Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4030-4000- 3876- 3850
Dirençler : 4100-4127-4150- 4200

BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, dünkü işlem gününü %1,90 değer kazanımıyla 4054,67 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 79,89 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,84 ile iletişim olurken, en çok değer kaybeden -1,26% ile içecek oldu. Bankacılık endeksi ise günü yatay görünüm ile -0,07% değer kaybıyla tamamladı.BIST100 endeksi dün küresel borsalara paralel olarak güne güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içerisinde gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirvesini 4100’e taşıdı. ABD’de takip edilen ISM PMI ve JOLTS açık iş imkanlarının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ardından, endeks 4030’a doğru geri çekildi. Gelen veri sonrası geri çekilen endeksin günü psikolojik 4000 seviyesi üzerinde hacimli kapanış gerçekleştirmesini olumlu algılıyoruz. 31 Ekim’de Salı günü itibariyle sona eren konsolide olmayan şirketlerin açıkladıkları karların dün endeks üzerinde pozitif etki ettiğini düşünmekteyiz. Bugün TSI 21:00’de gerçekleşecek olan FOMC gün içerisinde fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. BIST100 endeksinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 4100 ilk olmak üzere Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi 4127 ve 4150 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4030 ilk olmak üzere psikolojik 4000 ve Fibonacci Impluse %61,8 seviyesi olan 3876 destek olarak takip edilebilir. 4100 üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 4200 hedeflenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,18 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir.
Fed toplantısı öncesinde küresel borsalar risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle, güne yükseliş ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı %2,00 enflasyon hedefine ulaşıldığı takdirde, getiri eğrisinin kontrolünü esnek hale getirmenin bir seçenek olduğunu dile getirdi. Çin’de covid vakaları tedbirlere rağmen artış kaydetmeye devam ediyor. Piyasalarda bu sabah dolar endeksinin (DXY) 111 üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi psikolojik %4,00 üzerinde %4,05’te bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise 1650 dolarda yatay pozitif yönde hareket ediyor. Brent petrol fiyatları bu sabah %1,00’in üzerinde yükseliş ile 95,5 dolar da bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün haftanın en önemli verisi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öne çıkmaktadır. Karar TSI 21:00’de açıklanırken, karar ardından Başkan Jerome Powell’ın Aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin verecek olduğu mesajlar piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. FOMC’de 75 baz puan faiz artırım ihtimali bu sabah CME FedWatch’de %85,5’de bulunmaktadır. Fed öncesi ise ADP Tarım Dışı İstihdam piyasada volatiliteyi artırabilir. ADP’nin geçen ay gelen 208 binin altında 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde TL zirve olan 4100 üzerinde yükseliş denemeleri görülebilir
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4600- 4580- 4530
Dirençler : 4650- 4700- 4750

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,18 değer kazanımıyla 4635,50 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Endeks kontratı yeni vadeye güçlü alımların etkisiyle yükseliş ile başladı. Kontrat gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, 4753’e doğru yükseliş kaydetti. ABD’de takip edilen ISM PMI ve JOLTS açık iş imkanlarının beklenti üzerinde artış kaydetmesi ardından, kontrat 4600’e doğru geri çekildi. Gelen veri ardından, endeksin günü 4600 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Endekste teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 4650 ilk olmak üzere 4700 ve 4750 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4600 - 4580 ve 4530 destek olarak takip edilebilir. Gün içerisinde FOMC’ye ilişkin fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,57- 18,50- 18,30
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün 18,66’ya doğru yükseliş kaydederken, 18,65 üzerinde kalıcı olamadı. Bollinger bantta görülen daralmanın son birkaç işlem gününde dikkat çektiğini öne çıkartırken, Bollinger da oluşabilecek genişleme yön konusunda belirleyici olabilir. Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 111,00 üzerinde fiyatlanması, yurt içerisinde Dolar/TL’de yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,57 ilk olmak üzere 50 günlük AO’nın bulunduğu 18,50 ve 18,30 destek olarak izlenebilir. Dün yurt içerisinde İTO enflasyonu %108,8’e yükseliş kaydetti. ABD’de bugün Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı yakından takip edilecek. Piyasada beklenti faizlerin 75 baz puan artırılarak, %3,00 - 3,25 aralığından %3,75 - 4,00 aralığına yükseltilmesi yönünde bulunmaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9860- 0,9825- 0,9785
Dirençler : 0,9925- 0,9965- 1,0000

Euro/Dolar paritesi, dün dalgalı seyir izlerken, günü yatay görünüm ile tamamladı. Veri akışı bakımından sakin olan günde ABD’de ISM PMI ve JOLTS açık iş imkanları öne çıkmaktaydı. ISM PMI’ın ve JOLTS’un beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ardından, dolar endeksi (DXY) 111,54 doğru yükseliş kaydetti. DXY’de yaşanan toparlanmaya karşı Euro/Dolar paritesi düşen kanalın üst seviyesi olan 0,9850’i test etti. 1,0096’dan gelen satışın 0,9800 - 0,9950 bant aralığında dengeleneceğini düşünmekteyiz. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nun bulunduğu 0,9925 ilk olmak üzere 0,9736 - 1,0096 yükselişine çektiğimiz Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 0,9965 ve psikolojik 1,0000 direnç olarak takip edilebilir. 1,0057 ise ana destek olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’nın kesiştiği 0,9860 önemli destek olmak üzere 0,9825 ve 0,9785 destek olarak takip edilebilir. ABD’de bugün Fed faiz kararı öne çıkarken, CME Fed Watch’de beklenti %87,5 olasılıkla ile 75 baz puan yönünde bulunmaktadır. Karar ardından, Başkan Jerome Powell’ın Aralık toplantısında ve 2023 yılına ilişkin verecek olduğu mesajlar yön konusunda belirleyici olabilir. Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (TDI) öncesinde bugün ADP TDI verisi takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1630- 1615- 1600
Dirençler : 1666- 1700- 1730
                    
Ons Altın dün tepki alımlarının etkisi ile dün en yüksek 1657 seviyesini test etti. Dolar endeksinin (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesinden güç alan değerli maden gün içinde 1631 - 1657 bandında pozitif yönde hareket etti. Değerli madende 50 günlük AO’sı olan 1666 dolar üzerindeki kalıcı hareketler görülmediği sürece kısa vadeli baskı devamı beklenebilir. Aşağı yönde 1630 başta olmak üzere 1615 ve 1600 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1666 - 1700 direnç olarak izlenebilir. Piyasalarda Fed’in 02 Kasım’da açıklayacağı politika faizinde 75bp artış beklentisi devam ediyor. Bugün ABD’de Fed Faiz Kararı sonrası FOMC Basın Toplantısı ve ADP Tarım Dışı İstihdam verileri değerli madende yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.