Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10500-10400-10250-10000
Dirençler : 10700-10800-10900-11088

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10480- 10688 bandında hareket etti. Endeks günü %2,26 değer kazancı ile 10682,15 puandan günün en yükseğine yakın tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 95,8 milyar TL oldu. BİST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, SAHOL, EREGL sağlarken, BIMAS, MGROS ve CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %4,46 değer kazancı ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %1,56 değer kaydetti. Bankacılık endeksinde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 15058-15127 üzerinde yükseliş ivme kazandı. XBANK'ta 15500 ve üzerinde kapanışlar ile yukarı yönde 15800 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 15000 seviyesi kritik eşik olup, aşağısında satışlar hız kazanabilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. Endekste önceki haftalarda önemli bir seviye olarak izlediğimiz 10600'ün yukarı yönde aşılması ile yükseliş kuvvetlendi. Tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin (10700) yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10800-10900 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin yukarısında tarihi zirve (11088) hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 10500-10450 bölgesi güçlü bir destek olarak çalışabilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için 10600 yukarısında kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde sıfır çizgisi üzerinde ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise dünkü alımlarla birlikte yönelim pozitif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,21- 3,28 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,28 centten kapattı. Endekste yukarı yönde 3,30 cent önemli bir eşik olup bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,27 ve 3,21 cent önemli destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalarak işgücü piyasasında gevşeme sinyali verdi. ISM hizmet PMI'ı ise mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek, sektördeki daralmaya işaret etti. Ayrıca dün takip edilen Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve fiyat baskılarının azaldığı ifadeleri öne çıktı. Tutanaklarda katılımcılar enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemenin beklediklerinden daha yavaş olduğunu, faizleri düşürmeden önce sabırlı olunması gerektiğini ve enflasyonun yeniden yükselmesi halinde faizlerin daha da artırılması gerekebileceğini belirtti. Bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor. Asya borsaları ise bu sabah alıcılı yönde seyrediyor. Dün ABD'de takip edilen veriler sonrası dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmelerde, 100 günlük AO (105,7) test edildi. DXY bu sabah 105,34'de, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,36'da yatay yönde bulunuyor. 50 günlük AO'nın (2337) yukarısında yükselişin kuvvetlendiği Ons altın bu sabah 2337 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları, Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün enflasyon verisi sonrası TCMB tarafından yayımlanacak Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru öne çıkıyor. Dün JP Morgan ve Barclays, Türkiye enflasyonuna yönelik beklentilerini paylaştı. JP Morgan, manşet TÜFE'nin baz etkisiyle Temmuz'da %60'a, Ağustos'ta %50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %43,5'ten %42,5'e, 2025 tahmini ise %25,2'den y%25'e düşürdü. Barclays yıl sonu enflasyon tahminini %44,5'ten %44'e düşürdü. 2025 yıl sonu beklentisini ise %30,8 olarak öngördü. Ayrıca TCMB'den Ocak 2025'e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Dün tepki alımlarının güçlendiği BİST100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yükselişin 10700 yakınlarına kadar devam ettiği endekste, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile 10800-10900 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin yukarısında TL bazında tarihi zirve (11088) hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10600 ve 50 günlük AO desteği 10500 destekler olarak izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12150-11900-11750-11645
Dirençler : 13000-13300-14000-14150


