Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

 

Destekler

:

10900-10850-10700-10650

Dirençler

:

11088-11250-11650-12000

 

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde günü %2,62 primle 11024,33 puandan günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 103,9 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %4,58 değer kazancı ile yükselişe öncülük ederken sınai endeksindeki değer kazancı %1,85 oldu. Endekse dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, AKBNK, SAHOL sağlarken, MGROS, TAVHL, PEKGY endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bu hafta takip edilen satıcılı seyrin ardından dün alıcılı yönde işlemlerin gerçekleştiği XBANK’ta 15500 üzerinde yükseliş hız kazandı. XBANK’ta 15500 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 16078 ve 16500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 15500 kritik eşik olup bu seviye altında 15000 ve 14650 destekleri takip edilebilir.

 

BİST100 endeksinde, dünkü işlemlere 89,6 puan yukarı kaçış boşluğu ile başlandı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde etkili olan alıcılı seyir, endeksteki yukarı yönlü hareketi destekledi. 10900-10950 bölgesinin yukarısında yükselişin hız kazandığı endekste tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088, 11250 ve orta vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 11650 seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir. 2 Temmuz’da test edilen dip seviye (10264) başlayan kanal desteğinin bulunduğu 10800 üzerinde kalınması, teknik görünümün pozitif seyretmesi açısından önem arz etmektedir. 10800’ün aşağı yönde geçilmesi halinde endekste 10700 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 10564 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da aşırı alım bölgesine doğru seyir gözlenirken, momentumdaki pozitif yönelim yükselişi destekler görünümdedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı önemli bir eşik olarak izlediğimiz 3,30 (5 günlük AO) yukarısında 3,35 cent olarak gerçekleşti. Endekste yukarı yönü hareketlerde 3,40 ve 3,50 cent dirençleri izlenebilir. 3,30centin altına olası geri çekilmelerde ise 3,25-3,20 cent destek bölgesi takip edilebilir.

 

 

Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...

Dün ABD’de takip edilen TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından küresel risk iştahında artış gözlendi. Haziran ayı enflasyonunu %3,30’dan %3,0’a gerilerken, aylık enflasyonda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif seyir takip edildi. Gelen verilerin ardından CME Watch anketine göre, Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık indirime gitme olasılığı %86,4’e yükseldi. TÜFE verilerinin ardından ÜFE’nin takip edileceği günde ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Dün ABD’de izlenen enflasyon verisi sonrası satış baskısının takip edildiği dolar endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 200 günlük AO (105,54) aşağı yönde test edildi. Orta vadeli yönün negatife döndüğü DXY, bu sabah 104,47’de yatay yönde bulunuyor. 50 ve 200 günlük AO’larının %4,32’de birbirine yaklaştığı ABD 10 yıllık tahvilleri faizleri de %4,22 hafif artı yönde hareket ediyor. Dün ABD TÜFE verisindeki gerilemenin etkisi ile 2400 eşiğinin yukarı yönde aşıldığı Ons altında bu sabah işlemler 2407 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde dengelenmeler ile bu sabah işlemler 84,9 dolardan gerçekleşiyor. Bugün küresel piyasalarda ABD ÜFE ve Michigan tüketici hissiyatı öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Finansal Hesaplar Raporu takip edilecek. Dün TCMB Başkanı Fatih Karahan, katıldığı yatırımcı toplantısı sunumunda Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu ifade etti. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini aktaran Karahan, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün yaptığı açıklamalarda bugün takip edilecek veriler ile cari açığın milli gelire oranı %2,5'in altına düşmüş olacağını ifade etti. Foreks anketinde katılımcıların mayıs ayı beklentileri 1,580mlr USD cari açık verilmesi yönünde bulunuyor. Dün günü gün içi görülen en yüksek seviyeden tamamlayan BİST100 endeksinde, haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 10950 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde tarihi TL zirve (11088), 11250 ve 11650 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10900-10850 bölgesi destek olarak çalışabilir.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

12500-12350-12000-11750

Dirençler

:

13000-13350-14000-14250



VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12706 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci (12500) yukarısında yükselen hareket ivme kazandı. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13300 takip edilebilir. Kontratta aşağı yönlü hareketlerde 12500 kritik eşik olup bu seviyenin aşağısında halinde satış baskısı 12000 ve 11850 desteklerine kadar devam edebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

