Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8400-8340-8136-8000
Dirençler : 8500-8630-8800-9078

BİST 100 endeksi, günü %1,82 oranında değer kazancı ile 8486,96 puandan tamamladı. Gün içinde 8367-8511 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 152,9 milyar TL oldu. Böylelikle endekste TL bazlı zirve 8511,61 puana yükselmiş oldu. Borsada dünkü işlemlerde 334 adet yükselen hisseye karşılık, 166 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,20, sınai endeksi %0,77 değer kazandı. Cuma gününü 8450 üzerinde tamamlayan bankacılık endeksinde, pozitif görünüm yeni haftaya da taşındı. XBANK'ta TL bazlı zirve 8975,41 puana yükseldi. 5 günlük AO'nun 8601 puanda bulunduğu bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9000 ve 9350 dirençleri takip edilebilir. 8601 puanın altına olası geri çekilmelerde 8500 ve 8250 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı 22 günlük AO ve orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 8120-7974 seviyelerine kadar devam edebilir. Bu hafta enflasyon rakamları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantılarının takip edileceği BİST 100 endeksinde dün pozitif görünüm arttı. Endeksteki yükselişe en çok THYAO, BIMAS, KCHOL ve SISE katkı verdi. Önceki zirve seviyesini (8403,81) yukarı yönlü geçen endekste, bu seviye üzerinde kalıcılık ile yükseliş devam edebilir. Endekste kısa vadeli dirençleri 8630 ve 8800 seviyeleri oluşturmaktadır. Endekste kanal üst bandı ise 9078'de bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 8340 (5 günlük AO) ve 8136 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Enflasyondaki yüksek seyrin devam etmesi ve faiz artırımlarına rağmen negatif reel faiz ortamı, borsaya olan ilgiyi de canlı tutmaya devam etmektedir. Ayrıca, ay sonu üçüncü çeyrek finansallarının açıklanmaya başlayacak olması ile hisse bazlı hareketlerin de öne çıkmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında günü 3,09 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları merkez bankası üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar sonrası satıcılı yönde hareket etmektedir. Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Fed üyesi Bowman, enflasyon hedefine ulaşmak için birden fazla faiz artırımına işaret ederken; BoE üyesi Mann, faiz oranlarının kalıcı olarak yüksek kalabileceğini belirtti. Dünya Bankası tarafından dün yayımlanan raporda, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme tahmini bu yıl için %5,1'den %5'e revize edildi. 2024 için büyüme beklentisi ise %4,8'den %4,5'e geriledi. Pozitif görünümün sürdüğü dolar endeksi bu sabah 107,16 ile hafif artı bulunuyor. Son yedi ayın en düşük seviyelerinde bulunan ONS altın ise 1819 dolardan işlem görmektedir. 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunan 10 yıllık tahvil faizleri %3,70 ile artı yönde hareket etmektedir. Geçtiğimiz hafta 95 dolar ile on ayın en yüksek seviyeni test eden brent petrol ise 89,4 dolarda bulunmaktadır. Citi tarafından yayımlanan raporda, petrolün 2024'te 74 dolar olacağı öngörüldü. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) takip edilecek. Tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen JOLTS'ta beklenti 8,830mn'de bulunmaktadır. Yurt içinde ise gözler enflasyon rakamlarında olacak. Foreks anketinde eylülde TÜFE'nin %4,80 artışla %61,60 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Dün Bloomberg HT yayınına katılan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'de enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti. Dün TL bazlı zirvenin 8511,61 puana yükseldiği BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 8500-8630 direnç, 8400-8340 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9043-8842-8593
Dirençler : 9300-9640-9800

VIOP yakın vade kontratı günü 9191,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9053-9253 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,24 oranında değer kazandı. Endeks kontratındaki pozitif görünüm yeni haftaya da taşındı. 9043 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile endekste yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9300 ve kanal üst bandının bulunduğu 9640 dirençleri takip edilebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 8842 (22 günlük AO) ve orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8593 seviyesi izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,37-27,14-26,65-26,25
Dirençler : 27,50-28,00-28,50-29,00
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 27,4092-27,5226 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,37, 22 günlük AO ise 27,14 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici fiyatları ağustosta %9,09 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise %47,83'ten %58,94'e yükseldi. TCMB eylül ayındaki PPK toplantısında 500 baz puan artışla politika faizini %30'a çıkarmıştı. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğini vurguladı. Foreks anketinde eylülde TÜFE'nin %4,80 artışla %61,60 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yeni haftada pozitif görünümün devam ettiği dolar endeksinde 106,8 ve 107,2 direnç, 106,4 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0409-1,0350-1,0234
Dirençler : 1,0559-1,0623-1,0741

Kısa ve orta vadeli görünümün negatif olduğu EUR/USD dün 1,0477-1,0592 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükselişle parite yeniden altı ayın en düşük seviyelerine geriledi. Son 2,5 aylık işlemlerde düşen kanal içerisinde hareket eden paritede kısa vadeli destek kanal alt bandının bulunduğu 1,0409 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 1,0559 ve kanal üst bandının bulunduğu 1,0623 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün PMI verileri takip edildi. Bölgede imalat PMI beklentiler doğrultusunda 43,5'ten 43,4'e geriledi. Beklentinin 39,8 olduğu Almanya'da ise imalat PMI 39,6 seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI ağustosta 39,1 seviyesinde bulunuyordu.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1820-1800-1770
Dirençler : 1853-1885-1900

ONS altın 1827-1848 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü eksi yönde tamamladı. ABD'de ve küresel piyasalarda faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağının beklentisi ve yükselen tahvil getirileri değerli madeni baskılamaya devam etti. Dün ABD'de hükümetin kapatılması engellenerek görev süresinin 17 Kasım'a kadar görevde kalması için uzlaşmanın sağlanması ardından dolar endeksinde (DXY) yükseliş kaydedildi. Ayrıca ülkede S&P Global imalat PMI'ı 49,8 puan, ISM imalat PMI ise 49,0 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat harcamaları ağustos ayında %0,5 olarak açıklanırken temmuz ayı verisi ise %0,9 olarak yukarı yönde revize edildi. Bugün ise ABD'de JOLTS verisi takip edilecek. Değerli madendeki gerilemeler son 7 ayın en düşük seviyelerine kadar devam etti. Kısa vadeli pozitif görünüm için değerli madende takip ettiğimiz 5 günlük AO (1853) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1800 ve 1770 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20896-1,20245-1,20000
Dirençler : 1,21628-1,22921-1,25962

GBP/USD paritesi 1,20850-1,22210 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki artışla parite baskılandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan sınırlı pozitif görünümünün ardından bu hafta görünüm negatife döndü. ABD'de imalat PMI 2,1 puan artışla 49,8 açıklanırken İngiltere'de ise 1,3 puan artarak 44,3 ile beklentilerin yukarısında gerçekleşti. Resesyon endişelerinin hakim olduğu ülkede bu hafta açıklanacak bileşik PMI'ın 48,6'dan 46,8'e, hizmet PMI'ın 49,5'ten 47,2'ye gerilemesi bekleniyor. Kısa vadede takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,21628) aşağı yönlü geçilerek kısa vadeli yönün eksiye döndüğü paritede aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,20896 ile 1,20245 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO (1,22921) seviyesi ilk hedef, 1,25962 (100 günlük AO) ise orta vadeli hedef olarak izlenebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.