Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4750-4670-4600-4500-4300
Dirençler : 4880-5000-5090-5200-5300

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %0,55 değer kazanımıyla 4839,46 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 55 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,14% değer kaybıyla tamamlarken, sınai endeksi %0,43 değer kazandı. BIST100 endeksi yeni haftaya düşüşle başladı. Endeks gün içinde 4680- 4851 bant aralığında hareket etti. Endekste gün içinde artan satışlar 200 günlük AO bölgesinin yaklaştığı 4680'de destek buldu. Gün sonuna doğru artan alımlarla TUPRS 19,26 ve SASA 6,40 puan endeksteki yükselişe destek verdi . BIST100 endeksinde trend yönünde izlediğimiz MACD'nin "0" bölgesi altında "SAT" konumunda olması ve psikolojik eşik 5000 seviyesi altına kalıcı hareket teknik zayıflığa işaret etmektedir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftanın tepe noktası ve 50 günlük AO 5075-5090 bölgesini kritik direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Endekste bu bölge üzerinde geçilmediği sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. BIST100 endeksinde negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 4750 ilk destek seviyesi olmaya devam ediyor. Bu seviye altında 200 günlük AO 4670 ile 4600 endeksin sıralı dirençlerini oluşturmaktadır. Endekste 200 günlük AO altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Satışların derinleşmesi halinde 4500 - 4300 bölgesi destek olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,52 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,60 cent direnç, 2,45 cent destek olarak izlenebilir.

ABD borsaları dün günü karışık seyirle tamamladı. OPEC +Koalisyonun üretim kesintisi kararı sonrasında Petrol fiyatları dün günü %6,0 yükselişle kapattı. Yükselen petrol fiyatları piyasalarda Fed'in enflasyonu düşürmek için şahin kalabileceği beklentilerini gündeme getirirken ve Tesla'nın fiyat indirimleri nedeniyle marjlara ilişkin artan endişeler ile SPX ve Nasdaq günü değer kayıplarıyla tamamladı. Cuma günü tarım dışı istihdam öncesinde piyasalarda temkinli fiyatlamaların olduğunu gözlemlerken, dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde dengelenme çabası takip ediliyor. DXY'de 101,50-103,50 bandı kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Risk barometresi olarak izlenen SPX'de 4100 üzerinde fiyatlamalar devam ederken, yukarı yönde 4200'ü direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. TDI öncesinde TSI 17:00'de açık iş imkanları (JOLTS) yakından takip edilecek. Şubat'ta 10,4mn'a gerilemesi beklenen JOLST'da 10,5mn üzerinde açıklanması halinde DXY'de değer kazançları gündeme gelebilir. Ayrıca gün içinde ABD'de fabrika siparişleriyle Euro Bölgesinde ÜFE rakamları takip edilecek. ÜFE'nin aylık -0,3% düşüşle yıllık %15,0'ten %13,3'e gerilemesi bekleniyor. ECB'den Holzmann Eğer Mayıs'ta işler daha da kötüleşmezse 50 baz puanlık artış olabilir" değerlendirmesini yaptı. MSCI TUR ETF'leri dün günü %0,80 değer kazanımıyla tamamladı. Dün 200 günlük AO 4670- 4680 bölgesine sert geri çekilen BIST100 endeksinde kapanış TUPRS ve SASA'nın desteğiyle pozitif tarafta gerçekleşti. BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içi işlemlerde 4880-5000 direnç, geri çekilmelerde 4750 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5200- 5000
Dirençler : 5570- 5685- 5750

