Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9068-8990-8772-9662
Dirençler : 9250-9368-9450-9700

BİST 100 endeksi günü %0,17 oranında değer kazancı ile 9157,54 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8961-9258 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 107,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 126 adet yükselen hisseye karşılık, 384 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı KCHOL, THYAO, YKBNK endekse katkı sağlarken; SASA, EREGL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %2,08 yükselirken, sınai endeksi %1,67 değer kaybetti. Gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği bankacılık endeksinde pozitif seyir devam etmektedir. Kısa vadeli desteğin 10.992'de (5 günlük AO) bulunduğu XBANK'ta yukarı yönlü olarak 11.393 (tarihi zirve) ve 11.500 seviyeleri takip edilebilir. Endekste yükselen kanal üst bandı ise 12.012'de bulunmaktadır. 10.992 altında kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 10.500 ve 10.437 (22 günlük AO) izlenebilir. BİST100 endeksi, yerel seçimlerin ardından haftaya %1'e yakın yükselişle başladı. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hızlandı. Artan satış baskısı ile önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8990-9068 bölgesi test edildi. Öğleden sonra yabancı kurumlar tarafından yayımlanan raporlarda TL'ye yönelik pozitif beklentiler ve 8990-9068 dengelenme ile tepki alımları gerçekleşti. Günü artı yönde tamamlayan BİST100 endeksinde gün içi volatilite %3'ü aştı. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9250 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Endekste 8990-9068 bölgesi altında hareketin başlaması halinde ise negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8772 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO'sı 8662-8595 bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda "AL" konumuna geçerken, RSI'da yatay bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında haftanın ilk işlem gününü 2,85 centten tamamladı. Açılışta dolar bazlı 50 günlük AO'yu test eden endekste (2,86) 200 günlük AO 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,86 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor….
Dün ABD'de ISM imalat PMI'ın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve sektörde genişlemeye işaret etmesiyle risk iştahı zayıfladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerek %4,30 seviyelerini test ederken, dolar endeksinde 1,5 ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Dünkü seyrin ardından bu sabah ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Çin'de Xiaomi hisseleri ilk elektrikli otomobili SU7'ye yönelik talep sonrası %15'e yakın yükseldi ve Çin borsalarındaki pozitif seyre öncülük eti. Japonya'da Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin açıklamaları takip edildi. Bakan Suzuki, "yendeki oynaklığa karşı harekete geçmeye hazırız" dedi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/yen kuru 151,77 ile yatay yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,0, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,32 ile yatay yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2265 dolara taşıyan Ons altın sabah saatleri itibarıyla 2254 dolar ile yatay yönde işlem görüyor. Son beş ayın zirve seviyelerindeki seyrini koruyan brent petrol bu sabah 87,6 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Meksika'da arzın daralacağına yönelik haberler brent petroldeki yükselişi desteklemiştir. Bugün küresel piyasalarda bugün imalat PMI rakamları, ABD JOLTS açık iş imkanları ve Almanya öncü enflasyon verileri izlenecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, yukarısındaki değerler sektördeki genişlemeye, aşağısındaki değerler ise sektördeki daralmaya işaret etmektedir. Yurt içinde bugün ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, SAHOL'ün 4Ç23 finansallarını açıklaması bekleniyor. Yerel seçimlerin ardından dün yabancı kurumların TL'ye yönelik raporları takip edildi. Goldman Sachs, TL'de iyi bir performans beklediklerini belirtirken; Deutsche Bank, enflasyonla mücadele için mevcut ekonomi programının devam edeceğini ve Türk varlıkları için pozitif tarafta yer aldıklarını ifade etti. Dün %1'e yakın değer kaybeden ve 31,75 seviyesini test eden dolar/TL kuru sabah saatleri itibarıyla 32,26'dan işlem görmektedir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8990-9068 (5-22-50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.076-9932-9650
Dirençler : 10.200-10.500-10.800

