Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4930- 4880- 4813- 4793
Dirençler : 5000- 5053- 5110- 5150
                             
BIST 100'de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %0,31 oranında değer kazanımıyla 4977,64 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 120,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,39% oranında değer kaybıyla, Sınai endeksi ise %0,31 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne endekste ağırlığı yüksek olan hisselerden SASA ve HEKTS hisselerinin taban açılış gerçekleştirmesi ile satıcılı başladı. Gün içerisinde kayıplarını telafi eden endeks gün genelinde 4922 - 4988 dar bant aralığında yatay yönde hareket etti. Endekste kapanışa doğru yukarı yönlü ivmenin hız kazandığı görülmesine karşın TL zirvenin bulunduğu 4988 üzerine geçilemedi. Endekste önümüzdeki süreçte psikolojik 5000 eşiğini yakından izlerken, bu seviye üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yeni pozisyonlanmaların riskli olabileceğini düşünmekteyiz. 4850 üzerinde kalındığı sürece ise mevcut pozisyonlar korunabilir. BIST100'de teknik olarak yukarı yönde psikolojik 5000 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi olan 5053 ve Fibonacci Impluse %38,2'nin bulunduğu 5110 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste 8 günlük üssel HO'nın bulunduğu 4850 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivme devam edebilir. Bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde kısa vadeli satış baskısı artabilir. BIST100'de son üç günlük işlemlerde yükselişin ivme kaybettiği görülürken, teknik indikatörlerde görülen negatif uyumsuzluk devamı halinde gelebilecek düzeltmelerde aşağı yönde 4930 ilk destek olurken, 4880 ve 8 günlük üssel HO'nun bulunduğu 4850 ile 4793 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,67 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,70'e doğru yükselişler görülebilir.
Başkan Powell'ın dün gerçekleştirdiği sunumda "ılımlı" faiz artırım mesajı sonrası ABD borsalarında yaşanan sert yükselişlerin ardından, bu sabah piyasaların dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları Çin'de Kovid tedbirlerinin gevşetileceğine ilişkin mesajlar ardından günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Varlık fiyatlamalarında dolar endeksi (DXY) dün açıklamalar ardından 106 altına sarkarken, bu sabah erken kotasyonlarda 105,50 altında satıcılı yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık iki ayın en düşük seviyeleri olan %3,60 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Ons Altın fiyatları ise DXY ve 10 yıllıklarda geri çekilmenin etkisiyle son iki haftanın en yüksek seviyeleri olan 1780 dolarda pozitif yönde hareket etmektedir. Piyasalarda bugün ayın ilk günü olması nedeniyle küresel çapta İmalat PMI endeksleri öne çıkarken, ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesinde işsizlik oranı ve yurt içerisinde TCMB PPK Özeti takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlayabileceğini ve gün içerisinde psikolojik 5000 seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluşmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5475- 5400- 5350- 5300
Dirençler : 5525- 5600- 5633- 6700

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,75% değer kaybıyla 5490 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı yeni güne SASA ve HEKTS'ın taban oluşumu ile satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Kontrat gün içerisinde 5430 - 5524 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü negatif görünüm ile tamamladı. Gün içerisinde SASA ve HEKTS hisselerinin tabanların çözülmesi ile endeks 5524'e doğru yükselirken, bu seviye üzerine kalıcılık sağlayamadı Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5525 ilk olmak üzere 5600 ve Fibonacci Impluse %38,2'nin bulunduğu 5633 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5475 ilk olmak üzere 5400 ve 5350 destek olarak izlenebilir. Endekste 5300 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklerken, 5300 altında Long pozisyonların kapatılması gerektiğini düşünmekteyiz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,58 - 18,66 dar bant aralığında yatay pozitif yönde hareket etti. Dün dolar endeksinin (DXY) 107 seviyesi üzerini test etmesi, yurt içerisinde Dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yarattı. TSI 21:30'da konuşan Powell enflasyonun hala yüksek olduğunu belirtirken, Aralık ayında faiz artırımında yavaşlama olabileceğine ilişkin sinyal verdi. Yurt içerisinde üçüncü çeyrek büyüme piyasa beklentisi olan %4,0'ün altında %3,9 olarak gerçekleşirken, çeyreksel bazda pandemiden bu yana ilk kez %0,1'lik daralma görüldü. Kurda son bir haftalık kapanışların 18,60 üzerine gerçekleşmesi ise dikkat çekmektedir. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73'yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300- 1,0285- 1,0250
Dirençler : 1,0385- 1,0450- 1,0500

