalar artı yönde hareket ediyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler yatay pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları genel olarak günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da hizmet PMI 53,2'ye yükseliş kaydetti. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi (DXY) 112,50'de satıcılı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,14'de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları Tarım Dışı İstihdam (TDI) gününe %1,00'in üzerinde yükseliş ile 1647 dolar seviyelerinden başlıyor. Brent Petrol fiyatları haftanın son işlem gününe resesyon ve arz endişesinin etkisiyle %2,00'nin üzerinde primlenme ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de İş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı) yakından takip edilecek. Tarım dışı istihdam da beklenti 200 bin seviyesinde bulunurken, beklenti dahilinde gerçekleşmesi halinde son bir yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmesi beklenmektedir. TDI verisi TSI 15:30'da açıklanacak. TDI'da beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde Fed'e ilişkin beklentiler agresifleşebilirken, dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü hareketler görülebilir. İşsizlik oranın %3,5'ten %3,6'ya yükseliş kaydetmesi beklenmektedir. BIST100 endeksinde güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içerisinde 4150'nin hedef olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4645- 4600- 4580
Dirençler : 4675- 4700- 4750

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,15 değer kazanımıyla 4640 uzlaşma fiyatından yatay görünüm ile tamamladı. Endeks kontratı güne satıcı seyir ile başlarken, gün içerisinde gelen alımların etkisiyle 4682'ye doğru yükseliş kaydetti. ABD borsalarında görülen satışların etkisi gün içerisinde kontrat üzerinde baskıları artırmasına karşın, kapanışa doğru alımların geldiği görüldü. Kontratta 4600 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması ile yükseliş ivmesinin devamı beklenebilir. Endekste teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 4675 ilk olmak üzere 4700 ve 4750 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4645 - 4600 ve 4580 destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi kontratta volatilitenin artmasına neden olabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,50- 18,30
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün oldukça dar bant aralığında hareket ederken, günü yatay görünüm ile tamamladı. Kurda son dönemde akşam seansında agresif anlık hareketler dikkat çekerken, dün 18,64'e doğru yükseliş kaydetti. Bollinger bantta görülen sıkışmanın son dönemde dikkat çektiğini öne çıkartırken, Bollinger da oluşabilecek genişleme yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalarda Fed'e ilişkin beklentilerin agresifleşmesi ile dolar endeksi (DXY) tekrardan 50 günlük AO 111,70 üzerinde yükseliş kaydederken, gün içerisinde 113,14'ü test etti. DXY'de yukarı yönlü hareketler yurt içerisinde Dolar/TL üzerinde baskıları artırmaktadır. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,60 ilk olmak üzere 50 günlük AO'nın bulunduğu 18,50 ve 18,30 destek olarak izlenebilir. ABD'de bugün Tarım Dışı İstihdam yakından takip edilecek. Piyasada beklenti 200 bin seviyesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,50- 18,30
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün oldukça dar bant aralığında hareket ederken, günü yatay görünüm ile tamamladı. Kurda son dönemde akşam seansında agresif anlık hareketler dikkat çekerken, dün 18,64'e doğru yükseliş kaydetti. Bollinger bantta görülen sıkışmanın son dönemde dikkat çektiğini öne çıkartırken, Bollinger da oluşabilecek genişleme yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalarda Fed'e ilişkin beklentilerin agresifleşmesi ile dolar endeksi (DXY) tekrardan 50 günlük AO 111,70 üzerinde yükseliş kaydederken, gün içerisinde 113,14'ü test etti. DXY'de yukarı yönlü hareketler yurt içerisinde Dolar/TL üzerinde baskıları artırmaktadır. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,60 ilk olmak üzere 50 günlük AO'nın bulunduğu 18,50 ve 18,30 destek olarak izlenebilir. ABD'de bugün Tarım Dışı İstihdam yakından takip edilecek. Piyasada beklenti 200 bin seviyesinde bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9730 0,9685- 0,9625
Dirençler : 0,9800- 0,9860- 0,9900

Euro/Dolar paritesi dün 0,9730 - 0,9841 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Fed'e ilişkin beklentilerin tekrardan agresifleşmesi ile CME FedWatch'de gün içerisinde 2023 yılı faiz aralığının %5,25 - 5,50'ye yükseliş kaydetmesi ile dolar endeksinde (DXY) tekrardan 113 üzerinde fiyatlamalar oluştu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise dün gün içerisinde %4,21'lere doğru yükseliş kaydetmesi ile parite de satışlar hız kazandı. Kısa vadeli yükselen kanalın aşağı yönlü geçilmesi ise satışları derinleştirdi. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 0,9800 ilk olmak üzere 50 günlük AO'nın bulunduğu 0,9860 ve 0,9900 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9730 ilk olmak üzere 0,9685 ve 0,9625 destek olarak izlenebilir. Bugün ABD'de İş Gücü İstatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı) parite üzerinde volatiliteyi artırabilir. TDI'da beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde istihdam piyasasının sıkı olduğunu düşüncesi güç kazanarak, riskli varlıklarda satışlar hızlanırken, DXY'de 114 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1615- 1600- 1580
Dirençler : 1650- 1662- 1681
                    
Ons Altın dün, Fed'in ileri toplantılarında faiz artışının yavaşlamasının enflasyon oranının düşmesine bağlı olduğunun vurgulanması ve şahin tutumların devam etmesi yönündeki konuşmalar değerli madendeki satış baskılarını arttırdı. Dolar endeksinin (DXY) 112 üzerinde hareket etmesi ve 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,15 üzerinde artmasının baskısı altında Ons Altın, önemli destek seviyeleri olan 1630 - 1615 bandında hareket etti. 1615 dolar seviyesinin altında görülen fiyatlanmaların devamında psikolojik seviye olan 1600 destek seviyesi olarak izlenebilir. 1630 dolar üzerindeki hareketlerde 1650 sonrasında 50 günlük AO'sı olan 1662 direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı değerli madene yaratabileceği olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1060-1,1000-1,0940
Dirençler : 1,1350 -1,1400-1,1500

Dün GBP/USD paritesinde son sekiz günün en düşük seviyesi 1,1156 görüldü. Parite İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesi 1,1250 seviyelerinde bulunuyordu. BoE'nin politika faizini beklentiler doğrultusunda 75bp artırması sonrası Sterlin'de 1,1270 görüldü. Faiz kararı sonrası Bailey'in yaptığı basın toplantısında faizin daha da artırılması gerektiğini açıkladı. Fed'in faiz artışlarına devam edeceği beklentileri sonrası güçlenen dolar endeksi (DXY) ve 10 yıllık tahvil faizlerinin getirilerinde görülen artış sonrası Sterlinde satış baskıları görülmeye devam etti. Kritik direnç seviyesi olan 1,13 - 1,16 dışındaki fiyatlamaların yönün belirlenmesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1,1060 sonrasında 1,10 ve 1,0940 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1350 sonrasında 1,14 ve 1,15 direnç olarak takip edilebilir. Bugün İngiltere'de İnşaat PMI ve BoE PPK Üyesi Pill'in TSI ile 15.15'teki konuşması, ABD tarafında ise Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı paritede yaratabileceği olası etkilerinden dolayı takip edilebilir

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.