Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7096-6850-6700-6500
Dirençler : 7250-7400-7500-7700

Yeni haftaya yukarı kaçış boşluğu ile başlayan BİST100 endeksi günü %2,12 oranında değer artışı ile 7216,96 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 7117-7256 aralığında gerçekleşti. BIST 100 endeksinde işlem hacmi ise 178,6mlr TL oldu. Geçtiğimiz hafta hızlı yükseliş kaydeden bankacılık endeksi dün %0,43 oranında artış ile endeksteki yükselişin gerisinde kaldı. Sınai endeksinde %2,71 oranında yükseliş gerçekleşti. Dün en çok değer kazanan sektör endeksleri arasında ise %6,72 ile XELKT, %3,79 XMESY ve %2,76 ile XFINK yer aldı. Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan endeks, dün açılışın ardından artan alımlarla 7250 direncini test etti. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandına (7100) üzerinde kapanışların devam etmesi halinde 7250 direnci geçilerek 7500 hedefe girebilir. Endeksin kısa vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sı 7000 puana yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz haftanın tepe noktası da 7096 puanda bulunuyor. Kısa ve orta vadeli trendin yükselişini sürdürmesi için endeksin bu iki seviye üzerinde kalması önem arz etmektedir. Sonraki destekler olarak ise, 6850-6700 izlenebilir. Endekste Kısa vadeli teknik göstergeler bölgelerine doğru ivmesini artırdı. Son iki işlem gününde MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumuna geçti. Endeks dolar bazında ise 2,68 centten kapattı. 2,65 cent ara direnç olmak üzere 2,70-2,75 cent önemli direnç bölgesi, olası satışlarda ise 2,50 cent trend desteği olarak takip edilebilir. Endeks 2023 yılı dolar bazında zirvesi olan 3,05 cente göre %12 oranında aşağıda bulunmaktadır.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise Çin'de açıklanan verilerin ardından satıcılı yönde bulunuyor. Çin'de bu sabah açıklanan imalat PMI temmuzda piyasa beklentisi olan 50,3 rakamının altında kaldı ve 49,2 olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı ve ABD büyüme verisi ardından bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam (TDI) verisi bekleniyor. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan TDI verisinin, temmuzda 184 bin kişi artması bekleniyor. Bu veri öncesinde dolar endeksi, 50 günlük AO'sı olan 101,89 üzerinde güçlenmeye çalışıyor. Emtia tarafında ise brent petrol 85 dolarda ve ONS altın 1958 dolarda eksi yönde fiyatlanmaktadır. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra ABD'de JOLTS, Euro Bölgesi ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise KCHOL'ün finansal sonuçları açıklanacak. Şirketin 2Ç23'te net karının 18.378mn TL olması beklenmektedir. Dün TL bazında zirvesini 7256 puana yükselten, BIST 100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7250-7400-7500 direnç noktaları olarak izlenebilir. Gün içi olası kar satışlarında ise 7100 ve 7000 destek noktalarını oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7848-7600
Dirençler : 8200-8350-8500

VIOP yakın vade kontratı günü 8096,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7987-8119 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,33 oranında değer kazandı. Orta vadeli kanalı yukarı yönlü geçen endeks kontratında, kanal üst bandının üzerindeki kalıcılık takip edilecek. Aşağı yönlü olarak 8000 ve 7848 (5 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü olarak 8350 ve 8500 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,91-26,67-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,8898-27,0171 bant aralığında hafif eksi yönde hareket etti. Kurda 27 seviyesinin altında dengelenme çabası hakim olmaktadır. Yurt içinde dün turizm istatistikleri ile BDDK bankacılık sektörü istatistikleri takip edildi. Turizm gelirleri 2023 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,1 artarak 13mlr dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki gelir ise %27 artışla 21,7mlr dolara yükseldi. Bankacılık sektörünün net karı haziranda yıllık %61,4 artışla 59,8mlr TL olurken, altı aylık net kar 250,1mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Kurda 5 günlük AO 26,91, 22 günlük AO 26,67 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0950-1,0850
Dirençler : 1,1070-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,1004-1,1047 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0996'dan zayıf görüntü ile tamamladı. Euro Bölgesi'nde dün gözler büyüme rakamları ve enflasyon rakamlarındaydı. Bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,10 daralma teknik resesyona girmişti. Yıllık büyüme ise %1,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %0,2 olduğu GSYH 2Ç23'te %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme ise %0,6 oldu. TÜFE temmuzda %0,1 düşüşle %5,5'ten %5,3'e gerilerken çekirdek TÜFE beklentilerin aksine %5,5 seviyesinde sabit kaldı. 200 haftalık AO ve trend desteğinden gelen alımlarla pozitif seyrin arttığı paritede yukarı yönlü olarak 1,1070 ve 1,1150 dirençleri takip edilebilir. 1,10 altına geri çekilmelerde satış baskısının artabileceği paritede 1,0950 ve 1,0850 destekleri izlenebilir


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1913-1900
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1951-1972 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1965,64 dolardan tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4 seviyesine yakın hareket etmesi değerli madeni baskılamaya devam ediyor. ABD'de bugün tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklanacak. JOLTS'un haziranda 9,824mn'den 9,620mn'ye gerilemesi bekleniyor. 1960 direncinin aşılmasıyla pozitif görünümün arttığı ONS altında yukarı yönlü olarak 1980 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28000-1,27500-1,26724
Dirençler : 1,29000-1,30000-1,31500

GBP/USD paritesi dün günü 1,28343'den, zayıf görüntü ile tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28286-1,28740 bandında hareket etti. İngiltere'de bugün imalat PMI açıklanacak. İmalat PMI'ın 46,5'ten 45,0'a gerilemesi beklenmektedir. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından edilmektedir. Kısa vadeli desteğin 1,28'de (50 günlük AO) bulunduğu paritede bu seviyenin altında 1,27500 ve 1,26724 (100 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,29000 (22 günlük AO) ve 1,30 dirençleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.