Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5225- 5050-4900
Dirençler : 5450- 5575 -5704

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %1,63 değer kazanımıyla 5322,65 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 85,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,17, sınai endeksi %1,40 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %7,42 ile finansal kiralama, en çok değer kaybeden ise -3,12% ile madencilik oldu. BIST100 endeksi dün güne alıcılı başladı. Endeks gün içinde 5253 - 5350 bant aralığında hareket etti. Endekste gün içerisinde alımların güç kazanması ile 16 Şubat’ta test edilen 5320 üzerine yükselişler gözlemlendi. BIST100 endeksinde kapanışın 16 Şubat’ta test edilen 5320 ile alçalan kanal üzerinde kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak pozitif. MACD’nin “0” üzerine yükseliş kaydetmesi ise yükselişleri destekler nitelikte. Endeksteki yükselişe gün içinde THYAO, SISE ve EREGL destek verdi. BIST100’de önümüzdeki süreçte 5430 - 5575 ile TL zirve 5704 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5225 ilk olmak üzere 5050 ve 4900 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,81 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

ABD’de ISM PMI rakamları ve Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar bu sabah küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Fed üyelerinden Kashkari; gelecek FOMC toplantısında 25 veya 50 baz puan faiz artışına açık olduğunu belirtti. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri satıcılı seyri izlerken, Asya borsaları Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar sonrası günü değer kayıplarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Kashkariden faizlerin %5,4 seviyesi üzerine çıkabileceğine ilişkin mesajlar sonrası dolar endeksi (DXY) 104,50 üzerinde güç kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi kritik eşik %4,0 üzerine yükseliş kaydetti. Tahvil getirilerinde %4,0 üzerine yükselişler görülmesi sonrası Ons Altın fiyatları güne 1832 dolar seviyelerinden düşüşle başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları Euro Bölgesinde Şubat ayı öncü TÜFE ile yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. TSI 13:00’te açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE’de beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde piyasalarda ECB’ye ilişkin faiz beklentileri artabilir. Bölgede TÜFE’nin yıllık %8,2 olarak açıklanması bekleniyor. Hafta başında Varlık Fonu'nun ETF alımları haberi ile yönünü yukarı çeviren BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 5450 direnç, 5 günlük AO 5225 destek olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5900- 5810- 5700
Dirençler : 6150- 6275- 6350

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %1,84 değer kazanımıyla 6011,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içerisinde 5901 - 6050 bant aralığında hareket etti. Kontrat dün güne yatay pozitif yönde başladı. Kapanışa doğru alımların güç kazanması ile kontrat günü psikolojik eşik 6000 üzerinde tamamladı. Endekste 6150 ilk olmak üzere 6275 ve 6350 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5900, 5 günlük AO 5810 ve 5700 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL dün 18,87 - 18,89 bant aralığında hareket etti. Piyasalarda dün küresel ölçekte Şubat PMI rakamları takip edildi. Yurt içinde Şubat’ta PMI bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 50,1’de sabit kaldı. Şubat ayında Türk imalat sektörü depremden olumsuz etkilenirken, depremin etkisi üretim hatları ve tedarik zincirlerinde etkili oldu. Yurt içinde ayrıca TÜFE öncesinde gösterge niteliğinde takip edilen İTO tarafından açıklanan İstanbul perakende satışlar fiyatlar izlendi. İstanbul’da Şubat ayında perakende fiyatlar aylık %3,83 artarak, yıllık %78,62 oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile yurt içinde TCMB PPK Özet metni takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 192 bin artış kaydeden işsizlik başvurularında bu hafta beklenti 195 binde bulunuyor. TCMB geçtiğimiz hafta politika faizini 50 baz puan indirimle %8,50 seviyesine düşürmüştü. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600 -1,0525- 1,0450
Dirençler : 1,0750 -1,0850- 1,0900

Euro/Dolar paritesi dün 1,0565 - 1,0694 bant aralığında hareket etti. Almanya’da enflasyon ile ABD’de PMI rakamları paritede volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Fransa ve İspanya’dan sonra Almanya’da beklentilerin üzerinde artan enflasyon rakamları ECB’ye ilişkin şahin beklentileri güçlendirdi. Almanya’da Şubat ayı öncü enflasyon rakamları aylık %0,6 olan beklentilerin üzerinde %0,8 artarak, yıllık bazda %8,5’ten %8,7’ye yükseldi. TÜFE sonrası dolar endeksi (DXY) 104,50 altına geri çekilirken, Euro/Dolar paritesi 1,0694’ü test etti. ABD’de imalat PMI 47,8 olan beklentilerin altında 47,3’e geriledi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesinde Şubat ayı öncü TÜFE takip edilecek. TSI 13:00’te açıklanacak TÜFE’de beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde paritede yükseliş ivme kazanabilir. Bölgede TÜFE’nin yıllık %8,2 olarak açıklanması bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0670 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0750 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 1,0850 - 1,0900 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0600 - 1,0525 ile 1,0450 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1816-1800-1787
Dirençler : 1840-1868-1890

ONS altın dün 1823-1844 bandında hareket ettikten sonra günü 1837 dolardan tamamladı. 1804 dolar ile son iki ayın en düşük seviyesini test eden değerli madende yukarı yönlü güçlenme çabası sürüyor. ABD’de dün açıklanan PMI verileri beklentilerin altında kaldı. S&P Global tarafından yayımlanan imalat PMI şubatta 47,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 47,8 olduğu imalat PMI ocakta 46,9 seviyesinde bulunuyordu. ISM imalat PMI 47,7 seviyesinde gerçekleşirken piyasalarda beklenti 48,0 seviyesinde bulunuyordu. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi günü 104,4 seviyesinden düşüşle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi Kasım 2022’den sonra ilk kez %4,0 seviyesini test etti. ONS altında kısa vadeli direnç 1840 (22 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1868 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir. Aşağı yönlü olarak 1816 (5 günlük AO), 1800 ve 1787 (200 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.