Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3130 - 3100 - 3050
Dirençler : 3195 - 3250 - 3300
                             
BIST 100'de güne yatay yönde başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %0,20 oranında artı ile 3171 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3160-3198 aralığında gerçekleşti. Ulaştırma endeksi %3,43 değer kazancı ile yükselişe öncülük etti. Toplam işlem işlem hacmi 73,069 milyar TL oldu. Endekste son 6 haftalık işlemlerde oluşan yükselen trend ivmesini sürdürdü. Kısa vadeli direnç olmasını beklediğimiz 3195 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste 3195 seviyesi üzerine yerleşme olması halinde 3250 - 3300 seviyeleri sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandı 3300 puandan geçiyor. Olası geri çekilmelerde 3130 - 3100 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. 5 günlük AO 3152 puandan geçiyor. 3100 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile 3000 desteği test edilebilir. 3000 seviyesi orta vadeli yükselen kanalın orta bandı olarak bulunurken, bu seviyenin kırılması halinde teknik görünümün bozulması beklenebilir. Endeks dolar bazında ise günü 1,7434 centten kapatarak 2022 yılı en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar bazlı yükseliş trendinin 1,90 - 2,00 bölgesini hedeflemesi beklenebilir. Küresel piyasalarda hafta boyunca devam eden zayıf risk iştahı devam ediyor. ABD, Avrupa ve Çin'den gelen zayıf makroekonomik verilerin ardından küresel resesyon beklentileri ile riskli varlıklara olan talep azalmış görünüyor. Çin'de bu sabah açıklanan Caixin imalat PMI 49,5 ile beklentilerin aksine eşik değerin altına geriledi. İki ay aradan sonra yeniden daralma sinyali olan veri, Çin'de ihracat ağırlıklı imalat sanayide yavaşlama olduğunu gösterdi. Bu sabah piyasalara baktığımızda petrol fiyatlarındaki zayıf seyir öne çıkıyor. Küresel yavaşlama endişeleri ile haftaya 103 doların üzerinde başlayan brent petrol 95 doların altına geriledi. Dolar endeksi yeniden 109,00 puan üzerine yerleşmiş görünüyor. Bugün piyasaların gündeminde ABD, Euro bölgesi ve Almanya'dan gelecek imalat PMI'lar takip edilecek. Yurt içinde de her ayın ilk günü olduğu gibi İSO imalat PMI yayımlanacak. Küresel piyasalardan bir süredir yurt içi gelişmelere paralel pozitif ayrışan BIST100'de güne yatay başlangıç ile 3200 direncinin belirleyici olmasını bekliyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3440 - 3400 - 3300
Dirençler : 3500 - 3530 - 3600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %0,43 oranında yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3471 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3433 - 3490 aralığında hareket etti. Vade sonunda kontratta yeni kapanış rekoru gerçekleşti. Teknik olarak son bir haftalık işlemlerdeki bant bölgesinin üzerinde yerleşen kontratta kısa vadeli direnç olarak 3500 seviyesi takip edilebilir. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandı ise 3600 puanda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO'nun geçtiği 3440 seviyesi takip edilirken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 3400 desteği önem arz etmektedir. 3300 seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 18,1376 - 18,2366 arasında hareket ederken yatay seyrini korudu. Ağustos ayında %1,57 yükseliş ile son dört aydaki en düşük aylık artışı gösterdi. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,00 üzerinde yatay seyir kazandığı görüldü. Dünkü işlemlerde kurda 18,2366 ile yıl içi zirve yenilenirken, kapanışı 18,19 seviyesinden hafif pozitif yönde gerçekleşti. 5 günlük AO 18,18'e yükseldi. Teknik olarak yükselen kanal içerisinde bulunan kurda kısa vadeli direnç olarak 18,36 seviyesi bulunurken, 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise trendin ivme kazanması beklenebilir. Yeni zirve sonrası kısa vadeli hedef olarak 18,80 seviyesi bulunmaktadır. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, aşağı yönde 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. 18,00 desteği altında kalıcılık ile kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,88'de bulunuyor. Dün yurt içinde açıklanan GSYH yıllık bazda %7,60 ile 2Ç22'de beklentilerin hafif üzerinde büyüme gösterdi. Moody's 2022 yılı büyüme tahminini %3,50'den %4,50'ye yükseltti. Bugün yurt içinde ve ABD'de ağustos ayı imalat PMI rakamları piyasaların gündemi olacak.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0000 - 0,9950 -0,9850
Dirençler : 1,0050 - 1,0100 - 1,0150
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 1,0017 seviyelerinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Parite açısından dün Avrupa'da TÜFE, ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı ve FOMC üyesi Mester'ın konuşmaları takip edildi. Avrupa'da enflasyon beklentileri aştı. Enerji maliyetlerinde yaşanan yüksek seyir ve gıda fiyatlarının artış eğilimini sürdürmesiyle enflasyon yıllık bazda rekor seviyeye yükseldi. Aylık bazda %0,50 artış kaydedilirken, yıllık bazda enflasyon %9,10 seviyesine yükseldi. Avrupa'da enerji sorunu temel sorun olmaya devam ederken, Rusya Avrupaya gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i üç günlüğüne kapatması EUR'yu baskılamaya devam etmektedir. Bugün parite açısından fiyatlamaları etkileme gücü yüksek olan gelişmelere baktığımızda; Avrupa Bölgesinde İşsizlik Oranı ve PMI verileri önplanda olurken, ABD'de ISM PMI ve FOMC üyesi Bostic'in mesajları takip edilecek. Teknik açıdan 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanan paritede kısa vadeli baskıları üzerinden atabilmesi için 1,0100 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Paritede aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 ve 0,9850 destek, yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 1,0050 ve 1,0100 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1710- 1700 -1680
Dirençler : 1728 - 1745- 1777

