Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7096-6850-6700-6500
Dirençler : 7250-7400-7500-7700

BİST100 endeksi dünkü işlemleri %0,67 oranında değer kaybı ile 7168,51 puandan zayıf görüntü ile kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 7113-7296 aralığında gerçekleşti. BIST 100 endeksinde işlem hacmi ise 173mlr TL oldu. Son iki gündür kar satışlarının etkisinde olan bankacılık endeksi dün %1,44 oranında kayıp ile günü kapattı. Sınai endeksi de hafif kayıp ile günü tamamladı. XBANK endeksinde hafta başında 6584 puanda tarihi zirve yapılması ile başlayan satışların 5 günlük AO'sı olan 6306 puan üzerinde karşılanması halinde yön yeniden yukarı dönebilir ve TL zirvesi olan 6584 puan hedefe girebilir. XBANK'ta 6306 puan altında ise 6100-600 bölgesine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Son bir haftadır hızlı yükseliş kaydeden endekste, dün en yüksek 7296 puanın görülmesi ile kar satışları etkisine girildi. Gün içi gelen satışların 7113 puan karşılanması ile yeniden kısa vadeli yönünü yukarı çeviren endekse, günün ikinci yarısından tepki alımları gelse de kapanış negatif yönde oldu. Gelen satışların hem 5 günlük AO'sı'nın, hem de orta vadeli yükselen kanalın üst bandının yaklaştı 7100 puan üzerinde karşılanması teknik açıdan olumlu. Kısa vadede 7100-7000 bölgesinin korunması ve bu bölge üzerinde güç kazanılması halinde endekste, 7400-7500 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli yönün pozitif olduğu endekste kısa vadeli yönde 7100-7300 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endekste Kısa vadeli teknik göstergelerin alım bölgelerine doğru eğilimi zayıfladı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu sürdürüyor. Endeks dolar bazında ise 2,66 centten kapattı 2,60 cent ilk destek, 2,70-2,75 cent önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Endeks 2023 yılı dolar bazında zirvesi olan 3,05 cente göre %12,79 oranında aşağıda bulunmaktadır.

Veri gündeminin sakin olduğu güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından bu sabah vadeli endeksler eksi yönde hareket ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, ülkenin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi. Para politikasını aşırı sıkılaştırmamak için temkinli olmaları gerektiğini belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 2024'ün ikinci yarısına kadar faiz indirimi yapılmayacağını düşündüğünü söyledi. Diğer yandan Asya borsaları bu sabah negatif seyirle günü tamamlamaya hazırlanıyor. Dün 102,4 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi 102,1 seviyesinde hareket ederken, ONS altın 1949 dolardan artı yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Cuma günkü tarım dışı istihdam öncesi açıklanacak verinin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Yurt içinde öne çıkan bir makroekonomik veri olmazken, MGROS'un yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansalları takip edilecek. Şirketin 2Ç23'te net karının 984,2mn TL olması bekleniyor. Dün TL bazında zirvesini 7296 puana yükselten, BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7350-7500 hedef direnç bölgesi, 7100 ve 6900 destek noktaları olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7923-7848-7600
Dirençler : 8000-8200-8350

VIOP yakın vade kontratı günü 7969 uzlaşma fiyatından zayıf görüntü ile günü tamamladı. Kontrat gün içinde 7923-8123 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,57 oranında değer kaybı ile kapattı. Son üç aydır devam eden orta vadeli kanal hareketinde bulunan Kontratta, dün en yüksek 8123 puan görüldü. Gün genelinde 5 günlük AO'sı 7923 puan üzerinde kalmaya çalışan Kontratta, 8000 puan altında kapanış olması kısa vadeli yön açısından olumsuz. Genel görüşümüz 8000-7950 bölgesi altında hareket başlamadığı sürece, satışların karşılanması ardından yönün yukarı dönmesi beklenebilir. 8200-8350 ve 8500 dirençler olarak takip edilebilir. Kontratta, 8000-7950 bölgesi altında kapanışlarda ise zayıf görüntü artabilir ve 7600 desteği gündeme gelebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,91-26,67-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,40-28,00-28,50

