Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9250-9400-9500-9700

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9012-9339 bandında hareket etti. Endeks günü %3,62 değer kaybı ile 9012,87 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 83,6 milyar TL olarak geçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %2,74, düşüşe öncüllük eden bankacılık endeksi %6,58 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde AKBNK, SAHOL, YKBNK, ISCTR, BIMAS endeksi puan bazlı en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde 200 günlük AO (13560) aşağısında teknik görünüm zayıf seyretti. Bu bölgede hızlanan satışlarda 13000 seviyesinin aşağı yönde geçildiği XBANK'ta olası geri çekilmelerin 12500 ve 12000 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. 13000 üzerinde ise yukarı yönlü olarak 13560 ve 14000 dirençleri izlenebilir.

Jeopolitik riskler ile son iki işlem gününde sert satış baskısı altında kalan BİST 100 endeksinde dünkü geri çekilmelerde 9000 desteği yakınları test edildi. Son iki aylık alçalan kanal desteğinin 8950'de bulunduğu endekste bu 9000 kritik eşiğinin altında 8950 ara destek olmak üzere 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 gündeme gelebilir Yukarı yönde ise 9250- 9400 direnç bölgesi ilk etapta hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönlü aşılması ile yükselişin hız kazanarak 9500 ve 9600 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde ise 200 günlük AO (9967) üzerinde kapanışlar ile iyileşmeler önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesinde negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,73- 2,63 cent aralığında ve kapanış 2,63 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60-2,55 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80 cent dirençleri izlenebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı negatif yönde bulunuyor...
Dün küresel piyasalarda gözler Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamına öncü nitelikteki ADP özel sektör istihdamında bulunuyordu. Özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde gelerek, ABD'de istihdam piyasasının sıkı kaldığına işaret etti. Dün açıklamalarda Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu %2 hedefine döndürme mücadelesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini ve faiz oranlarındaki düşüşü sınırlayabileceğini belirtti. Bu sabah CMEGroup tarafından hazırlanan Fed watch tool'a göre bu sabah kasım ayında Fed'in 25 baz puan faiz indirimi ihtimali %64,6, 50 baz puanlık faiz indirimi ise %35,4 ihtimali ile fiyatlanıyor. Jeopolitik riskler ile hafta başında azalış gösteren küresel risk iştahı bu sabah negatif yönde bulunuyor. ABD vadelileri bu sabah satıcılı yönde bulunmaktadır. Japonya'da yeni başbakan İşiba'nın Japonya'nın yeni bir faiz artırımına hazır olmadığını söylemesi ile Japon borsaları pozitif yönde seyrederken, KOSPI ve HANG SENG borsaları negatif yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 101,85 ile pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,66 ile 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,80 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. Jeopolitik riskler ile yükselen hareketin desteklendiği Ons altında işlemler bu sabah 2652 dolarda negatif yönde brent petrol ise varil başına 74,67 dolar ile yatay yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de PMI verileri ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ise ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde bugünün odağında eylül ayı TÜFE verisi bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye gerilemişti. Foreks anketine göre eylül ayında TÜFE'nin aylık %2,20, yıllık %48,27 artış göstermesi bekleniyor. BİST100 endeksi dün temmuz ayında görülen TL bazlı zirve 11252 seviyesinin %20 altında günü tamamladı. BİST100 endeksinde bugünkü işlemlere yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Jeopolitik riskler ile son iki işlem gününde sert satış baskısı altında kalan BİST 100 endeksinde dünkü kapanış günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. 9000 kritik eşiğinin altında olası geri çekilmelerde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 9250- 9400 direnç bölgesi hedeflenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10700-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10393,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta uzun vadeli yön negatif seyretmektedir. Kontratta iki aylık alçalan kanal alt bandı 10400 aşağı yönde test edildi. Bu seviye altına olası geri çekilmeler halinde 10200 ve 10000 desteklerine kadar satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 10500 ve 10700 dirençleri ilk etapta hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ve yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 34,05-34,00-33,95-33,85
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1334-34,2457 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 34,19; 22 günlük AO ise 34,11'de bulunmaktadır. 34,20'nin üzerinde güç kazanan kurda, yukarı yönde 34,25 ve 34,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,15 ve 34,05 destekleri izlenebilir. Bugün yurt içinde odak eylül ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024'te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78'den % 51,97'ye gerilemişti. Foreks anketine göre eylül ayında TÜFE'nin aylık %2,20, yıllık %48,27 artış göstermesi bekleniyor. 101,0 üzerinde dengelenmelerin izlendiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,85 ve 102,05 dirençleri izlenebilir. DXY'da aşağı yönde 101,00 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satışların hız kazanması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0980-1,0950
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
                 
