Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7300-7200-7100
Dirençler : 7700-7800-7900-8000

Endeks dünkü işlemlerde en yüksek 7624, en düşük 7411 seviyesini test etti. Günlük %2,78 değer kaybı yaşayan endeks, günün en düşüğüne oldukça yakın 7412,04 puandan kapandı. Günlük işlem hacmi ise bir önceki güne göre %11,16 artarak 86,48mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %3,18 sınai endeksi %2,99 değer kaybetti. Bankacılık endeksi gün içindeki geri çekilmelerde 50 günlük AO'sını (8608) aşağı yönde geçti. XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO(8865) direnç, 100 günlük AO (8373) ise destek olarak takip edilebilir. BİST100 endeksinde açılış günün en yüksek seviyesi olan 7624'ten gerçekleşirken, gün içi işlemlerde satıcılı yönde hareket edildi. 22 günlük AO'nın (7567) aşağı yönde aşılması ile artan satış baskısı Cuma ve Salı günü oluşan 7510-7542 aralığındaki boşluğun altında devam etti. Endekste en son genel seçimler öncesinde test edilen 200 günlük AO 7399'da bulunmaktadır. Bu seviyenin (7399) aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hızlanarak 7200 ve 7100 destekleri test edilebilir. Orta vadeli görünüm açısından 200 günlük AO'nın (7399) üzerindeki seyir önem arz etmektedir. 7400 desteği yakınlarından tepki alımları ile endekste 7500 ve 7600 dirençleri hedeflenebilir. Hacim ile desteklenmesi halinde yukarı yönlü hareketlerde 7800 ve 7900 dirençleri gündeme gelebilir. Teknik göstergelerden MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu iki buçuk aydır devam etmektedir. Diğer teknik göstergelerde (momentum, RSI, Stochastic) dünkü geri çekilmeler ile negatif seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında ise günü 2,49 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor...
Dün açıklanan Fed tutanakları ardından küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Tutanaklarda yetkililerin faiz artırım döngüsünün muhtemelen sona erdiğine yönelik görüş birliği öne çıktı. Tutanaklarda, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir ifade bulunmazken, 2024'te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Açıklanan tutanakların ardından piyasalarda Mart 2024'te 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %67'lerde %65'lere geriledi. Bu sabah Çin'de açıklanan Caixin Endeksi Aralık ayında hizmet PMI'ı Temmuz'dan bu yana en hızlı şekilde büyüdü. Caixin Çin, Kasım ayındaki 51,5 seviyesinden Aralık ayında 52,9'a yükseldi. Dün ABD'de ayrıca Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları izlendi. Barkin, Fed'in enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerleme kaydettiğini ve yumuşak inişin olası olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise satıcılı seyrediyor. Dün açıklanan JOLTS açık iş imkanlarının, beklenti altında gerçekleşmesinden sonra bugün gözler ADP özel sektör istihdamına çevrildi. ABD'de istihdamdaki gerileme mesajları, hali hazırda piyasalarda %65,7 olarak fiyatlanan faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Son üç işlem gününde 5 ve 22 günlük AO'larının yaklaştığı 102,00 üzerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) bu sabah yatay yönde hareket görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah 3,9320 ile artı yönde bulunuyor. Dün 2030 dolara kadar geri çekilen ONS altın şu sıralarda 2043 dolardan işlem görmektedir. Dünkü enflasyon verileri ardından sınırlı da olsa yükselen dolar/TL bu sabah 29,7873TL ile hafif artı yönde bulunuyor. Bugün veri gündeminde ABD'de ADP Özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi ve İngiltere'de PMI verileri, Almanya'da TÜFE izlenecek. Yurtiçinde ise TCMB tarafından Fiyat Gelişmeleri Raporu açıklanacak. Dün 7500-7540 bölgesinin aşağı yönde kırılması ile kısa vadeli teknik yönün negatife döndüğü BIST100 endeksinde, güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin 200 günlük AO'sının karşılık geldiği 7400 puanın korunması orta vadeli yönde de önem arz etmektedir. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 7400-7500 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8370-8118-8000
Dirençler : 8515-8890-9000

VIOP yakın vade kontratı günü 8466,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8446-8667 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,32 oranında değer kaybetti. Günü 50 günlük AO 8515'in altında tamamlayan endeks kontratında satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8370 ve 8128 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeks kontratında alçalan trend direnci 8890 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla endekste 9000 seviyesi test edilebilir. 8895-9000 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise pozitif görünüm artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,66-29,31-29,00-28,75
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL dün 29,7205-29,8411 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,66, 22 günlük AO ise 29,31 seviyesinde bulunmaktadır. Yurtiçinde dün enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici enflasyonu, Aralık 2023'te aylık %2,93 artarken, yıllık bazda %61,98'den %64,77'ye yükseldi. Böylelikle TÜFE 22 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisi aylık ortalama artışın %3,10 olması yönünde bulunuyordu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,30 ile eğlence ve kültür oldu. Yeni yıla pozitif seyirle başlayan dolar endeksinde kısa vadeli dirençler 102,6 ve 104,20 seviyelerinde bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0916-1,0868-1,0802
Dirençler : 1,1010-1,1138-1,1200

EUR/USD 1,0893-1,0966 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükseliş euro aleyhine görünüme yol açmaktadır. Paritede 1,0916 (50 günlük AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0802 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 200 günlük AO'nun da 1,08'de bulunduğu paritede bu seviyenin altına geçilmedikçe orta vadeli yükselen trend devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,10 seviyesi izlenebilir. Euro Bölgesi'nde bugün PMI verileri takip edilecek. Aralık ayında bileşik PMI'ın 47,6'dan 47,0'a, hizmet PMI'ın ise 48,7'den 48,1 puana gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2145-2200-2300

ONS altın 2030-2066 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket değerli maden üzerinde baskı oluşturdu. ONS altında 2040 doların altında kalındıkça satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir . Yeniden 2040 ve 2070 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda ise tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Küresel piyasalarda dün Fed'in aralık ayına ilişkin toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024'te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğu görüldü. Öte yandan tutanaklarda gelecek kararların "dikkatli ve verilere bağlı" olacağına işaret edildi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2615-1,26768 bandında artı yönde hareket etti. Dolar endeksindeki (DXY) yükselişler paritede sınırlı baskıya neden oldu. 50 günlük AO' nın bulunduğu 1,2616 seviyesinden gelen alımlarla gün içi yükseliş kaydedildi. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın (1,2671) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün İngiltere'de S&P Global bileşik ve hizmet PMI'ları takip edilecek. Aralık ayı verilerinde bileşik PMI'ın 50,7'den 51,7 puana; hizmet PMI'ın ise 50,9'dan 52,7 puana yükselmesi bekleniyor. Ayrıca ABD'de takip edilecek ADP özel sektör istihdam verileri paritedeki seyre etki edebilir. ADP özel sektör istihdamının 115bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor.







 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.