Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4030-4000- 3876- 3850
Dirençler : 4100-4127-4150- 4200
                             
BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günün %0,42 değer kazanımıyla 4071,87 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,81 ile teknoloji olurken, en çok değer kaybeden -1,8% ile finansal kiralama ve faktöring oldu. Bankacılık endeksi ise günü ile -1,63% değer kaybıyla tamamladı.BIST100 endeksi dün Fed toplantısı öncesinde güne yatay pozitif yönde başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde gelen alımların etkisiyle 4098’e doğru yükseliş kaydetti. Dün Fed toplantısı öncesinde ADP Tarım Dışı İstihdam (TDI) önplandaydı. ADP TDI piyasa beklentisi olan 195 binin üzerinde artışla 239 bin seviyesine yükseliş kaydetti. Veri ardından, küresel borsalarda geri çekilmeler görüldü. Endeksin günü 4050 üzerinde hacimli kapanış gerçekleştirmesini olumlu yönde algılıyoruz. Şirketler tarafından açıklanan 3Ç22 finansal sonuçların etkisiyle endekste 4100 üzerinde fiyatlamalar oluşabilir. BIST100’de teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 4100’ü ilk olmak üzere Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi 4127 ve 4150 direnç olarak takip edilebilir. 4127 üzerinde kalıcı hareketin görülmesi halinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4030 ilk olmak üzere psikolojik 4000 ve Fibonacci Impluse %61,8 seviyesi olan 3876 destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,18 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir.
Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini son dört toplantıda 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Yapılan faiz artışı ile politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Karar metninde enflasyonu kontrol altına almak için sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme ise dikkat çekti. Karar ardından, risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle riskli varlıklarda yukarı yönlü ivme hız kazanırken, dolar endeksinde (DXY) satışlar hız kazandı. Başkan Jerome Powell ise konuşmasında enflasyonun kararlı bir şekilde gerilediğini görmek istediklerini ve para politikasının aşırı sıkılaştığını düşünmediğini belirtti. Powell ayrıca faiz artışlarına ara vermek için henüz erken olduğunu söyledi. Fed kararları ardından bu sabah karışık yönde fiyatlamaların olduğunu izlemekteyiz ABD vadeli endeksler yatay pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de hizmet PMI Ekim ayında piyasa beklentisi olan 49,2’nin altında 48,4’e gerilerken, eşik değerin altında kalarak sektörde daralmaya işaret etti. Dolar endeksi %0,24 eksi ile 111,90’da, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,10’da yatay yönde bulunuyor. Dün akşam 1669 dolar test eden ONS Altın bu sabah 1637 dolarda bulunuyor. Bugün ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ticaret Dengesi, PMI verileri, Fabrika Siparişleri takip edilecek. Yurtiçinde ise Ekim ayı enflasyon verileri ( beklenti yıllık bazda %85,65 aylık bazda %3,62) ve 3Ç22 finansal sonuçları (MGROS, SAHOL, TCELL) takip edilecek. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4645- 4600- 4580
Dirençler : 4675- 4700- 4750

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,04% değer kaybıyla 4633,50 uzlaşma fiyatından yatay görünüm ile tamamladı. Endeks kontratı yeni vadeye yatay yönde başlangıç gerçekleştirirken, gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Gün içerisinde 4605’e doğru geri çekilen kontrat, günün ikinci yarısında gelen alımların etkisiyle 4671’e doğru yükseliş kaydetti. Kontratın günü 4600 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Endekste teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 4675 ilk olmak üzere 4700 ve 4750 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4645 - 4600 ve 4580 destek olarak takip edilebilir. Gün içerisinde FOMC’ye ilişkin fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,50- 18,30
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün günü yatay pozitif yönde tamamladı. Kurda son iki günlük işlemlerde akşam seansında aşağı yönlü anlık hareketler dikkat çekerken, dün 18,68’e doğru yükseliş görüldü. Bollinger bantta görülen daralmanın son birkaç işlem gününde dikkat çektiğini öne çıkartırken, Bollinger da oluşabilecek genişleme yön konusunda belirleyici olabilir. Küresel piyasalarda dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı yakından takip edildi. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak 75 baz puan artırarak, %3,75 - 4,00 aralığına yükseltti. Karar ardından, Başkan Powell’ın açıklamaları şahin algılanırken, dolar endeksi (DXY) 112’ye doğru yükseliş kaydetti. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,60 ilk olmak üzere 50 günlük AO’nın bulunduğu 18,50 ve 18,30 destek olarak izlenebilir. Bugün yurt içerisinde Ekim ayına ilişkin TÜFE verisi öne çıkmaktadır. Foreks’in Ekim ayına ilişkin yapmış olduğu enflasyon anketine göre TÜFE’nin aylık medyan %3,62 olurken, yıllık medyan tahmin %85,65 olarak gerçekleşti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9830- 0,9800- 0,9750
Dirençler : 0,9870- 0,9900- 0,9965