32,65-32,50-32,25-32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

33,05-33,10-33,25-33,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,7805- 32,9832 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamalar üzerinde yön pozitif seyretmektedir. 32,75-32,80 bölgesi üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 33,10 ve 33,25 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 32,65 ve 32,50 destek olarak takip edilebilir. Dün yurt içinde TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 156,37mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 1480,24mn USD, ÖST tarafında ise 25,23mn USD alış gerçekleştirdi. 5 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı. Yurt içinde bugün ödemeler dengesi istatistikleri izlenecek. Foreks anketinde cari açık beklentisi 1.580 milyon ABD dolarında bulunuyor. Türkiye ekonomisinde nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık vermişti. Dün ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası dolar endeksini (DXY) sert satış baskısının takip edildi. Geri çekilmelerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 200 günlük AO (104,56) aşağısında orta vadeli yön negatif seyretti. DXY’da aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde önceki aylarda test edilen dip seviyeleri 103,99 ve 103,88 destekleri izlenebilir. 104,56 üzerinde yeniden fiyatlamalarda ise 104,80 ve 105,07 dirençleri hedefe girebilir. Bugün takip edilecek ÜFE verileri, DXY’daki seyre etki edebilir.

 

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0825-1,0800-1,0785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

1,0900-1,0950-1,1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

EUR/USD’da dün işlemler 1,0826-1,0900 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ile desteklenen paritede 1,09 test edildi. Bu bölgeden gelen satış baskısı ile geri çekilmelerin gözlendiği paritede yukarı yönde 1,09 ilk hedef olmak üzere 1,950 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0825 ve 1,08 destekleri takip edilebilir. Dün ABD’de gündemin odağında TÜFE verileri bulunuyordu. TÜFE aylık bazda %0,1 düşüş, yıllık bazda ise %3,0 artış kaydederek sırasıyla %0,1 ve %3,1 artış olan beklentilerin altında açıklandı. Çekirdek TÜFE de aylık %0,1, yıllık %3,3 artış ile %0,2 ve %3,4 artış olan beklentilerin altında açıklanarak eylül ayı faiz indirimi beklentilerinde artışa sebep oldu. Bugün ABD’de haziran ayı ÜFE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı temmuz ayı öncül verileri takip edilecek. ÜFE’de beklenti aylık %0,1, yıllık %2,3 artış seviyesinde bulunmaktadır. Beklentilerin altında açıklanacak bir veri seti pariteye yukarı yönlü destek verebilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2375-2350-2330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2430-2450-2475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dün 2370-2424 bandında hareket etti. Dün yükselişlerin hızlandığı ONS altında 2400 direnci yukarı yönlü aşıldı. Yükselen hareketin devam etmesi halinde 2430 ve tarihi zirve (2450) dirençleri takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 2400 eşik olup bu seviye altında 2375 ve 22 günlük AO (2351) seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Dün ABD’de gözler TÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvurularındaydı. TÜFE aylık bazda %0,1 düşüş ile yıllık %3,0 artış kaydetti. Beklentiler aylık %0,1 artış yaşanması, yıllık ise %3,1 artış kaydedileceği yönündeydi. Verinin etkisiyle eylül ayı faiz indirimi beklentilerinde ve küresel risk iştahında dikkate değer bir artış gözlendi. Haftalık işsizlik başvuruları 222bin ile beklentisi olan 236binin altında açıklandı. Bugün haziran ayı ÜFE verileriyle Michigan tüketici hissiyatı öncül verileri takip edilecek. ÜFE’nin de TÜFE verilerine benzer bir şekilde beklenti altında açıklanması küresel risk iştahını arttırarak ONS altında yükselişe destek verebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2825-1,2800-1,2743

Dirençler

:

1,2950-1,2975-1,3000

 

 

GBP/USD 1,2847-1,2949 aralığında hareket etti. 1,29’u yukarı yönlü aşan paritede yukarı yönde 1,2950 ve 1,2985 seviyeleri hedeflenebilir. 1,29 üzerinde kapanışların alınması halinde 1,30 direnci izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2825 ve 1,28, bu seviyenin de altında ise 22 günlük AO (1,2743) destek olarak takip edilebilir. Dün İngiltere’de büyüme verileri ve sanayi üretimi takip edildi. İngiliz ekonomisi mayıs ayında aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %1,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Sanayi üretimi ise mayıs ayında aylık %0,2, yıllık %0,4 ile beklentilerin altında açıklandı. ABD’de ise TÜFE aylık %0,1 düşüş, yıllık %3,0 artış kaydetti. TÜFE’nin aylık %0,1, yıllık ise %3,1 artış kaydedileceği yönündeydi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de ise aylık bazda %0,1 artış kaydedilirken, yıllık bazda artış %3,3 oldu. Beklentiler sırasıyla %0,2 ve %3,4 seviyelerindeydi. Bugün ABD’de ÜFE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı öncül verileri takip edilecek. ÜFE’nin de beklentilerin altında kalması dolar endeksini baskılayarak pariteyi destekleyebilir.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.