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %1,63 değer kazanımıyla 5437 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5200-5570 bant aralığında hareket etti. Endeks yeni haftaya OPEC+ beklenmedik üretim kesintisi ile düşüşle başladı. Gün içinde artan satışlar ile sert geri çekilen kontrat 200 günlük AO 5200'de destek buldu. Kontrat 200 günlük AO'dan alınan destek ile tekrardan 5400 üzerine yükseldi. Endekste önümüzdeki süreçte kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5415 üzerinde kalıcılığın sağlanması gerekmektedir. 5415 üzerinde 5570 - 5685 ile 5750 kontratın kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Endekste satışların devam etmesi halinde 5350 ilk olmak üzere 200 günlük AO 5200 ile kritik eşik 5000 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de dünkü işlemler 19,18- 19,21 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte 19,00 seviyesi üzerinde değer kazanımları yakından takip edilirken, kredi risk primi (CDS) 520-550 bandında yatay seyretmeye devam ediyor. Yurt içinde Mart ayı TÜFE ile küresel ölçekte İmalat PMI rakamları takip edildi. Yurt içinde TÜFE yüksek baz etkisiyle aylık %2,29 artarak, %50,51'e geriledi. ISO PMI Mart'ta 50,9'a yükseldi. Üretim ve yeni siparişlerin yeniden büyümeye geçmesi sektörün genel durumundaki iyileşmede belirleyici oldu. ABD'de İmalat PMI rakamları Mart'ta beklentilerin altında kaldı. ISM İmalat PMI 47,7'den 46,3'e gerilerken, bu Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de açık iş imkanları (JOLTS), fabrika siparişleri ile Fed üyelerinden açıklamalar yakından takip edilecek. JOLTS'de beklenti 10,4mn'da bulunuyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde 19,00 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0785- 1,0700- 1,0630
Dirençler : 1,0944- 1,0980- 1,1060

Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,0788 - 1,0917 bant aralığında hareket etti. OPEC+'ın 1mn varil üretimde kesintiye gitme kararı sonrası dolar endeksi (DXY) 103 üzerine yükseliş kaydederken, parite 1,0788'i test etti. Gün içinde Euro Bölgesinde Mart ayı PMI rakamlarında toparlanma eğiliminin devam etmesi ile Euro/Dolar paritesinde tekrardan 1,0800 üzerine yükseldi. ECB üyesi Holzmann tarafından Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı mesajı ve ABD'de ISM PMI'ın Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesi sonrası parite 1,0900 üzerine yükseldi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de açık iş imkanları (JOLTS), fabrika siparişleri ile Fed üyelerinden açıklamaları ile Euro Bölgesinde ÜFE rakamları takip edilecek. JOLTS'de beklenti 10,4mn'da bulunuyor. Euro Bölgesinde ÜFE'nin aylık -0,3% düşüşle yıllık %15,0'ten %13,3'e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 1,0800 üzerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 1,0944 kritik direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde parite teknik açıdan güç kazanabilir. 1,0944 üzerinde 1,0980 ile 200 haftalık AO 1,01060 potansiyel hedef olarak izlenebilir. DXY'nin güç kazanması veya bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin tekrardan artması halinde yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,0785- 1,0700 ile 1,0630 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1950-1935-1920
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın haftanın ilk işlem gününü 1984 dolardan artı yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1949-1990 dolar bandında hareket etti. OPEC+'ın petrol üretiminde kesintiye gitme kararı sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri negatif seyretti. Dolar endeksi günü 102,2, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,44 seviyesinden tamamladı. Piyasalarda dün küresel çapta final imalat PMI verileri takip edildi. ABD'de imalat PMI martta 47,3 seviyesinden 49,2 seviyesine yükseldi. Beklenti 49,3 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede ISM imalat PMI ise 46,3 ile yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1950 dolar ilk destek seviyesidir. Buranın altında 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22900-1,22500-1,22000
Dirençler : 1,24500-1,26000-1,26500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,22746-1,24250 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24170 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 102,2 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de dün final imalat PMI ve merkez bankası (BoE) başekonomisti Huw Pill'in açıklamalar takip edildi. Ülkede imalat PMI martta 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 48,0 olduğu imalat PMI şubatta 49,3 seviyesinde bulunuyordu. Şimdiye dek faizi 400 baz puan artırdıklarını belirten Pill, alınan önlemlerin etkisinin 18 ay alacağını belirtti. BoE üyesi, daha fazla faiz artırımı olacak mı sorularına ise enflasyondaki gidişata bakacaklarını söyledi. Paritede kısa vadeli olarak 1,22900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Buranın altında 1,22500 (22 günlük AO) ve 1,22000 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1,24500 ve 1,26000 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.