Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8219-8051-7865-7700
Dirençler : 8400-8500-8800-9000

Güne yükselişle başlamasının ardından kar satışlarının arttığı BIST100 endeksi, günü %0,75 oranında değer kaybı ile 8242,26 puandan tamamladı. Gün içinde 8240-8389 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 177,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 173 adet yükselen hisseye karşılık, 328 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,45, sınai endeksi %0,02 değer kaybetti. TL bazında zirvesini 8485,58 puana yükselten bankacılık endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla günü negatif seyirle tamamladı. Kısa vadeli desteğin 8177’de (5 günlük AO) bulunduğu XBANK’ta olası geri çekilmelerde orta vadeli yükselen trend ve 22 günlük AO’nun bulunduğu 7850-7900 bölgesi destek olarak izlenebilir. XBANK’ta 8350 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yeni tarihi zirveler test edilebilir. Pazartesi günkü %3’ün üzerinde yükselişin ardından dün BİST 100 endeksinde kar satışları etkili oldu. 8389 puanın test edilmesinin ardından artan satış baskısı 8240 puana kadar devam ederek, gün içi en düşük seviyeye yakın kapanış alındı. Endekste TL bazında zirvenin bulunduğu 8403,81 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 8500 ve kanal üst bandının bulunduğu 8900 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak bu seviye altında kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8219, 8151 (5 günlük AO) ve 8051 (22 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında orta vadeli yükselen kanal desteği ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 7700-7865 seviyeleri test edilebilir. Endeks dolar bazında günü 3,02 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Veri gündeminin sakin olduğu güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD’de enflasyon ile mücadele için faizin %7'ye çıkarılma riskinin devam ettiğini belirtti. S&P, İngiliz ekonomisinde durgunluğun 2024 yılında da devam etmesinin beklendiğini belirtirken; Reuters tarafından yapılan ankette, ekonomistlerin çoğu BoE'nin faizi 2024 Temmuz’a kadar %5,25’te sabit tutmasını bekliyor. On ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi bu sabah 106,3 ile artı yönde, ONS altın ise 1896 dolardan işlem görmektedir. Pozitif görünümün sürdüğü ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,52 ile eksi yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün veri gündemi sakinken, ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. BloombergHT’ye açıklamalarda bulunan Ficth Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Türkiye’ye dair “doğru politikaların uygulandığı konusunda daha güvende hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Dün satış baskısının ardından BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli destekleri 8219, 8151 (5 günlük AO) ve 8051 (22 günlük AO) oluşturmaktadır. Yukarı yönlü olarak ise TL bazında zirve 8403,81 takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8800-8758-8479
Dirençler : 9000-9300-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8869 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8860-9030 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,96 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında kısa vadeli olarak 8800-8758 (5-22 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8479 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 9000 ve 9300 dirençleri takip edilebilir. Kanal üst bandı ise 9500’de bulunmaktadır


USD/TL Spot

Destekler : 27,19-27,00-26,65-26,25
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,1855 -27,5347 bant aralığında artı yönde hareket etti. Yurt içinde dün veri gündemi sakinken; bu hafta gözler menkul kıymet istatistikleri ile dış ticaret istatistiklerinde olacak. Yurt dışı yerleşikler 11-15 Eylül haftasında hisse senetlerinde 200,76mn dolar net satış gerçekleştirdi. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yıllık %8,3 artarak 20,8mlr dolar, ithalat %10,5 artarak 32,3mlr dolar olarak gerçekleşmişti. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 artarak 12,2mlr dolara yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %18,1 artarak 73,5mlr dolar oldu. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,19, 22 günlük AO ise 27,00 seviyesinde bulunmaktadır. Dün 106,3 ile on ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksinde; 105,8 ve 105,4 destek olarak takip edilebilir. DXY’da yukarı yönlü olarak ise 106,5 seviyesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0530-1,0457-1,0350
Dirençler : 1,0610-1,0683-1,0765

EUR/USD dün 1,0562-1,0611 bandında eksi yönde hareket etti. Paritede kısa ve orta vade görünüm negatif seyretmeye devam etmektedir. Euro Bölgesi’nde bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. Manşet enflasyonda öncü beklenti yıllık bazda %4,50 olması yönünde. Bölgede çekirdek TÜFE’nin ise %5,30’dan %4,80’e gerilemesi bekleniyor. Düşen trend içerisinde hareket eden paritede kısa vadeli destekleri 1,0530 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0457 oluşturmaktadır. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için yukarı yönlü olarak 1,0610 (5 günlük AO), 1,0683 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1885-1860-1840
Dirençler : 1921-1939-1953

ONS altın 1899-1916 dolar bandında hareket ederek günü eksi yönde tamamladı. Dün ABD’de Fed üyesi Kashkari ve Bowman’ın konuşmaları takip edildi. Kashkari bu yıl Fed’in bir kez daha faiz artırmasını beklerken, Bowman ise faiz politikasıyla ilgili doğrudan yorum yapmasa da artan maliyetlerin Fed’in sıkı para politikasının etkilerini azaltıcı yönde etkisinden bahsetti. Ülkede ayrıca konut piyasasına ilişkin veriler takip edildi. İnşaat izinleri 1,443mn’den 1,541mn’ye yükseldi. Konut fiyat endeksi aylık %0,8 artışla yıllık bazda %3,2’den %4,6’ya yükseldi. Ülkede ayrıca Conference Board (CB) tüketici güveni takip edildi. CB tüketici güveni eylül ayında 103,0 puan açıklanırken ağustos ayı tüketici güveni ise 108,7 puan olarak yukarı yönde revize edildi. Eylül ayı beklentisi 105,5’te bulunuyordu. Alçalan trendinde birinci haftayı geride bırakan değerli madende dün 5 günlük AO (1916) altındaki negatif seyir devam etti. Gün içinde sert bir düşüş kaydeden değerli madende gerileme 1899 dolara kadar devam ederek son bir ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Teknik olarak pozitif görünüm için değerli madende 200 günlük AO (1939) üzeri hedeflenmelidir. Olası geri çekilmelerde 1885 ve 1860 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20896-1,19615-1,19000
Dirençler : 1,21881-1,23000-1,24570

GBP/USD paritesi 1,21520-1,22165 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Perşembe günü ABD büyüme verileri ile Cuma günü açıklanacak İngiltere büyüme verileri paritede volatil seyre neden olabilir. Resesyon endişeleri devam eden İngiltere’de büyüme rakamlarının yıllık bazda %0,40 beklentinin üzerinde gelmesi paritede pozitif görünümü destekleyebilir. Son altı ayın en düşük seviyelerine gerileyen paritede pazartesi günü 50 günlük AO’nın (1,253196) 200 günlük AO’yı (1,255196) aşağı yönlü geçmesi (Death Cross) ile düşüş trendi ivmelendi. Gün içinde 1,21520 seviyesine gerileyen paritede aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,20896 ile 1,19615 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,21881 (5 günlük AO), 1,23000 ve 1,24570 seviyeleri hedeflenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.