Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8400-8300-8250-8100
Dirençler : 8600-8700-8800-8900

Endeks dünkü işlemlerde %0,26 prim ile günü 8496,66 puandan tamamladı. Dünkü seansta endeks en düşük 8438’i test ederken, en yüksek 8577,35’e erişerek tarihi zirvesini yeniledi. Toplam işlem hacmi 99,24mlr TL oldu. 2024’ün ilk ayında BIST100 endeksi %13,74 değer kazancı ile son 10 yılın en iyi ikinci ocak ayını geride bıraktı. BIST100 endeksinde BIMAS, FROTO,YKBNK yükselişe en çok katkıyı sağlarken, KCHOL, SAHOL, TCELL endeksi baskıladı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,06; sınai endeksi %0,42 değer kazandı. XBANK’ta dünkü işlemlerde son iki aydır direnç olarak çalışan 9600 yukarı yönde aşılsa da kalıcılık sağlanamadı. Günü yatay tamamlayan bankacılık endeksinde kapanışın 5 günlük AO (9549) üzerinde gerçekleşmesi, pozitif olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9600 üzerinde tutunmalar ile 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9400 ve 50 günlük AO(9296) takip edilebilir. BIST100 endeksinde kapanışa doğru kuvvetlenen alıcılı seyir ile tarihi zirveye (8577) erişildi. Bu seviyeden (8577) başlayan geri çekilmeler ile 8500 aşağı yönde geçildi. Endekste hacim desteği ile 8500 ve üzerinde tutunmalarda 8600 ve 8700 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8400 ve 8300 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Diğer teknik göstergelerden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,81, 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,71 cent destek olarak takip edilebilir

Küresel piyasalar yeni güne karışık yönde başlıyor...
Fed faiz kararının ardından küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Dün Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi %5,25-5,50 aralığıında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Böylelikle Fed, Temmuz 2023’ten bu yana faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Aralık ayında yayımlanan projeksiyonlarda 2024 için üç faiz indirimine işaret edilmişti. Diğer yandan Fed kararı sonrası swap piyasası 2024’te 140 baz puan faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini belirtti. Başkan Powell ayrıca, Fed’in enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne emin olana kadar faiz indirimi öngörmediğini söyledi. Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının ise enflasyondaki güvene bağlı olacağını ifade etti. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi beklentileri %35,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Asya Bölgesi’nde PMI verileri takip edildi. İmalat PMI Japonya’da 48,0 puanda Çin’de ise imalat 50,8’den puanda sabit kaldı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,63 ile artı yönde bulunmaktadır. Fed toplantısı sonrası %4’ün altına gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri sabah saatleri itibarıyla %3,96 ile eksi yönde hareketini sürdürmektedir. ONS altın 2045 dolarda, brent petrol varil başına 80,65 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD’de imalat PMI, Euro Bölgesi’nde TÜFE, İngiltere’de BoE faiz oranı kararı takip edilecek. ABD’de ayrıca Apple, Amazon ve Meta’nın finansal sonuçları açıklanacak. 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin finansallar ABD borsalarında volatiliteyi artırabilir. Yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını tahmin etmekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, gün içinde 8450 destek, yukarı yönde TL zirvesi 8577 puan ilk direnç olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9385-9149-8800
Dirençler : 9500-9817-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9436,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9334-9530 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,42 oranında değer kazandı. Son üç günlük işlemlerde 9500 altındaki yatay görünüm devam etmektedir. 9500 üzerinde yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9817 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9385 (5 günlük AO) ve 9149 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Son üç haftadır devam eden yükselen trendin etkisi ile kısa ve orta vadeli teknik göstergeler pozitif yönde hareket ediyor.

USD/TL Spot

Destekler : 30,34-30,20-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,2858-30,3817 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,34, 22 günlük AO ise 30,20 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88’dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,55’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün dış ticaret istatistikleri açıklandı. İhracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23mlr dolar, ithalat %11,0 azalarak 29,03mlr dolar olarak gerçekleşti. Aralıkta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9,7mlr dolardan, 6,04mlr dolara geriledi. Aralık ayında açıklanan verilerle 2023 yılının tamamında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara geriledi. Fed faiz kararının takip edildiği ABD’de dolar endeksi negatif seyir izledi. Geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 103,53-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0887-1,0913-1,0975

EUR/USD 1,0795-1,0887 bandında hareket etti. Paritede 1,0827 (200 günlük AO) yakınlarında dengelenme çabası hakimdir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0887-1,0913 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi’nde bugün odak TÜFE öncü verilerinde bulunuyor. Manşet TÜFE’de ocak ayı öncü verilerinde beklentiler %2,90’dan %2,70’e gerilemesi yönünde bulunuyor. Çekirdek TÜFE aralık ayında %0,50 azalarak yıllık bazda %3,40 seviyesinde gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2016-2000-1975
Dirençler : 2064-2088-2145

ONS altın 2030-2056 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Fed kararı sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme değerli madene destek sağladı. ONS altın düşen trend (2028) üzerinde işlem görmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile sıralı olarak 2064, 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2016 dolar kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. ABD merkez bankası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 bandında sabit tuttu. Kararın ardından yayımlanan metinde, “Fed enflasyonun %2’ye yaklaştığına emin olana kadar faiz indirimi beklemiyor” denildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini belirtti. Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının ise enflasyondaki güvene bağlı olacağını ifade etti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2765-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,26580-1,27508 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Paritedeki yükselişte dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler etkili oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2708) yukarısında yön pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde önceki ayın tepe noktasından (1,28) başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 1,2760 yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (1,2694) ve 1,2600 destekleri takip edilebilir. Bugün paritede İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile BoE Başkanı Bailey’nin açıklamaları takip edilecek. BoE’nin faizleri son 15 yılın zirvesi olan %5,25 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.