Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6000-5900-5800
Dirençler : 6200-6300-6500

Dünkü işlemleri %0,56 oranında artı ile 6141,14 puandan kapatan BIST100 endeksinde, günlük hareket bandı 6124-6207 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi ise 109,6 milyar TL ile bir önceki güne göre %4,53 oranında azaldı. Borsada dünkü işlemlerde 330 adet yükselen hisseye karşılık, 146 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Güne hafif yükselişle başlayan endekste günün ilk yarısında 6207,85 puan test edildi. TL bazında yeni rekor seviyenin görülmesinin ardından endekste, kısa vadeli kar satışlarının etkisine girildi. Günlük bazda bankacılık endeksindeki %1,77’lik geri çekilme endekste baskı yaratırken, sınai endeksindeki %1,46 oranındaki yükseliş BIST100 endeksine destek verdi. Bankacılık endeksinde son iki işlem gününde görülen satış baskısının ardından 5350 desteği aşağı yönlü geçildi. XBANK’ta yeniden yukarı trendin başlaması için 5448 puanın (TL zirve) geçilmesi önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde XBANK’ta 5700-5850 dirençleri hedefe girebilir. BIST100’de ise 6200 direncinin üzerinde artan satış baskısında, 6124 puan destek olarak çalıştı. Son dört işlem gününde orta vadeli yükselen kanal hareketine dönen endekste, bugün için kanal desteği 6050’ye, 5 günlük AO’sı da 6070’e yükseldi. Kısa vadede bu iki seviye aşağı yönde geçilmedikçe, yükselen trendin devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönde hedef dirençler olarak ise 6200, 6300 ve 6500 (kanal üst bandı) seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, momentum ve stochaticte aşırı alım bölgelerinden yorulma gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürüyor. Dolar bazında 2,35 centte günü kapatan endekste, 2,20-2,50 cent bandının orta vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında tarihi zirvesi olan 3,05 cente göre %23 aşağıda bulunuyor.

ABD’de tarım dışı istihdamın takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Dün ADP özel sektör istihdamı Haziran'da 497 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde artışı kaydetti. Son dört ayın zirvesine yönelen ISM hizmet endeksi Haziran'da 50,3'ten 53,9'a yükseldi. Dün açıklanan verilerin işgücü piyasasının güçlü olduğunu göstermesi ve Fed üyesinden gelen şahin tonda açıklamalar sonrasında, piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %90’larda fiyatlanmaktadır. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ekonomiyi soğutmak için daha fazla faiz artırımına işaret etti. Dünkü ABD verilerinin ardından negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1914 dolarda hafif artı yönde bulunmaktadır. Fed tutanakları sonrasında 103 üzerinde hareketini güçlendiren dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,056’sa yatay yönde bulunuyor. Dört ay sonra ilk kez %4’ün üzerine geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,04’de işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret endeksleri ile hazine nakit dengesi izlenecek. Dün tarihi zirvesini 6207,85 puana yükselten endekste yeni güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde 6200-6300 direnç, 6050-6000 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7079-6863-6700
Dirençler : 7300-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı günü 7108,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7074-7309 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,95 oranında değer kaybetti. Kanal üst bandının test edilmesinin ardından endekste satış baskısı arttı. Endeks kontratında satışlar 7074 seviyesinde karşılanmasına karşılık gün negatif seyirle tamamlandı. Kısa vadeli direnç olarak kanal üst bandı 7300-7370 bölgesi takip edilebilir. Endeksin bu seviyeleri aşamaması durumunda aşağı yönlü baskı kuvvetlenebilir. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde ise 8000 seviyeleri hedef haline gelebilir. Kısa vadeli destek 7079 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 6863 ve 6700 seviyeleri takip edilebilir. Endekste kanal alt bandı ise 6100-6200 bölgesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,03-25,50-25,28-25,00
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL dünkü işlemlerde 25,9168-26,1377 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Yurt içinde dün menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB verilerine göre 27 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 123,6mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların dört haftalık hisse alımları 1mlr doları aştı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 355,9mn dolar artışla 168,3mlr dolar oldu. 23 Haziran haftasında 107,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 27 Haziran ile sona eren haftada %0,93 artış ile 108,6mlr dolar oldu. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,03, 22 günlük AO 25,28 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-1,0778
Dirençler : 1,0900-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0834-1,0902 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Euro Bölgesi’nde inşaat PMI ve perakende satışlar takip edildi. S&P Global tarafından mayısta açıklanan inşaat PMI 44,6’dan 44,2’ye gerilerdi. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar mayısta değişim göstermezken, yıllık bazda %2,9 düşüş gösterdi. Perakende satışların aylık %0,2 artış kaydetmesi bekleniyordu. Paritede kısa vadeli düşen trend ve 22 günlük AO’nun bulunduğu 1,0900 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü olarak 1,0850 (50 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO’nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1922-1940-1975

ONS altın dünkü işlemlerde 1902-1927 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1910 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD’de açıklanan verilerin işgücü piyasasının güçlü olduğunu göstermesi ve 10 yıllık tahvil getirilerinin %4’ün üzerine yükselmesi değerli madeni baskıladı. Tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamı haziranda 497 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Mayısta istihdam 278bin artmıştı. JOLTS 9,824mn ile 10mn seviyesinin altına gerilerken, haftalık işsizlik başvuruları 248 bin arttı. Beklenti 245 bin kişi artış olması yönündeydi. Önceki hafta 239 bin kişi olan işsizlik başvuruları 236 bin olarak revize edildi. Dört haftalık ortalama 253,25 bin olarak gerçekleşti. Bugün tarım dışı istihdamın takip edileceği değerli madende kısa vadeli destekler 1893 ve 1867 dolarda bulunmaktadır. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir istihdam rakamı ONS altında satış baskısını artırabilir. 200 günlük AO’su (1922 dolar) üzerinde kalıcılık sağlayamayan değerli madende teknik görünümün pozitife dönmesi için 1940 ve üzerinde 1975 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26500-1,26104-1,25450
Dirençler : 1,27374-1,28484-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,27401’den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26737-1,27811 bandında hareket etti. İngiltere’de dün merkez bankası (BoE) başkanı Bailey’in açıklamaları takip edildi. Perakendecilerin gereğinden yüksek fiyat uyguladığını belirten Bailey, bunlarla mücadele edilmesinin enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağını söyledi. Diğer yandan JPMorgan ise, BoE’nin enflasyonla mücadele için faizi %7 seviyesine çıkarabileceğini açıkladı. Banka ayrıca, bunun ekonomide sert bir inişi tetikleyebileceğini belirtti. Paritede 1,27 üzerinde kalıcılık ile 1,28490 ve 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Yükselen kanal desteği ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,26500-1,26104 bölgesi ise destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.