Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8664-8867 bandında hareketle günü %1,40 değer kaybı ile 8714,69 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi ise 83,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,30 , bankacılık endeksi % 1,20 değer kaybetti. Dün ASELS, AEFES, CCOLA endekse en çok katkıyı sağlarken, THYAO, BIMAS, KCHOL endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (12043) aşağısında negatif seyir takip edildi. 12000 kritik eşik olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanarak 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. 12000 altındki zayıf seyrin devam etmesi halinde 11800 ve 11500 desteklerine geri çekilmeler takip edilebilir.

 

BİST100 endeksinde 8800’in yukarı yönlü aşılması ile yükselişin hız kazanmasının ardından bu seviyeden etkili olan satış baskısı izlendi. Kapanışa doğru hızlanan satışlar ile geri çekilmeler 8700 yakınlarına kadar devam etti. Endekste 8800’ün üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 8900 ve 9000 psikolojik direnci izlenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli yönde 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9867 kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8600 ve TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da negatif bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,52-2,58 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,54 centten gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 cent kritik destek seviyesi olup bu seviye aşağısında 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

 

Küresel piyasalarda bugün öncül PMI verileri takip edilecek…

Dün ABD’de yayımlanan Bej kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, iki bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. Ayrıca ABD piyasalarında yakından takip edilen bilançolar açıklandı. “Muhteşem Yedili” arasında yer alan Tesla 3Ç24'te 25,18mlr USD gelir üzerinden 0,72 USD hisse başına kar ile beklentilerin altında kar elde etti. Euro Bölgesi’nde ise Ekim ayı öncü verilerinde tüketici güveni -12,5 puan ile -12,0 olarak gerçekleşmesi beklentilerinin altında gerçekleşti. Lagarde “İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü veriler gelecek ve bize ekonominin, enflasyonun ve enflasyonun altında yatan durumun ne olduğunu gösterecek.” dedi. Yurt içi piyasalarda ise dün takip edilen tüketici güven endeksi Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu. Tüketici güven endeksi böylece son 16 ayın zirvesine ulaştı. Dün yayımladığı raporda Morgan Stanley Türkiye için dolar/TL kuru ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Raporda, 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken, 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık yüzde 18 seviyesinde tuttu. IMF Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini ve en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

 

Bu sabah ABD vadelileri karışık ve Asya borsaları satıcılı seyrediyor.

Bu sabah Japonya’da öncül PMI verileri takip edildi. Ekim ayı öncül verilerinde hizmet PMI 49,3 puan olurken, imalat PMI 49,0 puanda 49,9 beklentilerinin altında gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,3 ile negatif yönde bulunuyor. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2723 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,07, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,23 ile son üç ayın en yükseğinde seyrediyor. Kısa vadeli yönün 73,70 üzerinde pozitife döndüğü brent petrol bu sabah varil başına 75,43 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda S&P Global Bileşik, Hizmet, İmalat PMI ekim ayı öncü verileri gündemde olacak. ABD özelinde inşaat izinleri ve yeni konut satışları gibi konut piyasası verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti gündemde olacak. Ayrıca AKBNK, EBEBK ve TTTRAK’ın 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. ABD’de ise devam eden bilanço sezonunda bugün açıklanacak Amazon ve Caterpillar’ın finansal sonuçları öne çıkıyor. BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 8700 yakınlarına kadar geri çekilmelerin takip edildiği endekste olası geri çekilmelerde 8600 ve 8500 destekleri izlenebilir. 8800 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Genel olarak endekste 8700-8900 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 8900 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.