VIOP yakın vade kontratı günü 10.183 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9908-10.236 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,76 oranında değer kazandı. Endekste dünkü işlemlerde önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9932-10.076 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.500 seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan yeniden bu bölge altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir ve satışlar 9650-9500 seviyelerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,41-31,00-30,50
Dirençler : 32,25-32,45-33,36-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,7540-32,5173 bant aralığında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 32,52 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısının arttığı kurda 5 ve 22 günlük AO'lar (32,25-32,16) aşağı yönlü geçildi. Kısa vadeli destek olarak 21 Mart'ta test edilen 31,75 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,41 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden 32,25-32,16 üzerindeki fiyatlanmalarda 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün İSO imalat PMI ve İTO İstanbul enflasyonu takip edildi. Mart ayında imalat PMI 50,2'den 50,0'a geriledi. İTO İstanbul enflasyonu mart ayında aylık %3,93 artışla yıllık bazda %76,58'den %78,25'e yükseldi. Yeni haftaya pozitif yönde başlayan dolar endeksinde 104,6 direnci (Fibo %61,8) yukarı yönlü geçildi. Olası yükselişlerde 14 Şubat'ta test edilen 105,0 ve üzerinde 105,7 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (104,5) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,0950
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0731-1,0800 bandında hareket ile zayıf yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde satış baskısı kısa vadeli alçalan kanal alt bandı (1,0775) aşağısında hız kazandı. Paritede kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO (1,0782) ilk hedef olmak üzere, önemli ortalamaların bulunduğu 1,0826-1,0860 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0700 ve 1,0650 destekleri izlenebilir. Son iki aylık işlemlerde 1,07-1,09 aralığında sıkışık seyrini sürdüren paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'nın öncü enflasyon verileri takip edilecek. Almanya'da manşet TÜFE'nin %0,60 artış gösterek yıllık bazda %2,50'den%2,20'ye gerilemesi bekleniyor. Mart ayı final verilerinde imalat PMI'ın 42,5'ten 41,6'ya gerilemesi bekleniyor. Bugün takip edilecek Mart ayı final verilerinde Euro Bölgesi imalat PMI'ın 46,5'ten 45,7'ye, Almanya'da imalat PMI'ın 42,5'ten 41,6'ya gerilemesi bekleniyor. Bugün ABD'de takip edilecek işgücü verilerinden JOLTS açık imkanları da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. JOLTS açık iş imkanlarının 8,790mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak ayında JOLTS 8,863mn olarak açıklandı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2215-2180-2100
Dirençler : 2265-2300-2400

ONS Altın haftanın ilk işlem gününde 2228-2265 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Haftanın ilk işlem saatlerinde tarihi zirvesi 2265,76 dolara taşınan değerli madende, bu seviyeden başlayan kar satışları etkili oldu. Değerli madende orta vadeli kanal üst bandı (2230) ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirve (2265) ve 2300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (2215) yakın vadeli destek olup, aşağısında kısa vadeli yükselen kanal alt bandı (2195) ve 22 günlük AO(2180) takip edilebilir. ABD'de bu hafta odak faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenen işgücü istatistiklerinde bulunuyor. Özellikle işgücü piyasasının gevşemeye başladığına dair sinyaller, faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Bugün takip edilecek şubat ayı JOLTS açık iş ilanlarında beklenti 8,790mn'da bulunmaktadır. Ocak ayında JOLTS 8,863mn seviyesinde gerçekleşmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2518-1,2475-1,2400
Dirençler : 1,2600-1,2675-1,2700

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2539-1,2644 bandında aşağı yönlü olarak hareket etti. Dolar endeksinde(DXY) takip edilen gün içi yükselişler, paritede GBP aleyhinde görünüme neden oldu. Dünkü işlemlerde 200 günlük AO'nın (1,2590) aşağı yönde geçilmesi ile paritede orta vadeli yön negatife döndü. Teknik olarak pozitif görünüm için önemli ortalamaların bulunduğu 1,2675 ve üzerindeki kalıcılıklar hedeflenebilir. 1,2675'in yukarı yönde geçilmesi halinde, yükselişler 1,27 ve 1,28 dirençlerine kadar devam edebilir. Paritede aşağı yönlü hareketlerde önceki aylarda takip edilen dip seviye 1,2518 ve 1,2475 destekleri izlenebilir. Bugün İngiltere'de imalat PMI'ı takip edilecek. Mart ayı final verilerinde imalat PMI'ın 47,5'ten 49,9'a yükselmesi öngörülüyor. ABD ise bugün JOLTS açık iş ilanlarının 8,790mn olması bekleniyor. ABD işgücü piyasasında takip edilecek olası gevşeme sinyalleri, küresel risk iştahını artırabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.