Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4830-4710-4620-4580
Dirençler : 5000-5120-5200-5350
BIST100 endeksi dünkü işlemlerde 4928-5007 bandında hareket ettikten sonra günü %1,49 oranında değer kazancı ile 4959,80 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise bir önceki güne göre %34,6 oranında azalışla 58,8 milyar TL oldu. XBANK'taki yükseliş endeksteki toparlanmaya destek verdi. Bankacılık endeksi günü %2,58, sınai endeksi %1,14 yükselişlerle tamamladı. XBANK'ta ise gün içi satışlar 4200 altında karşılanırken, gün içinde 200 günlük AO'sı 4350 puan üzerinde kalma çabası izledik. Borsada 374 adet yükselen hisseye karşılık, 83 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta 4400 puanda destek bulunulması ile başlayan yukarı trend hareketinde endeks %12'ye yakın yükseliş kaydetti. Kısa vadeli tepki hareketinin güç kazanması ve yeni seviyelerin hedefe girmesi için 5000 direncinin üzerine yerleşme olması gerekmektedir. 5000'nin desteğe dönüşmesi halinde endekste yeni bir yükseliş trendi başlayabilir ve endeks 5120-5200 ilk dirençler olmak üzere, 5500 direnci hedeflenebilir. Mart ayından gelen alçalan kanalın üzerinde üç işlem günü kapanış yapılması teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Öte yandan ve 50-200 günlük AO üzerinde hareket ediliyor olması da endeksin güç topladığına işaret etmektedir. Son üç aylık işlemlerde gözlenen ikili dip formasyonun onay alması için de 5000 direncinin geçilmesi gerekiyor. Gün sonunda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 4880'e, 22 günlük AO ise 4652'ye yükseldi. Trend görüntüsünün negatife dönmemesi için 4880 -4830 ve 4710 desteklerinin korunması gerekiyor. Kısa vadeli teknik yönde takip ettiğimiz RSI, momentumun ve stochastic göstergelerinden zayıflama gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında olmasına karşın AL konumunu korumaktadır. Endekste dolar bazında 2,20 ve 2,05 cent kısa vadeli destekleri, 2,50 ve 2,60 cent önemli dirençleri oluşturmaktadır.
Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı pozitif yönde bulunuyor. ABD'de dün borç limitine ilişkin anlaşmanın mecliste onaylanması ile gözler işgücü istatistiklerine çevrildi. Önceki gün açıklanan JOLTS ve ADP özel sektör istihdamı işgücü piyasasının güçlü olduğu göstermişti. Tarım dışı istihdamın mayısta 180 bin artış göstermesi beklenirken, Fed'in 14 Haziran'daki faiz kararı öncesi, beklentilerin üzerinde bir istihdam rakamı risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Verinin beklentilerin altında kalması halinde ise altın ve hisse senedi piyasasına etkisi pozitif olabilir. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Çin'den gelen zayıf PMI verileri gerileyen ile brent petrol bu sabah 74,95 dolarda artı yönde hareket ediyor. Orta vadeli kanal desteğinden gelen alımların ivme kazanması ile ONS altın bu sabah 1981 dolardan işlem görüyor. Üç haftadır yükselişini sürdüren dolar endeksi bu sabah 103,51'e gerilemiş durumda. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 580'de, dolar/TL 20,91'de bulunuyor. Dün güne yükselişle başlayan BİST 100 endeksi 5000 seviyesinden gelen satışlara rağmen günü pozitif yönde tamamladı. Endekste yeni kabine yönetimi ve ekonomi politikalarına ilişkin gelişmeler bekleniyor. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve 5000 seviyesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içinde 4870-4830 destekler, 5000-5050 dirençler olarak takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5734-5467-5250
Dirençler : 5940-6000-6050

VIOP yakın vade kontratı günü %0,34 artışla 5811,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5761-5890 bant aralığında hareket etti. Dipten gelen alımlarla %10'un üzerinde değer kazanan endekste son iki işlem gününde satış baskısı hakim. Kontratta 5900 üzerinde kalıcı hareket ile yükselişin devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 5734, 22 günlük AO ise 5458 seviyesinde bulunmaktadır. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO 5467'e yükselerek ana trendde belirleyici olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5940-6000 bölgesi direnç olarak izlenebilir.


 USD/TL Spot

Destekler : 20,59-20,03-19,50-19,00
Dirençler : 21,00-21-30-21,50-22,00

Dolar/TL dün 20,7225-20,8471 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 14 Mayıs'tan sonra ilk kez 600 seviyesinin altına geriledi. TCMB verilerine göre 26 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 378,7mn USD ile son bir yılın en büyük satışını gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,5mlr doları aştı. 19 Mayıs haftasında 101,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 26 Mayıs ile sona eren haftada %3,05 düşüş ile 98,5mlr dolar oldu. Rezervler böylelikle 10 ay sonra ilk kez 100mlr doların altına geriledi. Net rezervler negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde -0,2mn dolar seviyesinde bulunan net rezervler -4,4mlr seviyesine geriledi. Swap hariç net rezervler ise -60,5mlr dolar oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 20,59'a, 22 günlük AO 20,03'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 21,00 ve 21,30 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0704-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0738-1,0760-1,0840

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0662-1,0771 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0762'den tamamladı. Gün içerisinde dolar endeksinin (DXY) 104,50'yi test etmesinin ardından parite 200 günlük AO'su 1,0704 seviyesinin altına geriledi. Euro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verileri, ECB Başkanı Lagarde'ın faiz artırımına işaret etmesi ve DXY'daki düşüşle parite yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Mayısta TÜFE değişim göstermezken yıllık bazda %7,0'dan %6,1'e geriledi. Nisanda %5,6 seviyesinde bulunan çekirdek TÜFE ise %5,5 olan beklentinin altında %5,3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun yüksek seviyelerde olduğunu belirten ECB Başkanı Lagarde, bankanın para politikasında sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Mayısta faizi 25 baz puan artırımla %3,75 seviyesine yükselten ECB'nin bir sonraki toplantısı 15 Haziran'da. Düşüş trendinin devam ettiği paritede 1,0704 (200 günlük AO) seviyesinin üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Ancak 200 günlük AO'nun altında satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0640 ve 1,0600 seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli olarak 1,0738-1,0760 bölgesi direnç olarak izlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24618-1,24000-1,23590
Dirençler : 1,25250-1,26000-1,26500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24010-1,25260 bandında hareket ettikten sonra günü 1,25305'den tamamladı. Son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 103,528'den eksi yönde tamamladı. İngiltere'de beklentinin 46,9 olduğu imalat PMI 47,8'den 47,1'e geriledi. Endeksin 50 eşik değerinin üzerinde olması sektörde büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret etmektedir. Son iki ayın en düşük seviyelerinden gelen alımlarla yükselişe geçen paritede kısa vadeli direnç 1,25250 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde 1,26000 ve 1,26500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24618 (50 günlük AO) ve 1,24000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.