Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10300-10150-10000-9900
Dirençler : 10500-10600-10800-11088

BİST 100 endeksi haftanın ilk gününde en yüksek 10743, en düşük 10254 puanı test etti. Gün içindeki volatilite %4,8 ile yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endeks günü %2,86 değer kaybı ile 10343,31 puandan tamamladı. BIST100 endeksindeki düşüşe puan bazlı THYAO, AKBNK, SAHOL öncülük ederken, BIMAS endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Gün sonunda işlem hacmi 99,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %3,26, sınai endeksi ise %3,09 değer kaybı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (14693) altında teknik görünüm negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde XBANK'ta 14500 ve 14000 destekleri takip edilebilir. 14693 yukarısında yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 15010-15050 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişler 15500 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençlerine kadar devam edebilir.

Haftaya alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde, gelecek dönemde borsadaki kazançların vergilendirilmesine yönelik takip edilen haber akışı ile sert satış baskısı etkisi oldu. Endekste satışlar, önemli bir eşik olarak izlediğimiz 22 ve 50 günlük AO'lar ile önceki haftanın dip seviyesinin (10486) bulunduğu 10500-10450 bölgesinin altında devam etti. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 12-13 Haziran tarihlerinde 10320-10231 aralığında oluşan "boşluk" takip edilebilir. Tarihi zirveden (11088) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10235 aşağısında satışlar hız kazanabilir. Endekste tepki alımları ile yukarı yönde 10500-10600 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarısında teknik olarak pozitif görünüm artış gösterebilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için 10600 ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde sıfır çizgisinin üzerinde "AL" konumundan "SAT" konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise dünkü geri çekilmeler ile yönelim negatif seyretti. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,14- 3,29 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,16 centten kapattı. Endekste yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 3,21 cent ve üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,10 ve 3,05 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Dün ABD'de takip edilen ISM imalat PMI'ı beklentilerin altında kalarak sektörde daralmaya işaret etti. PMI verilerinin ardından pozitif seyreden küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda gerçekleşecek panelde konuşmaları takip edilecek. ECB Başkanı Lagarde, forumda yaptığı açılış konuşmasında faiz indirmek için acele etmediklerini, enflasyona ilişkin risklerin geride kaldığı konusunda henüz yeterli kanıt bulunmadığını ifade etti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 105,93 seviyesinde pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,45 ile negatif yönde seyretmektedir. Ons altın bu sabah 2328 dolardan işlem görülmektedir. Dünkü işlemlerde son iki ayın zirvelerini test eden brent petrolde bu sabah işlemler 86,62 dolar seviyesinden gerçekleşmektedir. Bugün küresel piyasalarda merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş imkanları, Euro Bölgesi'nde öncü TÜFE verileri, işsizlik oranı öne çıkıyor. Citigroup stratejistleri sıkı para politikası ve cesaret verici ekonomik temeller sebebiyle forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerisinde bulundu. Dün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları öne çıktı. Bakan Şimşek, sonraki vergi paketi için borsa kazançlarına yönelik çalışmalarının yapıldığını iletti. Vergilendirmeye ilişkin haber akışının ardından sert bir satış baskısının takip edildiği BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde volatilite %5'e yakın seyretti. BİST100 endeksi günü %2,86 değer kaybı ile 10343,31 puandan tamamladı. Endekste bugünkü işlemlere pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste tepki alımları ile yukarı yönde 10500-10600 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarısında teknik olarak pozitif görünüm artış gösterebilir. Aşağı yönde 10300 desteği altına geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı (10235) ve 100 günlük AO (10044) takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11700-11645-11450-11300
Dirençler : 12250-12500-13000-13500


VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 12033,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde volatil bir seyrin takip edildiği vadeli kontratta, 12000 ve üzerinde kapanış alınması halinde yukarı yönde 12500 ve yükselen kanal direnci 13000 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 11645-11700 bölgesi önemli bir destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler 11500 ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 11450 desteklerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,60-32,48-32,25-32,00
Dirençler : 32,75-33,10-33,25-33,50
                                        
