Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8400-8170-7998-7863
Dirençler : 8630-8800-9117-9500

BİST 100 endeksi, günü %0,31 oranında değer kazancı ile 8513,54 puandan tamamladı. Gün içinde 8462-8562 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 160,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 237 adet yükselen hisseye karşılık, 226 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,98 düşerken, sınai endeksi %1,47 değer kazandı. Pazartesi günü TL bazlı zirvesini 8975 puana taşıyan bankacılık endeksinde dün kar satışları etkili oldu. Gün içerisinde 8586 puan test edilse de, gün 5 günlük AO'nun (8658) üzerinde tamamlandı. XBANK'ta 8658 seviyesinin üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9000 ve 9350 dirençleri takip edilebilir. 5 günlük AO'nun altında ise satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8250 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında ise satışlar 22 günlük AO ve orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 8179-8021 seviyelerine kadar devam edebilir. Enflasyon rakamlarının takip edildiği güne BİST 100 endeksi 60 puan artı ile başladı. Açılışın ardından 8562,70 ile TL bazlı zirvesini yenileyen endekste, kar satışlarının artmasıyla 8462 seviyesi test edildi. Teknik olarak son bir aylık işlemlerde ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu gözlemlediğimiz BİST 100'de, kısa vadeli dirençler olarak 8630 ve 8800 seviyeleri izlenebilir. Endekste 8400 (TOBO omuz seviyesi) kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. TOBO formasyon hedefi ve kanal üst bandı 9117'de bulunmaktadır. 9117 seviyesinin test edilmesinin ardından endekste kar satışları ve düzeltme hareketi etkili olabilir. Öte yandan 8400 altına olası geri çekilmelerde negatif görünüm artabilir. Kısa vadeli destek 8170'de (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 7998-7863 bölgesi test edilebilir. Endeks dolar bazında ise günü 3,09 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları tahvil getirilerindeki yükseliş ve merkez bankası üyelerinin şahin tondaki açıklamaları ile satıcılı yönde hareket ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizlerin 'uzun bir süre' daha bu seviyelerde kalması gerektiğini belirtirken; ECB Başekonomisti Philip Lane, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini, daha yapılacak işler olduğunu söyledi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Aleksey Zabotkin ise, enflasyonu %4'e düşürebilmek için gelecek yıl da sıkı mali politikanın uygulanacağını ifade etti. Dün on bir ayın zirvesini test eden dolar endeksi bu sabah 107,05 ile yatay yönde bulunuyor. Son yedi ayın en düşük seviyelerinde bulunan ONS altın ise 1822 dolardan işlem görmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,84 ile 16 yılın en yüksek seviyelerinde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve ÜFE takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak. Dün TL bazlı zirvenin 8562,70 puana yükseldiği BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 8630-8800 direnç, 8400-8170 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9104-8868-8621
Dirençler : 9300-9640-9800

VIOP yakın vade kontratı günü 9179,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9090-9224 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,13 oranında değer kaybetti. 5 günlük AO (9104) üzerinde hareketini sürdüren endeks kontratında kısa vadeli direnç 9200-9300 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin aşılması ile orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9640 direnci hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 8868 (22 günlük AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 8621 seviyesi destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,44-27,19-26,65-26,25
Dirençler : 27,50-28,00-28,50-29,00
                                 
Dolar/TL dün 27,4460-27,8314 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,44, 22 günlük AO ise 27,19 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün gözler enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Eylül 2023'te aylık %4,75 artarken, yıllık bazda %58,94'ten %61,53'e yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon 2023'ün zirvesine ulaştı. Foreks anketinde enflasyonun aylık %4,80 artışla yıllık bazda %61,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Eylül 2023'te ÜFE aylık %3,40 artışla yıllık bazda %47,44 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde dün ayrıca TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamaları takip edildi. Büyümeden ödün vermeden dezenflasyonun sağlanabileceğini belirten TCMB Başkanı, yıllık enflasyon düşüşünün mayıs ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Dün 107,35 ile 11 ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksinde kısa vadeli destek 106,7'de (5 günlük AO) bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0384-1,0350-1,0234
Dirençler : 1,0500-1,0610-1,0741

Kısa ve orta vadeli görünümün negatif olduğu EUR/USD dün 1,0449-1,0496 bandında hareket etti. Dolar endeksinin 11 ayın en yüksek seviyesini görmesi ile paritede gerileme devam etmektedir. Son 2,5 aylık işlemlerde düşen kanal içerisinde hareket eden paritede kısa vadeli destek kanal alt bandının bulunduğu 1,0384 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 1,05 ve kanal üst bandının bulunduğu 1,0610 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün ECB Başkanı Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları ile PMI verileri takip edilecek. Bölgede bileşik PMI'ın 46,7'den 47,1'e, hizmet PMI'ın 47,9'dan 48,4'e yükselmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1820-1800-1775
Dirençler : 1839-1885-1900

ONS altın 1815-1833 dolar bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. ABD tahvil getirilerinde erişilen yüksek seviyeler ile pozitif görünümün devam ettiği dolar endeksi (DXY) değerli madendeki baskısını sürdürdü. ABD'de Fed üyesi Bostic dünkü konuşmasında faizlerin indirilmesi konusunda aceleci olmadığını, yüksek faiz seviyelelerinde ise uzun süre kalınması gerektiğini düşündüğünü iletti. JOLTS ağustos ayında 9,610mn ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, temmuz ayı verisi ise 8,920mn olarak yukarı yönde revize edildi. Değerli madende bugün ise odak 160bin olarak açıklanması beklenen ADP özel sektör istihdamında ve Fed üyelerinin konuşmalarında olacak. Değerli maden son 7 ayın en düşük seviyelerindeki seyrine devam etti. Kısa vadeli pozitif görünüm için takip ettiğimiz 5 günlük AO (1839) seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1800 ve 1775 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20245-1,20000-1,19000
Dirençler : 1,21254-1,22637-1,26831

GBP/USD paritesi 1,20522-1,21030 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. ABD tahvil getirilerindeki artışın ve dolar endeksindeki (DXY) yükselişin devam etmesi paritede geri çekilmelere neden oldu. ABD'de Fed üyesi Bostic konuşmasında faizlerin yüksek seviyelerinde sabırlı kalınması gerektiğini iletirken JOLTS ise beklentilerin üzerinde 9,610mn olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD ve İngiltere'de bileşik ve hizmet PMI verileri takip edilecek. İngiltere'de bileşik PMI'ın eylül ayında 48,6 puandan 46,8'e, hizmet PMI'ın ise 49,5'ten 47,2'ye gerilemesi bekleniyor. Paritede 1,20896 seviyesinin aşağısında artan satış baskısı 1,20520 desteğinden karşılanarak gün içinde sınırlı artış kaydedildi. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (1,22637) seviyesi ilk hedef, 1,26831 (100 günlük AO) ise orta vadeli hedef olarak izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.