Euro/Dolar paritesi, dün 0,9830 - 0,9976 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Euro/Dolar paritesinde dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı etkileri yakından takip edildi. Fed piyasa beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan faiz artırarak, %3,75 - 4,00 aralığına yükseltti. Karar ardından parite, 0,9976’ya doğru yükseliş kaydetti. Başkan Powell’ın faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için erken olduğunu dile getirmesi ardından, dolar endeksi (DXY) 112’ye doğru yükseliş kaydetti. Paritede Fed’in sıkılaştırıcı para politikasına devam etmesi nedeniyle yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini düşünmekteyiz. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 0,9860 ilk olmak üzere 0,9900 ve 0,9736 - 1,0096 yükselişine çektiğimiz Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 0,9965 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli yükselen kanal alt seviyesi olan 0,9830 ilk olmak üzere 0,9800 ve 0,9750 destek olarak izlenebilir. Bugün ECB Başkanı Lagarde ve ABD ISM İmalat Dışı PMI yakından takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1650- 1630- 1615
Dirençler : 1665- 1700- 1730
                    
Ons Altın dün ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası 1657 dolar seviyesini gördü. Fed kararı öncesi 1648 dolar seviyesinde seyreden değerli madende, Fed’in beklentiler doğrultusunda politika faizini 75bp artırması ardından 50 günlük AO’sı olan 1665 dolar seviyesini gördü. Fed’in enflasyonu halen yüksek bulması ve %2 enflasyon hedeflerine ulaşmak için şahin tutumlarının devam etmesi gerektiğine yönelik açıklamalar ardından dolar endeksinin (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin getirilerinde yaşanan düşüşler Ons Altını pozitif yönde etkiledi. 1665 dolar üzerindeki kalıcı hareketlerin devamında 1700 ve 1730 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde önemli destek noktaları 1650 sonrasında ise 1630 ve 1615 destek olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ticaret Dengesi, S&P Bileşik PMI, Hizmet PMI, Fabrika Siparişleri ve ISM İmalat Dışı PMI verileri değerli madende yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1400-1,1350-1,1250
Dirençler : 1,1640 -1,1700-1,1738

GBP/USD paritesinde dün 50 günlük AO’sı olan 1,1316 üstünde hareket etti. Parite Fed faiz kararı öncesi 1,1472’de bulunuyordu. Fed’in beklentiler doğrultusunda 75bp faiz artışı sonrasında gerileyen dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden güç alan Sterlin’de 1,1559 seviyesi görüldü. Paritede yön belirleyici olarak takip ettiğimiz 1,15 üzerindeki pozitif kırılımlar sonrası 1,1640 ve 1,17 direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,14 başta olmak üzere 1,1350 ve 1,1250 destek olarak takip edilebilir. Bugün İngiltere’de açıklanacak Bileşik PMI, Hizmet PMI, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Oranı Kararı (beklenti 75 bp) ve sonrasında BoE Başkanı Bailey’in TSI ile 15.30’daki konuşması yakından takip edilecek. ABD tarafında ise Haftalık İşsizlik Başvuruları, Ticaret Dengesi, S&P Bileşik PMI, Hizmet PMI, Fabrika Siparişleri ve ISM İmalat Dışı PMI verileri paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.