Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5600- 5530- 5460- 5400
Dirençler : 5700- 5750- 5800- 5864

BIST 100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,76 oranında değer artışıyla, TL bazında yeni rekor kapanış ile 5661,10 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 114,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,26, Sınai endeksi ise %2,08 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi yılın ilk işlem gününe tarihi rekor seviye ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5568 - 5661 olarak gerçekleşti. ISO PMI’ın Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 48,1’e yükseliş kaydetmesi ve takip edilen 10 (on) sektörün yarısında yeni sipariş ve üretimin artması endekste ki yükselişe destek verdi. Günün ilk yarısında 5600 üzerine yerleşen endekste kapanışa doğru alımların güçlenmesi ile TL zirve 5661’e taşındı. Endekste kapanış gün içi en yüksek seviye ve 5650 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak olumlu. BIST100 endeksinde 5 günlük (5530) ve 22 günlük (5380) AO üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam etmesini bekleriz. BIST100 endeksinde 5550 üzerinde kalıcı hareketin devamında orta vadeli yükselen kanal direnci 5864 ile Fibonacci %423,6 düzeltme seviyesi olan 5872 hedeflenebilir. Endekste ara direnç seviyeleri olarak ise 5700 - 5750 ve 5800 olarak takip edilebilir. Olası düzeltmelerde 5600 ilk destek olurken, bu seviye altında 5 günlük AO 5530 ve Fibonacci %361,8 düzeltme seviyesi 5460 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü Mart 2018’den bu yana görülen en yüksek seviye ve psikolojik 3,00 cent üzerinde 3,02 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,10 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,90 - 2,85 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve İngiltere’de Noel tatili ardından bugün yılın ilk işlemleri gerçekleşecek. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Caixin İmalat PMI Aralık 49,42ten 49,0’a gerilerken, piyasa beklentisi olan 48,8’in üzerinde gerçekleşti. Ülkede artan Kovid-19 vakalarının üretimi aksatmasının ve talep üzerinde baskı yaratması imalat üretimini baskılayan unsurlar olarak takip edildi. Varlık fiyatlamalarında bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 103,50 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi tekrardan %3,85’te pozitif yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatları, tahvil getirilerinde görülen yükselişe rağmen 6 (altı) ayın en yüksek seviyesi olan 1843 dolara yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün ABD ve İngiltere’de PMI rakamları ile Almanya ve yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin TÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Yurt içerisinde TÜFE’nin Aralık ayında yüksek baz etkisiyle 24 yılın zirvesinden sert geri çekilmesi beklenmektedir. TÜFE’de aylık medyan tahmin %2,58 oranında artış ile yıllık bazda %66,53’e gerilemesi beklenmektedir. BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 5700-5750 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6400- 6350- 6300
Dirençler : 6500- 6550- 6600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %3,20 oranında değer kazanımıyla 6463,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks haftaya alıcı seyir ile başladı. Kontratın gün içi hareket bandı 6282 - 6473 olarak gerçekleşti. Endeksi gün içerisinde TTKOM ile EKGYO desteklerken, TURSG ile CCOLA baskıladı. Gün içerisinde alımların güçlenmesi ile TL zirve 6473’ye taşındı. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde orta vadeli yükselen kanal direnci 6500 6550 ve 6600 dirençleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 6400 ilk destek olurken, bu seviye altında 6350 ile 6300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,65- 18,56- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL yeni yılın ilk işlem gününe pozitif yönde başladı. Kurun gün içi hareket bandı 18,67 - 18,78 olarak gerçekleşti. Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri akışıyla başlarken, ABD’de piyasalar dün yılbaşı nedeniyle kapalıydı. Dolar endeksinde (DXY) ise dün haber bandı oldukça sınırlı kaldı. Yurt içerisinde dün Aralık ayına ilişkin ISO PMI Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 48,1’e yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde bugün Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD’de İmalat PMI takip edilecek. Yurt içerisinde enflasyonun yüksek baz etkisi ile 24 yılın zirvesinden sert geri çekilmesi bekleniyor. Foreks’in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Aralık ayı TÜFE’nin aylık medyan tahmini %2,58 artış yönünde olurken, yıllık medyan tahmin %66,53 olarak gerçekleşti. ABD’de İmalat PMI’ın eşik değer olan 50’nin altında zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,65 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,56 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660 - 1,0600 - 1,0585
Dirençler : 1,0700 - 1,0775 - 1,0800

Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,83 artışla 1,07 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesinde pozitif seyir devam ediyor. Dolar endeksinin zirve seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçmesi ve ECB’nin faiz artırımları 2022’nin son aylarında euroya destek veren faktörler arasında yer aldı. Euro/dolar yeni yılın ilk işlem gününde 1,0664-1,0795 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0667’ye gerileyerek kapattı. Bu hafta açıklanacak olan Euro Bölgesi aralık ayı enflasyonu öncesi, ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel önemli açıklamalarda bulundu. Nagel enflasyonist beklentilerin kırılması gerektiğini belirterek, ECB’nin para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. S&P Global tarafından yayımlanan Euro Bölgesi aralık ayı imalat PMI verileri ise 47,8 ile toparlanmaya işaret etti. Bu haftanın veri gündeminin diğer bir kısmını ise ABD tarafı oluşturuyor. Fed tutanakları ve ABD tarım dışı istihdam verileri euro/dolar paritesinde volatiliteyi artırabilir. Pariteye teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü ivmenin korunduğu gözlemlenmektedir. 1,0600 seviyesinin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi paritede olumlu seyir için güven vermektedir. Önümüzdeki dönemde 1,0700 üzerindeki hareketlerde 1,0775 ve 1,0800 önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,0660 ve 1,0585 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1805-1782-1770
Dirençler : 1830-1850-1870
                    
Küresel piyasalarda bu hafta cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri, Fed’in gelecek döneme ilişkin atacağı adımlar açısından önem arz ediyor. Kasım ayında 263 bin ile beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam için aralık ayı beklentisi 200 bin artış olması yönünde. Bunun yanı sıra çarşamba günü yayımlanacak olan Fed tutanaklarında gelecek döneme ilişkin mesajlar aranacak. Dolar endeksinin zirve seviyesini görmesinin ardından başlayan düşüşü, yeni yılda da devam ediyor. ABD 10 yıllıklarında görülen yukarı yönlü seyrin ise yüzde 3,95 seviyesinde direnç ile karşılaşması durumunda ons altındaki yükseliş güç kazanmaya devam edebilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. 1830 dolar kısa vadede direnç olarak karşımıza çıkarken, geri çekilmelerde trend desteği olan 1805 dolar yakından takip edilebilir. 1830 dolar üzerinde 1850 ve 1870 dolar ilk direnç seviyeleri. 1805 doların altına sarkışta ise 1782 ve 1770 dolar seviyeleri destek olarak çalışabilir. 2023’e ilişkin Fed tarafından atılacak adımlar, kıymetli madenin seyri açısından önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2001 - 1,1933 - 1,1850
Dirençler : 1,2121 - 1,2232 - 1,2341

GBP/USD geçtiğimiz haftayı yüzde 0,33 artışla 1,2086 seviyesinden tamamladı. Eylül ayında 1,0348 ile dip seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçen ve 1,24 seviyesine kadar tırmanan paritede aralık ayının ortasından itibaren başlayan aşağı yönlü baskı ise devam ediyor. Parite yeni yılın ilk işlem gününde 1,20345 - 1,21050 bandında hareket etti. Günü ise negatif görüntü ile 1,20480 seviyesinden tamamladı. Öte yandan, Fed’in 2023’te para politikasında yumuşamaya gideceği beklentileri ve dolar endeksindeki gevşeme ile paritede yukarı yönlü hareket ilerleyen dönemde devam edebilir. Teknik olarak; GBP/USD 1,2001 seviyesinde destek bulurken, buranın altındaki hareketlerde 1,1933 seviyesi takip edilebilir. Yukarıda ise 1,2121 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde 1,2232 ve 1,2341 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.