Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Dünkü işlemlerde endeksin günlük kaybı %0,76 olurken kapanış 7948,60 puandan gerçekleşti. Günlük işlem hacmi ise 88,49 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,17 sınai endeksi %0,44 değer kaybederken en fazla düşüş ulaştırma endeksinde %1,48 oranında gerçekleşti. Endekste günün ilk yarısında 8018-8050 dar bandındaki yatay yönlü seyir, 8050 direncinin geçilememesi ile yönünü negatife döndü. 8000 desteğinin aşağısında hızlanan satış baskısı 7912 (22 günlük AO) desteğinden gelen alımlarla dengelendi. Kısa vadeli yönde 22 günlük AO (7912) kritik bir destek olup, aşağı yönlü geçilmesi durumunda geri çekilmelerde 100 günlük AO (7902) ile 50 günlük AO (7885) seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8062-8100 güçlü bir direnç bölgesi olarak bulunmaktadır. Bu bölgenin hacim artışları ile desteklenerek aşılması halinde 8200 trend desteği ilk hedef olmakla birlikte 8500 ve 8600 seviyeleri gündeme gelebilir. XBANK’ta dün kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (8421) seviyesi aşağı yönlü geçildi. XBANK’ta yükselişin devam etmesi için 8500 direnci ve üzerinde kalıcılıklar sağlanmalıdır. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki (MACD, RSI, stochasticte ve momentum) seyir dünkü gerilemelerin etkisi ile zayıflama gösterdi. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı 2,71 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel karışık risk iştahı karışık yönde...
Küresel piyasalar imalat PMI verilerinin takip edileceği güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Dün ABD’de çekirdek PCE’nin beklentiler doğrultusunda %3,7’den %3,5’ye gerilemesi sonrası gözler bugün Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmaya çevrildi. ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD’nin daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacı olmadığını belirtti. Bugün Japonya’da işsizlik oranı ekim ayında %2,5 olarak açıklandı. Beklentiler %2,60’ta sabit kalınması yönünde bulunuyordu. İmalat PMI ise 48,3 olarak beklentisi 48,1’in yukarısında açıklandı. Çin’de Caixin imalat PMI ise beklentileri aşarak 50,7 puan olarak açıklandı. ABD vadeli endeksleri karışık seyirde, Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,33 ile eksi yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,33 ile hafif eksi yönde bulunuyor. Haftanın ilk yarısında 2052 seviyesini test eden ONS Altın 2041dolarda ve %0,25 artı yönde bulunuyor. Dün OPEC+ toplantısında alınan gönüllü arz kesintisi kararı ardından düşüşe geçen brent petrolde varil fiyatı 80,68 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 339 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,90TL’den işlem görmektedir. Dün yurt içinde 3Ç23 dönemi büyüme oranı %5,9 büyüme kaydedildi. Ayrıca TCMB verilerine göre brüt rezervler 136,5 milyar dolar ile tarihi en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB Başkanı Erkan, yaptığı açıklamalarda brüt rezervlerde batılı girişlerin etkisinin görüldüğünü belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise 2014'ten beri en yüksek rezerv seviyesine ulaşıldığını belirtmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, takvim dışı değerlendirmesi ile Türkiye’nin kredi notunu “B” ve not görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Günü düşüşle 7948,60 puandan tamamlayan BİST100 endeksinde bugün alıcılı yönde seyirle başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7900-8100 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8742-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı günü %1,88 düşüşle ile 8806 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dünkü işlemlerde 8763-8959 bant aralığında hareket etti. Kontratta eylül ayında erişilen tarihi zirve 9289 seviyesinden başlayan alçalan kanal direnci 8950’de bulunmaktadır. Gün içinde 8950’in test edilmesi ile başlayan geri çekilmeler yükselen kanal desteği 8770 ile 22 günlüğün bulunduğu 8742’nin güçlü destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 9000 direnci yukarısında tutunmalar ile 9200 ve 9300 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dünkü işlemlerde 28,77-28,96 bant aralığında hareket etti. 5 günlük AO(28,89) seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli yön negatif seyretti. Yurt içinde dün büyüme verileri ve menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edildi. GSYH, 2023 yılı 3.çeyreğinde yıllık bazda %5,9, çeyreklik bazda %0,3 artış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler 20-24 Kasım haftasında hisse senetlerinde 214,76mn dolar net alış DİBS (kesin alım) tarafında 96,82mn dolarlık alış, ÖST tarafında ise 3,19mn dolarlık satış kaydedildi. TCMB toplam rezervleri, 24 Kasım itibarıyla 136 milyar 493 milyon dolar oldu. Böylelikle brüt rezervlerde tarihi en yüksek seviyeye erişildi. Bugün ise yurt içinde imalat PMI verileri izleniyor olacak. Ekim ayında imalat PMI’ı 48,40 puan olarak açıklandı. Güçlü büyüme verilerinin ardından tüketici harcamalarında beklentiler doğrultusunda gerileme kaydeden ABD ekonomisinde çekircek PCE, %3,7’den %3,5’e geriledi. Açıklanan veri ile yükselişe geçen dolar endeksinde (DXY) 5 günlük AO (103,10) seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. DXY’da 102,65 destek, 100 günlük AO (104,97) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870- 1,0853- 1,0797
Dirençler : 1,1030- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0908-1,0986 bandında hareket ettikten sonra, günü negatif yönde tamamladı. Dün ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerin devam etmesi ile yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) pariteyi baskıladı.
Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (1,0943) aşağısında satış baskısı hız kazandı. Yukarı yönlü olarak 1,100 direnci ve yukarısında kalıcılıklarla 1,120 ve 1,127 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (1,0878) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün ABD’de çekirdek PCE %3,7’den %3,5’e geriledi. Euro Bölgesi’nde Manşet TÜFE öncü verilerde kasım ayında %0,5 azalarak yıllık bazda %2,9’dan %2,4’e geriledi. Bugün ise ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek. Ayrıca S&P Global imalat PMI’ın kasım ayında ABD’de 50,0’dan 49,4 puana gerilemesi, Euro Bölgesi’nde ise 43,1’den 43,8’e yükselmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2015 2000-1986
Dirençler : 2050-2060-2075

