Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9100-9000-8900
Dirençler : 9250-9300-9400
Endeks dünkü işlemlerde %1,45 değer kazanırken, kapanış 9193,69 puandan gerçekleşti. Perşembe günkü işlemlerde en yüksek 9214,59 en düşük 9089,18 test edilirken toplam işlem hacmi 145,58mlr TL ile haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,35, sınai endeksi %1,48 değer kazancı ile günü tamamladı. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği THYAO, AKBNK, BIMAS, TCELL, MIATK sağlarken; EREGL, KCHOL, FROTO, ASELS, KCAER endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 10000 direnci yukarı yönlü geçildi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO’nın bulunduğu 10160 ve 10300 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (9883) desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk üç iş gününde izlenen satış baskısı, dünkü işlemlerde yerini alıcılı seyre bıraktı. Güne kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 9100’ün üzerinde başlayan endekste gün içi yükselişlerde 9200 direnci test edilse de yukarısında kalıcılık sağlanamadı. 9150-9200 bölgesinde dengelenmelerin gözlendiği endekste, kapanışın 5 ve 22 günlük AO’ların (9186, 9177) üzerinde gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Endekste 9200 yukarısında tutunmalar ile 9250 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Yükselişlerin hacim ile desteklenmesi halinde 9400 ve 9500 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde kritik eşik olarak takip ettiğimiz 9100 takip edilebilir. 9100 altındaki fiyatlamalarda 9000 ve 8950 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,94 cent ile tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,97 cent ve 3,00 cent takip edilebilir. Endekste dolar bazlı 3,00 cent önemli bir eşik olup, yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,89 cent ve 2,85 cent (50 günlük AO) izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD’de Fed’in yakından izlediği çekirdek PCE verilerinin beklentilere paralel gelmesi ile risk iştahı yükselirken, haziran ayında faiz indirimi beklentileri %52’de bulunmaktadır. Dün açıklanan verilerin ardından Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Ekonominin güçlü olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, hızlı faiz indirimine gerek olmadığını söyledi. Faizlerin oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, enflasyonda daha fazla düşüş olacağını ifade etti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Holzmann, bankanın haziran ayından önce faiz indirimini konuşmasının zor olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise %4.0 büyüdü. Yılın ikinci yarısındaki parasal sıkılaştırma adımlarına rağmen iç tüketimin katkısı ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydedildi. Öte yandan 2023’teki büyüme oranı 2020’den bu yana en düşük büyüme olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyileşen büyüme kompozisyonunun, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Asya Bölgesi’nde yoğun veri akışı takip edildi. Japonya’da imalat PMI 47,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya’da ocak ayı işsizlik oranı ise %2,40’ta sabit kaldı. Çin’de S&P Global bileşik PMI 50,9, hizmet PMI 51,4, imalat PMI ise 49,1 seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,1, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2044 dolarda, petrol varil başına 82,13 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda imalat PMI ile Euro Bölgesi öncü enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ISO imalat PMI’ı takip edilecek. Ayrıca ARCLK ve BRSAN’ın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dünkü işlemlerde, 9200 yakınında kapanış gerçekleştiren endekste, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile 9250 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 kritik eşik olup, altındaki fiyatlamalarda satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9600-9556-9350
Dirençler : 9752-9864-10100

VIOP yakın vade kontratı günü 9706 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9600-9725 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,62 oranında değer kazandı. Gün içerisinde artan satış baskısı ile 50 günlük AO’suna (9556) yaklaşan endeks kontratında, 9600 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Kısa vadeli dirençler olarak 9752 (5 günlük AO) ve 9864 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi hedeflenebilir. Diğer yandan 9600 altına olası geri çekilmelerde 9556 seviyesi izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,17-30,93-30,56-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-33,06
                                 
Dolar/TL dün 31,1709 -31,3099 aralığında dar bantta hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,17, 22 günlük AO ise 30,93 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,56’dadır. Bu seviyeler üzerinde kalıcılığın devamı ile kurdaki yukarı yönlü hareket devam edebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 33,06’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün büyüme verileri ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise %4.0 büyüdü. Yurt dışı yerleşikler 19-23 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 98,01mn USD net satış gerçekleştirdi. ABD’de açıklanan çekirdek PCE verisinin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası dolar endeksinde negatif görünüm arttı. DXY’da 103,7 (50 günlük AO) ve önceki haftanın dip seviyesi olan 103,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0756-1,0695-1,0600
Dirençler : 1,0830-1,0900-1,0933
       
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0796-1,0856 bandında hareket etti. Dün açıklanan ABD çekirdek PCE verisi sonrası paritede volatilite yüksek seyretti. Paritede kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0830-1,0860 bölgesi altındaki seyir devam etmektedir. Bu bölge altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden 1,0830 üzerindeki fiyatlanmalarda 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. Euro Bölgesi’nde dün veri akışı sakinken, ECB üyesi Holzmann’ın açıklamaları takip edildi. Holzmann, bankanın haziran ayından önce faiz indirimini konuşmasının zor olduğunu söyledi. Bölge’de bugün ise şubat ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek. Manşet TÜFE’nin yıllık bazda %2,80’den %2,50’ye gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2000-1987
Dirençler : 2064-2088-2145

ONS altın 2028-2050 bandında artı yönde hareket etti. Dün açıklanan çekirdek PCE verisi sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler değerli madendeki pozitif seyri destekledi. Dünkü yükselişle yaklaşık iki aylık düşen trend direnci (2045) yukarı yönlü geçildi. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altında kanal üst bandı 2063 dolarda bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde 2088 ve 2145 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların (22-50-100 AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 2034-2030 bölgesi takip edilebilir. ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) açıklandı. Çekirdek PCE ocakta %0,4 artışla yıllık bazda %2,9’dan %2,8’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2520-1,2450
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2613-1,2682 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Paritede gün içinde dolar endeksinde (DXY) takip edilen volatil seyir etkisi ile dalgalı hareket gözlendi. Paritede bu hafta önemli bir destek olarak takip ettiğimiz 50 günlük AO (1,2655) altında hızlanan satışlar ile 100 günlük AO(1,2630) aşağı yönlü geçildi. Paritede yönlü hareketlerde 50 günlük AO (1,2655) ilk ara direnç olmak üzere, 1,27 ve 1,2750 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 altında satış baskısında artış gözlenebilir. Genel anlamda 1,26-1,27 bandında sıkışık seyrini devam ettiren paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Dün ABD’de takip edilen çekirdek PCE verileri, beklentiler doğrultusunda %0,4 artışla yıllık %2,9’dan %2,8’e geriledi. İngiltere’de bugün takip edilecek imalat PMI endeksinde beklentiler 0,1 puanlık artışla 47,1 puanda bulunuyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.