Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

8700-8600-8500-8350

Dirençler

:

8900-9000-9128-9274

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8676-8913 bandında hareketle günü %2,13 değer primle 8838,60 puandan tamamladı. Dünkü işlem hacmi ise 85,3 milyar TL ile bir önceki günde göre %38,7 artış gösterdi. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,45 , bankacılık endeksi ise %2,41 değer kazancı ile tamamladı. Dün BIMAS, AKBNK, THYAO endekse en çok katkıyı sağlarken, BRYAT, KRDMD, BRSAN endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde 12000 eşiğinin aşağısından başlayan tepki alımları dünkü işlemlerde kısa vadeli direnç seviyesi 12180 yukarı yönde test edildi. Bu bölgeden gelen geri çekilmelerin 12000 yakınlarında dengelendiği XBANK’ta aşağı yönlü hareketlerde 11700 ve 11500 destekleri izlenebilir. 12000’in üzerinde yükselişin hız kazanarak 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

 

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksinde 8700 aşağısında başlayan tepki alımları 8800’in yukarı yönlü aşılması ile güç kazandı. Endekste 8800’ün üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 8900 ve 9000 psikolojik direnci izlenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli yönde 9500’ün aşılarak, 200 günlük AO’nın bulunduğu 9876 kademeli olarak izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8550 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde endekste satışların 8500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da dünkü alıcılı seyir ile pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,53-2,60 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,68 centten gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 cent kritik destek seviyesi olup bu seviye aşağısında 2,50-2,45cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

 

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor…

Veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda dün risk iştahı karışık seyretti. Dün ABD’de Richmond Fed imalat endeksi -14 puan ile beklentilerin üzerinde kaydedildi. Euro Bölgesi’nde ise faiz politikasının gevşeyeceğine dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Bloomberg International'a konuşan AMB Başkanı Lagarde, enflasyonun hedefe tahmin edilenden daha hızlı biçimde düşebileceğini belirtti. Öte yandan IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla %3,2'ye çekti. 2024 küresel büyüme tahmini ise % 3,2 oldu. Söz konusu raporda Türkiye için 2024 büyüme tahmini %3,6’dan %3’e indirildi. 2025 yılı büyüme tahmini ise %2,7 olarak korundu. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Yılmaz, "2025 yılında 17 bin 28 dolar olmasını beklediğimiz kişi başına gelirin 2027 yılına gelindiğinde 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması tahmin edilmektedir." dedi.

 

Bu sabah ABD vadelileri satıcılı ve Asya borsalarında yön negatif. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,167 ile son iki ayın en yükseğinde bulunuyor. Goldman Sachs, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği ve ek gümrük tarifelerinin devreye alındığı bir senaryoda euronun dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybedeceğini öngördü. Öte yandan Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed'in faiz indirimleri ve fiziki ve ETF alımlarını işaret ederek altın fiyatları için daha önce 2.700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2.800 dolara artırırken, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolar olarak duyurdu. Rekor seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2750 dolarda yatay yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,065, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,23 ile son üç ayın en yükseğinde bulunuyor. Kısa vadeli yönün 73,70 üzerinde pozitife döndüğü brent petrol bu sabah varil başına 75,60 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de IMF Toplantıları ve Bej Kitap Raporu, Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün tüketici güven endeksi ekim ayı verileri açıklanacak. Ayrıca TAVHL ve TURSG’nin 3Ç24 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. ABD’de ise devam eden bilanço sezonunda bugün açıklanacak Tesla, Coca Cola, IBM ve Boeing Co’nun finansal sonuçları öne çıkıyor. Dün tepki alımlarının etkili olduğu BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için, 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 8800 puan üzerinde güç kazanılması gerekiyor. Yukarı yönde ilk etapta 8900 ve 9000 psikolojik dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8700 ile bu haftaki işlemlerde test edilen 8642 desteği izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının 8500’e kadar devam etmesi beklenebilir

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

9700-9600-9500-9400

Dirençler

:

9900-10000-10250-10500

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 9881 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 9700 desteğinin altında alınan kapanışın ardından dün tepki alımları izlendi. Bu seviyede yukarı yönlü hareketin devamı için 9900 seviyesinin üzerinde kapanış alınması gerekli olmakla birlikte, 10000 ve 10250 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan 9800 ve altında alınan kapanışlar orta-uzun vadede düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret edebilir. Bu durumda 9700 ve 9600 destekleri takip edilebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