Fed Başkanı Powell'ın Aralık ayında faiz artırım hızında yavaşlama olabileceğine ilişkin mesajları ardından Euro/Dolar paritesinde tekrardan 200 günlük üssel HO'nın bulunduğu 1,0385'e doğru yükselişler görüldü. Gün içerisinde Euro Bölgesinde takip edilen öncü TÜFE'de 1,5 yıl sonra görülen ilk yavaşlama sinyali ise pariteye destek verdi. Powell'ın konuşmasında agresif mesajlarında geldiğine dikkat çekerken piyasaların, Aralık ayında "ılımlı" faiz artış mesajına odaklanması ile küresel risk iştahında toparlanma izlendi. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0400 üzerinde kalıcılık sağlanması ile 1,0450 ve psikolojik 1,0500'e doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0300 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0285 ve 1,0250 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. ABD'de bugün Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyon ile haftalık işsizlik başvuruları öne çıkarken, Euro Bölgesinde işsizlik oranı takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1755-1740 - 1720-1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820-1850
                    
Dünkü işlemlerde 1745-1770 bandında pozitif yönde hareket eden ONS Altın günü 1769 dolardan kapattı. Dün ABD'de üçüncü çeyrek büyüme rakamları ve ADP özel sektör istihdam verisi takip edildi. Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi öncesinde açıklanan özel sektör istihdamı 200 bin olan beklentinin üzerinde geldi. Veri ardından DXY'de yatay görüntü izledik. Akşam saatlerinde ise Fed Başkanı Powell'ın Aralık ayında faiz artırım hızında yavaşlama olabileceğini açıklaması ile değerli madende yön yukarı döndü. Son haftalarda DXY'de ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmeden destek bulan değerli maden dün en yüksek 1770 doları test etti. Son bir haftayı aşan süredir sıkıştığı 1740-1760 bandının yukarı yönde kırılması halinde pozitif görüntü artabilir ve 1785 ve 180 bölgesine doğru hareket görülebilir. Aşağı yönde 1750-1745 bandının korunması satış baskısına girilmemesi için önem arz etmektedir. Aşağı yönde destekler olarak ise 1730 ve 1700 izlenebilir. Küresel piyasalar bugün küresel çapta takip edilen İmalat PMI verileri öne çıkmaktadır. ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), haftalık olarak izlenen işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesinde işsizlik oranı öne çıkan veriler arasında yer almaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,1830-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2120-1,2250-1,2350-1,2500

Dün GBP/USD Paritesi 1,19005-1,20875 bandında hareket etti. Gün içinde zayıf görüntü sergileyen parite Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ardından yönünü yukarı çevirdi. Powell'ın Aralık ayında faiz artırım hızında yavaşlama olabileceği açıklaması ile DXY'de aşağı yönde hareketlilik arttı. Paritede ise yeniden 1,20 üzerinde güçlenme çabasına girildi. Dolar endeksi dün 105,70'e doğru geriledikten sonra hareket ettikten sonra bu sabah pozitif yönde bulunuyor. GBP/USD Paritesinde dün 1,19 civarında destek bulunulması ardından başlayan yükseliş ile 5 günlük AO'sı 1,2033 yukarı yönde geçildi. Genel görüşümüz 1,20 üzerinde 1,2250 ve 1,25 dirençlerinin hedefte olabileceği şeklindedir. Olası aşağı yönde hareketlerde ise 1,1850/1,18 önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. ABD veri gündeminde bugün Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyon ile haftalık işsizlik başvuruları öne çıkarken takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.