Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8695-8613-8500
Dirençler : 9243-9368-9450-9700

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9079,97 puan ile günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Endeks gün içinde 8863-9079 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,10 oranında değer kazandı. Gün sonunda işlem hacmi 97,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 299 adet yükselen hisseye karşılık, 197 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı THYAO, KCHOL, TUPRS endekse katkı sağlarken; ASELS, AKFYE, BERA endeksi baskıladı. Bankacılık endeksi dün %4,25, ulaştırma endeksi %4,83 ve sınai endeksi %2,01 değer kazandı. Son iki işlem gününde negatif seyrin arttığı bankacılık endeksinde dünkü yükselişle 5 günlük AO (10.794) yeniden yukarı yönlü geçildi. XBANK’ta 11.000 üzerinde tutunmalar ile 11.393 (tarihi zirve) hedeflenebilir. Kısa vadeli destek 10.794 altında 10.500 ve 10.260 (22 günlük AO) takip edilebilir. BİST 100 endeksinde dünkü yükselişle önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8947-8998 bölgesi yukarı yönlü geçildi. Bu bölge üzerinde kalıcılığın devamı ile 9243 (düşen kanal üst bandı) hedeflenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün artması ve düşen trendin sona ermesi için 9243 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. 9243 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8947-8998 bölgesinin altında görünüm yeniden negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 8695-8613 bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, dünkü yükseliş sonrası RSI’da yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,81 centten tamamladı. Endekste yeniden 200 günlük AO (2,79) üzerine geçilirken, 2,85 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD’de çekirdek PCE ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek ...
Dün beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD’de “Kutsal Cuma” tatili nedeniyle spot piyasalar kapalıyken, vadeliler karışık yönde hareket ediyor. Asya borsalarında ise sabah saatlerinde görünüm pozitif yönde bulunuyor. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde haziran ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %61,0 olarak fiyatlanmaktadır. Bugün ayrıca Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları da, faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından yakından takip edilecek. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Villeroy, bankanın muhtemelen bu baharda ölçülü faiz indirimine başlayabileceğini ifade etti. Bu sabah Japonya’da yoğun veri gündemi takip edildi. Ülkede enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşti. Tokyo Çekirdek TÜFE %2,5’ten %2,4’e geriledi. Beklentinin %1,2 artış olduğu sanayi üretimi şubatta %0,1 azalırken, işsizlik oranı %2,4’ten %2,6’ya yükseldi. Sabah saatlerinde USD/JPY 151,35 ile yatay yönde hareket ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verisi sonrası dün dolar endeksinde (DXY) 104,6 direnci (Fibo %61,8) test edilse de üzerinde kalıcılık sağlanamadı. DXY bu sabah 104,6 ile yatay yönde seyretmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de çekirdek PCE ile Fed Başkanı Powell’ın konuşması öne çıkıyor. Yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri, hizmet ÜFE ve merkezi hükümet borç stoku verileri yayımlanacak. BİST 100 endeksi pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde, hafta boyunca dalgalı yönde hareket etti. Dün gelen tepki alımlarının etkisi ile endeksin güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en yüksek seviyesinden tamamlayan endekste 9243 (düşen kanal üst bandı) hedeflenebilir. Önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8947-8998 bölgesi destek olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9950-9650-9500
Dirençler : 10.200-10.500-11.800

VIOP yakın vade kontratı günü 10.099,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9800-10.110 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,98 oranında değer kazandı. Endeks kontratında dün önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9950 bölgesi ve düşen trend (10.067) direnci yukarı yönlü geçildi. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.500 seviyesi test edilebilir. Diğer yandan yeniden bu bölge altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir ve satışlar 9650, 9500 seviyelerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,24-32,11-31,24-30,00
Dirençler : 32,45-33,36-33,50-34,50
                                 
Dolar/TL dün 32,2567-32,3577 bant aralığında hareket etti. Yeniden 5 günlük AO (32,24) üzerinde fiyatlanan kurda yukarı yönlü olarak 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 32,11 (22 günlük AO) ve trend desteğinin bulunduğu 31,24 izlenebilir. Yurt içinde dün TCMB PPK toplantı özeti takip edildi. PPK toplantı özetinde, “Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.” ifadelerine yer verildi. Beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verisi sonrası dolar endeksinde (DXY) 104,6 direnci (Fibo %61,8) test edilse de üzerinde kalıcılık sağlanamadı. 5 günlük AO (104,2) üzerinde dengelenme çabasında olan dolar endeksinde 104,6 üzerinde 105,0 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 103,85 (200 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0760-1,0720-1,0650
Dirençler : 1,0830-1,0900-1,0965
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0775-1,0830 bandında hareket etti. Dün dolar endeksindeki (DXY) dalgalı seyir paritedeki harekette etkili oldu. Dünkü geri çekilmelerde 1,0800 desteğinin aşağı yönde geçen paritede tepki alımları takip edildi. Paritede orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (1,0827) ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 1,0900 ve 1,0965 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 1,08 aşağısında kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,0785 ve 1,0700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün ECB üyesi Panetta, politikaların gevşetilmesi için koşulların yaklaştığını, fiyat istikrarına yönelik risklerin ise azaldığını belirtti. ABD’de ise odak büyüme verilerindeydi. ABD ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde nihai verilere göre %3,4 büyüdü. Beklenti %3,2’de bulunuyordu. 4Ç23’te öncü veriler sırasıyla %3,3 ve %3,2 olarak gerçekleşmişti. Bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri izlenecek. Beklentiler, çekirdek PCE’de aylık %0,30 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Bugün 15:30’da takip edilecek veri öncesinde paritede volatil seyir takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2185-2100-2080
Dirençler : 2222-2250-2300

ONS Altın dünkü işlemlerde yukarı yönde eğilimini devam ettirdi. Dün ABD ekonomisinin sıkı para politikalarına rağmen güçlü bir büyüme kaydetmesi, küresel risk iştahını baskılarken, değerli madende desteğe neden oldu. Dünkü işlemlerde yükselişlerin tarihi zirveye (2222) yaklaşan ons altında, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile 2250 ve 2300 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak takip edilen 2185 dolar aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 2171-2114 destek bölgesi izlenebilir. Bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verileri, değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir. Şubat ayında çekirdek kişisel tüketim harcamalarında ise aylık %0,30 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde açıklanacak veri seti, faiz indirimi beklentilerini azaltabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2588-1,2500
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2585-1,2654 bandında hareket etti. Paritede dünkü işlemlerde 1,26 kritik desteği aşağısında hız kazanan satış baskısı, 200 günlük AO’(1,2590) yakınlarında karşılık buldu. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile paritede 5 günlük AO(1,2629) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için paritede 1,26 ve üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 ve 1,28 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 kritik eşik olup aşağısındaki fiyatlamalarda 1,2580 ve 1,2500 destekleri izlenebilir. Dün İngiltere’de büyümeye ilişkin final verileri açıklandı. İngiliz ekonomisi 4Ç23’te %0,3 daralarak öncü verilere paralel gerçekleşti ve teknik resesyon teyit edildi. GSYH 4Ç23’te yıllık bazda ise %0,2 küçüldü. Bugün ise ABD’de takip edilecek kişisel tüketim harcamaları, paritedeki seyre etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.