Dolar/TL 'de dün 26,9200-27,3919 bant aralığında hareket edildi. Kurda gün içinde 27,3919'un test edilmesi ardından yeniden, son haftalarda hareket ettiği 26,90-27,00 bandına dönüldü. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı ve büyüme verisi ardından 50 günlük AO(101,90) üzerinde harekete başlayan DXY'de, dünkü verilerin ardından 102,50 direnci hedeflendi. Küresel tarafta dün PMI verileri takip edildi. Çin'de sabah saatlerinde açıklanan PMI'in beklenti altında kalması ardından ABD'de öğleden sonra açıklanan ISM imalat endeksi de beklentileri karşılayamadı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Temmuzda 46,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi. Bu hafta Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verisi öncesinde bugün ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'sı 26,93 TL bulunuyor. Orta vadeli yükselen kanalda yukarı hareketin devam ettiği kurda 26,90 üzerinde kapanışların devamı halinde 27,00 üzerinde hareket başlayabilir. Yurtiçinde Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi yakın izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940-1,0900-1,0850
Dirençler : 1,1070-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0952-1,1006 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0985'ten zayıf görüntü ile tamamladı. ABD'de dün Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi ile JOLTS Açık İş Sayısı verileri takip edildi. ABD'de dün açıklanan ISM imalat endeksi, Temmuzda 46,4 ile 50 eşik değerin ve piyasa beklentilerinin altında kalarak, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi. Öte yandan ülkedeki açık iş sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 34 bin düşerek 9 milyon 582 bine indi. Bu verilerin ardından dolar endeksi (DXY), yükseliş ivmesi artarak 102,433 test edildi. DXY'nin küresel para birimleri karşısında güçlenmesi ardından parite 50 günlük AO'sı olan 1,0990 altında harekete başladı. Dün 1,0950'ye kadar geri çekiler paritede, 100 günlük AO 1,0940 önemli destek olarak takip edilebilir. Yönün yukarı dönmesi için ise 1,10 üzerinde hareketin başlaması ve ardından 22 günlük AO'sı olan 1,1070'in geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1913-1900
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1941-1966 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1944 dolardan eksi yönde tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir değerli madeni baskıladı. Dün küresel çapta PMI verileri takip edildi. ABD'de S&P Global imalat PMI beklentilere paralel olarak 49,0 seviyesinde gerçekleşti. Haziranda üç yılın en düşük seviyesine gerileyen ISM imalat PMI ise temmuzda 46,0'dan 46,4'e yükseldi. Beklenti 46,8'de bulunuyordu. Ülkede ayrıca işgücü piyasasının durumu hakkında bilgi vermesi açısından takip edilen açık iş ilanları (JOLTS) takip edildi. JOLTS haziranda 9,582mn ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede bugün tarım dışı istihdam öncesi takip edilen ADP özel sektörü istihdamının temmuzda 188 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri değerli madende baskı yaratabilir. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1980 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27500-1,26724-1,26000
Dirençler : 1,28000-1,28840-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,27761'den zayıf görüntü ile tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27410-1,28420 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki pozitif seyir ile parite yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. İngiltere'de dün imalat PMI verisi takip edildi. Beklentinin 45,0 olduğu imalat PMI 46,5'ten 45,3'e geriledi. Ülkede ayrıca konut fiyatları temmuzda %3,8 azalarak 14 yılın en sert düşüşünü kaydetti. İngiltere'de resesyona ilişkin endişeler kuvvetlenirken, yarın merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. BoE'nin faizi 25 baz puan artırması bekleniyor. 1,28'in aşağı yönlü geçilmesi sonrası paritede 1,27500 ve 1,26800 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritede pozitif görünümün yeniden artması için 1,28'in üzerine geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 1,28840 ve 1,30 dirençleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.