Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7794-7700-7500-7400
Dirençler : 7950-8058-8200-8400

BİST 100 endeksi, günü %0,30 oranında değer kaybı ile 7844,80 puandan tamamladı. Gün içinde 7818-7919 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 81,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 224 adet yükselen hisseye karşılık, 238 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,13, sınai endeksi %0,33 değer kaybetti. Dün kar satışlarının arttığı bankacılık endeksinde, aşağı yönlü olarak cuma ve pazartesi günleri oluşan boşluk (7817-7935) takip edilebilir. 100 günlük AO’nun (7712) da bu bölgeye yakın seyretttiği XBANK’ta bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar hızlanabilir. Olası geri çekilmelerde 7630 ve 7350 seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak 8130 (50 günlük AO) seviyesi yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyenin aşılması ile yükseliş 8500 puana kadar devam edebilir. BİST 100 endeksinde 7900 üzerinde artan satış baskısı ile dün negatif seyir etkili oldu. Endekste geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlayan tepki alımlarının devamı için, yukarı yönlü olarak 7950 (50 günlük AO) ve 8058 (düşen trend) seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölgenin aşılması ve kalıcılık ile endekste zirve seviyeler hedeflenebilir. Endekste ayrıca orta vadeli teknik gösterge MACD sıfır çizgisi altında “AL” konumunda bulunmaktadır. Öte yandan olası geri çekilmelerde 7820-7794 (100 günlük AO) bölgesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 7700 seviyesine kadar devam edebilir. 7700 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise endeksteki negatif görünüm artabilir. Endeks dolar bazında haftanın ilk işlem gününü 2,75 centten tamamladı. Yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir.

Küresel piyasalarda bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek...
Dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’den gelen şahin tonda açıklamalar risk iştahını zayıflattı. Kashkari faiz artışlarında daha fazlasına ihtiyaç olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtirken, gerekirse daha fazla sıkılaşmayı değerlendireceklerini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu belirtti. Dün UBS’in finansal sonuçları takip edildi. UBS 3Ç23’te 11,7mlr dolar gelir ve 0,24 hisse başına zarar açıkladı. Böylelikle banka tarafından 6 yılın ardından ilk kez zarar açıklandı. ABD vadelileri ve Asya borsalarında risk iştahı bu sabah baskı altında bulunuyor. Fed üyelerinden gelen sıkılaşma mesajları ardından dolar endeksi ve ABD tahvillerinde yukarı yönde fiyatlamalar izlemekteyiz. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1965 dolardan zayıf yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Başkanı Powell ile Fed üyeleri Cook, Williams ve Barr’ın konuşmaları, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Almanya’da TÜFE İngiltere’de ise BoE Başkanı Bailey’nin konuşması takip edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile TCMB’nin sadeleşme adımları devam ediyor. Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son veren Merkez Bankası, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi. Yurt içinde bugün ENKAI, PETKM, PGSUS, SAHOL’un finansal sonuçları takip edilecek. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 7800-7950 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8507-8432-8300
Dirençler : 8800-9000-9253

VIOP yakın vade kontratı günü 8635,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8584-8693 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,01 oranında değer kaybetti. Dün yatay bir seyir izleyen endeks kontratında, 50 günlük AO (8507) üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 8800 ve 9000 seviyeleri hedeflenebilir. 8507 altında satışların hızlanabileceği endekste 8432 (100 günlük AO) ve 8300 seviyeleri test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,38-28,17-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,4303-28,6684 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,43, 22 günlük AO ise 28,21 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün; hazine nakit dengesi takip edildi. Hazine dengesi ekim ayında 82,24mlr TL açık verdi. Böylelikle Ocak-Ekim döneminde hazine açığı 524mlr TL’ye yükseldi. Eylülde hazine dengesi 69,05mlr TL açık vermişti. Fed üyelerinden gelen açıklamalarla dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde yukarı yönlü olarak 106,0 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,0 seviyesi (100 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0603-1,0525-1,0450
Dirençler : 1,0788-1,0834-1,0900

EUR/USD 1,0664-1,0726 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü 50 günlük AO’yu (1,0603) yukarı yönlü geçen paritede, bu seviye üzerinde dengelenme çabası etkili olmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1,0764 (Fibo %38,2) ve 1,0788 (200 günlük AO) bölgesinin aşılması ile orta vadeli pozitif görünüm artabilir. Olası yükselişlerde 1,0834 ve 1,09 seviyeleri takip edilebilir. Paritede aşağı yönlü olarak ise 1,0603 (50 günlük AO) ve 1,0525 seviyeleri takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde dün; üretici fiyat endeksi (ÜFE) takip edildi. ÜFE aylık bazda %0,5 artış kaydetti. Beklentinin -12,5% olduğu yıllık ÜFE ise eylülde -11,5%’ten -12,4%’ye geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1948-1936-1914
Dirençler : 1972-2000-2040




Ons altın 1956-1978 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. ABD tahvillerinde yaşanan yükselişler ve azalan jeopolitik riskler değerli madene negatif yönde etki etti. Ons altında kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 1978 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (1972) seviyesinin üzerinde tutunmalar ile 2000 ve 2040 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1948 ve 1936 (200 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Dün ABD’de ticaret dengesi 61,50mlr dolar açık verdi. Beklentiler ise 59,90mlr dolar açık verilmesi yönündeydi. Dün Fed Başkanı Neel Kashkari "Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" açıklamasında bulunurken; üyelerden Cook, mevcut faiz oranının enflasyonu yüzde 2'lik hedefe döndürmek için yeterli olmasını umduğunu söyledi. Bugün değerli madende odak Fed Başkanı Powell’ın ve Fed üyelerinin konuşmalarında olacak. Powell’ın para politikalarına ilişkin yapacağı konuşmalar değerli madende yön konusunda etkili olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2223-1,2207-1,2100
Dirençler : 1,2393-1,2478-1,2520

GBP/USD paritesi 1,22626- 1,23515 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Paritede haftanın ilk günü 100 günlük AO (1,2393) seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen satışlar ise 5 günlük AO (1,2299) seviyesinden karşılandı. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (1,2393) seviyesi üzerinde kalıcılıklar ile 1,2478 ve 1,2520 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO (1,2223) ile 22 günlük AO (1,2207) destek seviyesi olarak izlenebilir. Dün ABD’de Fed üyelerinin şahin tonlu mesajları takip edildi. Bugün ise paritede odak Fed Başkanı Powell ile BoE Başkanı Bailey’nin para politikalarına ilişkin konuşmalarında olacak.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.