Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7300-7200-7100
Dirençler : 7700-7800-7900-8000

Endeks yeni haftaya yukarı kaçış boşluğu ile 7542,25 puandan başladı. Günlük hareket bandı 7542-7634 aralığında gerçekleşti. Endeks günü %2,06 değer kazancıyla 7624,29 puandan günün en yüksek seviyesine yakın tamamladı. Günlük işlem hacmi 77,80mlr TL olarak son iki haftanın en yüksek seviyesinden gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,58, sınai endeksi %2,54 değer kaydetti. Bununla birlikte bilişim endeksi %6,65, sigorta endeksi %4,26 iletişim endeksi ise %4,17 ile yeni yılın ilk işlem gününde güçlü yükseliş kaydetti. Bankacılık endeksi haftaya kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sının (8659) üzerinde başladı. XBANK gün içi yükselişlerde 22 günlük AO'sını (8900) test etti. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9100 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (8600) kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. BİST100 endeksinde geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde kaydedilen yükseliş yeni haftaya taşındı. 22 günlük AO (7593) ve 7600 direnç bölgesinin yukarı yönde aşıldığı endekste yükseliş hız kazandı. 7600 seviyesi üzerindeki kalıcılıklar ile 7738 (50 günlük AO) ilk hedef olmak üzere 7840 (100 günlük AO) ve 7900 dirençleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 8000 ile 8100 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (7467) kısa vadeli destek olmak üzere, 7300 ve geçtiğimiz hafta güçlü bir destek olarak çalışan 7200 izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu iki buçuk aydır devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum 100 çizgisine yaklaşırken, yükselişi destekler görünümde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında ise günü 2,56 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf...
Yılın ilk işlem gününde karışık seyreden küresel piyasalar bugün de zayıf risk iştahı ile güne başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. Bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde kısa vadeli yönünü yukarı çeviren dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2064 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz bölgesinde gerilimin artış göstermesi ile yükselişi devam eden brent petrol bu sabah 75,66 dolar ile hafif eksi yönde bulunuyor. Bu hafta Cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE ve ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde EUR/USD paritesinde kısa vadeli düzeltme görülmektedir. Bu sabah 22 günlük AO'sı 1,0980 altına gerileyen EURO/Dolarda veriler öncesinde 1,0920-1,0900(50 günlük AO) bölgesinde dengelenme görülebilir. Geçtiğimiz hafta zirvesini 30,092'ye taşıyan Dolar/TL dün 29,50-29,77 bandında yükselen hareketini devam ettirdi. USD/TL'de 29,82 TL ile yükseliş eğilimi devam ediyor. Bugün veri gündeminde ABD'de ISM imalat PMI, İş İmkanları ve Personel Değişimi Oranı (JOLTS), FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Tutanaklarda, üyelerin para politikasının geleceğine ilişkin düşünceleri yakından izlenecek. Aralık ayındaki faiz kararının ardından üyeler tarafından gelen açıklamalarda, piyasalardaki iyimserliği yatıştıracak ve faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarına dair mesajlar öne çıkmıştı. Tutanaklardaki tonun şahin olarak algılanması durumunda, piyasalarda risk iştahında azalma gözlemlenebilir. Yurt içinde ise bugün aralık ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Foreks anketinde aralıkta TÜFE'nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Dün günü 7600 direnci üzerine yükselerek kapatan BIST100 endeksinde yeni güne pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Son iki işlem gününde gelen alımlarla kısa vadeli alçalan trendin ve 22 günlük AO'sının (7590) üzerinde günün kapatılması ile endeksin kısa vadeli görünümü güçlendi. Endekste, 7550-7500 destek bölgesinin korunması halinde, 7700-7750 ilk direnç bölgesi olmak üzere 7900-8000 bölgesi hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8516-8370-8118
Dirençler : 8895-9000-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8668,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8540-8698 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,70 oranında değer kazandı. Son dört aydır alçalan trendin etkisinde olan endeks kontratında direnç 8895 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla endekste 9000 seviyesi test edilebilir. 8895-9000 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise pozitif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 8516 destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 29,58-29,30-29,00-28,75
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL dün 29,5050-29,7703 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,58, 22 günlük AO ise 29,26 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak. Kasımda tüketici fiyat endeksi aylık %3,28 artışla yıllık bazda %61,98 seviyesinde gerçekleşmişti. Foreks anketinde aralıkta TÜFE'nin %3,00 artışla %64,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 101,6 ile son beş ayın en düşük seviyelerini test eden dolar endeksi (DXY) yeni yıla tepki alımları ile başladı. 200 haftalık AO'nun (101,43) üzerinde hareket eden DXY'da alımlar 103,65 (50 haftalık AO) seviyesine kadar devam edebilir. Öte yandan haftalık bazda 101,43 seviyesinin altında kalınması durumunda düşüş trendi devam edebilir. Orta vadeli destek olarak 2023 Temmuz dibinin bulunduğu 99,6 seviyesi takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0913-1,0868-1,0802
Dirençler : 1,1010-1,1138-1,1200

EUR/USD 1,0943-1,1056 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde negatif seyrin arttığı paritede; 1,10 seviyesi aşağı yönlü geçilmiş oldu. Yeniden bu seviye üzerine geçilmedikçe kar satışları devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0913 (50 günlük AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0802 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 200 günlük AO'nun da 1,08'de bulunduğu paritede bu seviyenin altına geçilmedikçe orta vadeli yükselen trend devam edebilir. Euro Bölgesi'nde dün PMI verileri takip edildi. Beklentinin 44,2 olduğu imalat PMI aralıkta 44,4 seviyesinde gerçekleşti. Kasımda imalat PMI 44,2 seviyesinde bulunuyordu.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2145-2200-2300

ONS altın 2056-2078 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket değerli maden üzerinde baskı oluşturdu. Ons altında kısa vadeli olarak 2040 dolar üzerinde kalındıkça yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Ayrıca haftalık bazda 2070 dolar üzerinde kapanışların gerçekleşmesi durumunda yıl içerisinde 2300-2400 dolar bölgesi test edilebilir. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde ise 2000 dolar takip edilebilir. Bu seviyenin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD'de dün PMI verileri takip edildi. Beklentinin 48,2 olduğu imalat PMI aralıkta 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Kasımda imalat PMI 49,4 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede bugün FOMC tutanakları yayımlanacak. Tutanaklarda, üyelerin para politikasının geleceğine ilişkin düşünceleri yakından izlenecek. Tutanaklardaki tonun şahin olarak algılanması durumunda, değerli madende volatilite artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2610-1,2760 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) gün içi yükselişler paritede baskıya neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 22 günlük AO'nın (1,2688) aşağısında hız kazanan satış baskısı ile paritede geri çekilmeler 1,26 desteğine yakın devam etti. GBP/USD'de 1,26-1,27 dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (1,2587) destek olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de imalat PMI 46,2 ile beklentisi 46,4 puanın altında açıklandı. Kasım ayına göre imalat PMI'da 1,0 baz puan azalış kaydedildi. ABD'de ise imalat PMI 47,9 seviyesinde beklentisi olan 48,2 puanın altında gerçekleşti. Kasımda imalat PMI 49,4 seviyesinde bulunuyordu. Bugün paritede odak Fed'in 12-13 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda bulunuyor.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.