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 32,62- 32,80 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,67-32,75 bölgesi aşağısında kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketlerde önceki haftalarda takip edilen dip seviyeleri 32,48 ve 32,25 destek olarak takip edilebilir. Kurda yukarı yönde ise 32,67-32,75 bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 33,10 ve 33,25 dirençleri izlenebilir. Yurt içinde dün İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre haziran ayında imalat PMI 47,90 puan seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle imalat PMI üst üste üçüncü ayda 50 eşik değerinin altında kalarak sektörde daralmaya işaret etti. İTO İstanbul enflasyonu haziran ayında, bir önceki yıla göre %82,14 artış gösterdi. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılının ilk çeyreğinde genel yönetim bütçesi 656,70mlr TL açık verdi. Yurt içinde bu hafta takip edilecek enflasyon verileri kurdaki yön konusunda belirleyici olabilir. Foreks anketinde katılımcılar haziran ayında TÜFE'nin aylık %2,20 artışla yıllık bazda %72,61 artış göstermesini, BloombergHT anketine göre ise aylık %2,20 yıllık %72,50 artış göstermesi beklenmektedir. TÜİK verilerine göre TÜFE mayıs ayında %3,37 artış ile %75,45 artış gösterdi. Dolar endeksinde(DXY) bu hafta ABD'de takip edilecek işgücüne ilişkin veriler yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'de 106,05 direnç, 105,70 ve 105,55 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0775-1,0804-1,0850
       
EUR/USD dün işlemler 1,0720-1,0778 bandında gerçekleşti. 22 günlük AO (1,0733) yukarı yönlü aşan paritede bu seviye üzeri kapanışlar yükseliş trendini onaylayabilir. Bu durumda 50 günlük AO (1,0775) ve 200 günlük AO (1,0804) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Önemli ortalamaların olduğu bölgeye hareketlenme kısa vadeli teknik görünümü pozitif etkilerken, olası geri çekilmelerde 1,07 seviyesi kritik eşik olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1,650 ve 1,0600 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde imalat PMI 45,8 ile beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. ABD'de haziran ayı final verilerinde S&P Global imalat PMI 51,6 puanda, ISM imalat PMI ise 48,5 puanda 49,2 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Bugün Euro Bölgesinde öncül TÜFE verileri ve işsizlik oranı, ABD'de ise iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) takip edilecek. Beklentiler üzerinde gelecek bir veri seti, paritede baskılanmaya sebep olabilir. Bugün takip edilecek ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları, paritedeki seyre etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2315-2300-2285
Dirençler : 2336-2350-2400

ONS altın dün 2318-2338 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. 50 günlük AO (2336) seviyesini test eden değerli madende bu seviye üzeri kapanışlar yükseliş eğilimi onay alacaktır. Bu durumda 2350 ve 2400 dolar direnç olarak takip edilebilir. Tarihi zirveden(2450) başlayan alçalan kanal üst bandının (2335) yukarısında kalıcılıklar ile değerli madende teknik görünüm pozitif seyredebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (2315) ve 2300 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD'de haziran ayı final verilerinde S&P Global imalat PMI 51,6 puanda, ISM imalat PMI ise 48,5 puanda beklentilerin altında kaydedildi. Bugün ABD'de iş imkanları ve personel değişim oranları takip edilecek. İşgücü piyasasının sıkı olduğuna işaret edecek bir veri seti, küresel iştahında baskı oluşturabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2630-1,2600-1,2580
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dün 1,2633-1,2709 aralığında gerçekleşti. 5 günlük AO(1,2644) üzerinde işlem gören paritede bu seviye üzerinde kapanışlar ve alçalan kanal direncini yukarı yönlü aşmasıyla yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu durumda 1,27 kritik eşik olmakla birlikte, 1,2750 ve 1,28 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmeler halinde 1,2630 ve 1,2600 seviyeleri ise destek olarak görülebilir. Dün İngiltere ve ABD'de imalat PMI verileri takip edildi. ABD'de haziran ayı final verilerinde S&P Global imalat PMI 51,6 puanda, İngiltere'de ise 50,9 puan ile 51,4 beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ABD'de iş imkanları ve personel değişim oranları (JOLTS) ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Beklenti üzerinde gelecek bir veri seti pariteyi baskılayabilir. Ayrıca 4 Temmuz Perşembe günü İngiltere'de yapılacak seçimler paritede yön konusunda belirleyici olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.