Ons altın 2031-2047 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. ABD’den gelen verilerin güçlü makro veriler ile yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) ons altını baskıladı. Son 6 ayın en yüksek seviyelerinden başlayan geri çekilmeler 5 günlük AO (2034) desteğinden karşılandı. Dün ABD’de çekirdek PCE ekim ayında %0,2 artışla yıllık bazda %3,7’den %3,5 ’ye geriledi. 20-24 Kasım haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 220 binde bulunuyordu. Fed üyesi Williams para politikalarının oldukça kısıtlayıcı olduğunu belirtirken aynı zamanda para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı tutmanın mümkün olduğunu belirtti. Williams, enflasyonun bu sene %3’e 2024’te %2,25’e düşmesini beklediğini iletti. Bugün Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma ile imalat PMI verileri takip edilecek. ABD imalat PMI’ın 50,0’dan 49,4 puana gerilemesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620- 1,2575-1,2475
Dirençler : 1,2720-1,2800- 1,2900

GBP/USD paritesi 1,2603-1,2710 bandında hareket ettikten sonra günü negatif görünümle tamamladı. Makro verilerin ABD’deki güçlü ekonomiye işaret etmesi ile yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) paritedeki yükselişi baskıladı. Paritede yukarı 1,27 seviyesi direnç, 1,25 ise destek olarak takip edilebilir. Dün ABD’de çekirdek PCE ekim ayında beklentiler doğrultusunda %3,7’den %3,5’e geriledi. Bugün İngiltere ve ABD’de imalat PMI verileri izlenecek. İngiltere’de imalat PMI’ın kasım ayında 44,8’den 46,6’ya yükselmesi, ABD’de ise 50,0’dan 49,4’e gerilemesi beklenmektedir. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın konuşması da paritedeki seyre etki edebilir




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.