34,21-34,15-34,10-34,05

Dirençler

:

34,35-34,40-34,50-34,55

                                       

USD/TL dünkü işlemlerde 34,2166-34,2665 dar bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO(34,22)üzerinde yön arayışı izlendi. Hafta başından itibaren yükseliş eğilimi izlenen kurda 34,22 ve üzerinde tutunmalar halinde bu eğilimin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 34,30 ve 34,35 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan 34,22 seviyesinin de aşağı yönlü geçilmesi halinde eğilim kısa vadede aşağı yönlü seyredebilir. Bu seviye altında 34,15 ve 34,10 destekleri bulunuyor. Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 76,4 iken Eylül ayında %2,4 oranında artarak 78,2 oldu. Dolar endeksi (DXY) son iki ayın en yüksek seviyesinde yükseliş eğilimine devam ediyor. Eğilimin devamında 104,10 ve 104,15 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,50 ve 200 günlük AO’nun bulunduğu 103,39 destek bölgesi olarak takip edilebilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0800-1,0750- 1,0700

Dirençler

:

1,0915-1,0935-1,0950

                

EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0801-1,0841 dar bandında hareket etti. Paritede 1,12 tepe seviyesinden başlayan sert satış baskısı, dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile ivme kazandı. Dünkü işlemlerde bir aylık alçalan kanal üst bandının (1,0832) test edilmesinin ardından etkili olan satış baskısı 1,08 desteği yakınlarından karşılandı. Kritik bir destek seviyesi olarak izlediğimiz 1,08’in aşağı yönde geçilmesi halinde 1,0750 ve 1,07 destekleri izlenebilir. 1,0830 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 1,09 ve 1,10 dirençleri takip edilebilir. Veri gündeminin sakin seyrettiği Euro Bölgesi’nde bu hafta öncü PMI verileri izlenecek olup, sektörel bazda gelişmeler hakkında ipuçları vermesi bakımından piyasalarda yakından takip edilecek. Bugün ise gözler ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarında olacak. ABD’de ise Bej Kitap Raporu takip edilecek olup, bölgesel Fed Başkanlarından gelecek açıklamalar da paritedeki yön konusunda etkili olabilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2700-2660-2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2750-2770-2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faiz indirimleri ve artan jeopolitik riskler ile yeni rekor seviyelerin test edildiği Ons altında dünkü işlemlerde zirve seviyesi 2742 dolara taşındı. Değerli madende dünkü işlemlerde en düşük 2719 dolar test edildi. Ons altında zirve seviyeden etkili olan satış baskısı bu haftaki destek seviyesi olarak izlediğimiz 5 günlük AO (2720) yakınlarında dengelendi. Yükselen hareketin devam etmesi halinde 2750 ve 2770 dolar dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın bulunduğu 2720’nin aşağı yönde geçilmesi halinde 2700 ve 2665 desteklerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Bu bölge aşağısında ise satış baskısında artış gözlenebilir. Bugün ABD’de Bej Kitap Raporu ve IMF toplantıları takip edilecek olup, Fed’in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2950-1,2890-1,2800

Dirençler

:

1,3050-1,3125-1,3175

GBP

 

GBP/USD’de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2944-1,3016 olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir paritede baskıya neden oldu. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,30’un aşağı yönde geçildiği paritede, satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 1,2895’e kadar devam etmesi beklenebilir. Yeniden 1,30 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 1,31 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği ABD ve İngiltere’de bu hafta odak ekim ayı öncü PMI verilerinde bulunuyor. İngiltere’de hizmet PMI’ın 52,4’ten 52,3’e gerilemesi; imalat PMI’ın ise 51,5’te sabit kalması beklenmektedir. Diğer yandan ABD’de beklentiler hizmet PMI’ın 55,2’den 55,0 puana gerilemesi yönündeyken imalat PMI’ın 47,3’ten 47,5’e yükselmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca bugün ABD’de takip edilecek Bej Kitap Raporu ve devam eden IMF toplantıları ile Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.