ONS Altın fiyatları dün güne 1.723 seviyelerinden negatif bir başlangıç gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda Merkez Bankalarının enflasyon ile mücadelede kararlı duruş göstermeleri dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 Yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareketleri hızlandırmaktadır. DXY'de uzun süre sonra zirve seviyelerin test edilmesi ve FOMC üyelerinden gelen şahin mesajlar değerli maden tarafında satış baskılarını artırmaktadır. Altın fiyatları açısından dün ABD'de ADP TDI ve FOMC üyesi Mester'ın mesajları takip edildi. ADP Özel Sektör TDI iki aylık ara ve metodoloji değişikliğinden sonra beklentilerin altında kaldı. 288 bin'lik piyasa beklentisinin oldukça altında 132 bin olarak kayıtlara geçti. Mester ise faizlerin %4,0'ün üzerine çıkması gerektiğini ve bir süre bu seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Teknik açıdan bakıldığında 50 günlük AO'sı olan 1.755 seviyesinin altında satış baskılarını artıran değerli maden 1.710 seviyelerine doğru geri çekildi. Aşağı yönlü hareketlerde 1.710 ve devamında 1.680 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO'sı olan 1.728 ve devamında 1.745 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1600- 1,1590 - 1,1550
Dirençler : 1,1674- 1,1700 - 1,1750

GBP/USD dün güne 1,1654 seviyelerinden yatay bir başlangıç yaptı. Dün gün içerisinde İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD'de ADP TDI ve FOMC üyesi Mester'ın mesajları takip edildi. Fed'in enflasyon ile mücadeleye sıkı bir şekilde devam edeceğine dair gelen mesajlar sonrası CME FedWatch'de 21 Eylül toplantısında Fed'in 75 baz puan faiz artırım ihtimali %70,50'li seviyelere yükseldi. Dolar endeksinin (DXY) uzun bir aradan sonra zirve seviyeleri test etmesi ise Sterlini baskılayan unsurlar arasında yer almaktadır. GBP/USD tarafında takip edilecek temel makro ekonomik verilere baktığımızda; gün içerisinde İngiltere'de İmalat PMI ABD'de ise ISM PMI ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. GBP/USD artan satış baskılarıyla 1,1600'nın altına 1,1599 seviyesine doğru geri çekildi. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO'sı olan 1,1674 ilk olmak üzere devamında 1,1700 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,1600 ve devamında 1,1590 destek seviyeleri olarak izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.