EUR/USD'da dün işlemler 1,1033 - 1,1084 bandında gerçekleşti. Parite düşüş eğilimini üçüncü gününe taşıdı ve 50 günlük AO(1,0888) seviyesinin de altında işlem gördü. Bu seviyenin altında 1,10 ve 1,0980 destekleri bulunuyor. Yükseliş eğilimine dönüşün onaylanması için 50 günlük AO üzerinde kalıcılıkların önemli olduğu paritede 1,11 ve 1,1150 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edildi. ADP özel sektör istihdamı eylülde 143bin kişi artış kaydetti. Beklenti 124bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 103bine revize edildi. Euro Bölgesi'nde ise dün işsizlik oranı açıklandı. Bölge'de işsizlik oranı beklentilere paralel olarak %6,40'ta sabit kaldı. Bugün ise Euro Bölgesi'nde ağustos ayı ÜFE verilerinde aylık %0,4 artış, yıllık %2,4 azalış görülmesi bekleniyor. Ayrıca her iki bölgede de eylül ayı final bileşik ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde bileşik ve hizmet PMI verilerinde beklentiler sırasıyla 48,9 ve 50,5 puanda bulunuyor. ABD'de ise bileşik ve hizmet PMI beklentileri sırasıyla 54,4 ve 55,4 puanda bulunuyor. Ayrıca ABD'de ISM hizmet PMI beklentisi 51,6 puanda bulunuyor. Özellikle Euro Bölgesi'nde beklenti üzeri veriler indirimlere devam edileceğinin sinyalini vererek paritede baskıyı arttırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın dün 2641 - 2663 dolar bandında işlem gördü. Değerli madende yükseliş ivmesi yavaşladı; ve işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Aşağı yönde 2600 ve 2550 dolar destekleri takip edilebilirken, yukarı yönde tarihi zirve olan 2685 dolar ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. 2650 doların altında kapanışlar ise eğilimin düşüş yönlü değiştiğinin habercisi olabilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edildi. ADP özel sektör istihdamı eylülde 143bin kişi artış kaydetti. Beklenti 124bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 103bine revize edildi. Bugün ise ABD'de bileşik ve hizmet PMI beklentileri sırasıyla 54,4 ve 55,4 puanda bulunuyor. Ayrıca ABD'de ISM hizmet PMI beklentisi 51,6 puanda bulunuyor. Haftalık olarak takip edilen işsizlik başvurularında beklenti 221bin seviyesindedir. Fabrika siparişlerinde ise ağustosta aylık %0,1 artış bekleniyor. Özellikle işgücü piyasasının gevşediğine dair veriler, faiz indiriminin miktarı açısında beklentileri arttırarak ONS altına yukarı yönde destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3225-1,3200-1,3180
Dirençler : 1,3325-1,3350-1,3380
GBP

GBP/USD dün 1,3246-1,3306 bandında işlem gördü. Parite aşağı yönlü eğilimi dördüncü gününe taşırken, 5 günlük AO(1,3317) seviyesinin de altında işlem görmesi paritede eğilimin aşağı yönde devam edeceğinin işareti olabilir. Bu durumda destek seviyeleri 1,3225 ve 1,3200 seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönde ise direnç seviyeleri 1,3325 ve 1,3350 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edildi. ADP özel sektör istihdamı eylülde 143bin kişi artış kaydetti. Beklenti 124bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 103bine revize edildi. Bugün ise İngiltere'de S&P Global bileşik ve hizmet PMI beklentileri sırasıyla 52,9 ve 53,8 puanda bulunmaktadır. ABD'de ise bileşik ve hizmet PMI beklentileri sırasıyla 54,4 ve 55,4 puanda bulunuyor. Ayrıca ABD'de ISM hizmet PMI beklentisi 51,6 puanda bulunuyor. Haftalık olarak takip edilen işsizlik başvurularında beklenti 221bin seviyesindedir. ABD'de işgücü piyasasından gelecek olumlu veriler, faiz indirimlerinde miktar bakımından beklentilerde azalma ile pariteye baskılanmaya sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.