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12501,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (12148) üzerinde pozitif seyir devam etmektedir. 12500 ve üzerinde kalıcılıklar ile kontratta 13000 ve yükselen kanal direncinin bulunduğu 13300 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarısında yükseliş ivme kazanabilir. Aşağı yönde 5 günlük AO(12148) kısa vadeli destek seviyesi olup bu seviye altında geri çekilmelerde 11900 ve 11750 takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,48-32,25-32,00-31,50
Dirençler : 32,67-32,75-33,10-33,25
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,4999- 32,6475 bant aralığında hareket etti. Kurda 5 günlük AO 32,61, 22 günlük AO 32,67'de bulunmaktadır. Kısa vadeli ortalamaların altında negatif seyrin gözlendiği kurda, yeniden 32,67 üzerinde fiyatlamalar ile yükseliş hız kazanabilir. Geri çekilmelerde 32,50 önemli bir eşik olup bu seviye aşağısında, 32,45 ve 32,25 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 32,67-32,75 bölgesi üzerinde 33,10 ve 33,25 dirençleri izlenebilir. Yurt içinde dün odak enflasyon verilerinde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Haziran 2024'te aylık %1,64 artarken, yıllık bazda %75,45'ten %71,60'a geriledi. Haziran ayı verisi ile birlikte altı aylık birikimli enflasyon %24,73 olarak gerçekleşirken, dolar/TL yıl başından bu yana %10,45 değer kazanmıştır. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamının ve ISM hizmet PMI'ının beklentilerin altında gerçekleşmesi ile baskılanan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 105,50 ve 105,85 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışlar 100 günlük AO'nın bulunduğu 105,07'ye kadar devam edebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0735-1,0700
Dirençler : 1,0850-1,0850-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemler 1,0736-1,0817 bandında gerçekleşti. 1,08 seviyesini yukarı yönlü aşan paritede yükselişler 1,850 ve 1,09 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmeler halinde 1,0750 ve 22 günlük AO (1,0734) seviyeleri destek olarak görülebilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı 1,650 ve 1,06 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün Euro Bölgesi üretici fiyat endeksinde (ÜFE) mayıs ayında aylık %0,2 düşüş kaydedildi. Ayrıca bileşik PMI 50,9 ile, hizmet PMI ise 52,8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ISM hizmet PMI ise 48,8 puanda beklentilerin altında kaldı. Öte yandan ABD'de ADP özel sektör istihdamı 150bin ile 163bin olan beklentisinin altında açıklandı. ABD'de 24-28 Haziran haftası işsizlik başvuruları 238bin ile beklenti altında gerçekleşti. Bugün Euro bölgesinde ECB toplantı tutanakları, Almanya'da ise fabrika siparişleri öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2337-2318-2300
Dirençler : 2375-2400-2450

ONS altın dün 2326-2364 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde takip edilen geri çekilmeler, değerli madende desteğe neden oldu. 2350 eşiğinin yukarı yönlü aşıldığı değerli madende 2375 ilk hedef olmak üzere, 2400 ve tarihi zirve(2450) dirençleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2350 kritik eşik olmak üzere ve 50 günlük AO (2337) ile 100 günlük AO (2318) destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamının haziranda 150bin olarak 163bin olması beklentilerinin altında kaydedildi. Haziran ayı final verilerinde S&P Global bileşik PMI 54,8 ile 54,6 beklentilerinin, hizmet PMI 55,3 ile 55,1 beklentilerinin üzerinde açıklandı. ISM hizmet PMI ise 48,8 puanda 52,7 puana gerilemesi yönündeki beklentilerinin de gerisinde kaldı. Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyretmekle beraber, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri değerli madenin seyrine etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2600-1,2550
Dirençler : 1,2800-1,2850-1,2900
GBP

GBP/USD dün 1,2675-1,2777 aralığında hareket etti. 22 günlük AO (1,2683) üzerinde işlem gören ve alçalan kanal üst bandını yukarı yönde aşan paritede yükseliş eğiliminin onay alması için bu seviye üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Bu durumda 1,28 ve 1,2850 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2650 ve 1,26 seviyeleri destek bölgesi olarak görülebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. ADP özel sektör istihdamı 150bin ile 163bin olan beklentilerinin altında açıklanırken, 24-28 Haziran haftasında işsizlik başvuruları 238bin olarak kaydedildi. Haziran ayı final verilerinde S&P Global bileşik PMI 54,8 ile 54,6 beklentilerinin, hizmet PMI 55,3 ile 55,1 beklentilerinin üzerinde açıklandı. ISM hizmet PMI ise 48,8 puanda 52,7 puana gerilemesi yönündeki beklentilerinin de altında kaydedildi. İngiltere'de ise bileşik PMI 52,3 puanda 51,7 beklentilerinin; hizmet PMI 52,1 puan ile 51,2 beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyrederken, İngiltere'de yapılacak seçimlerin piyasalara etkisi takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.