Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Dün yurtiçi piyasalarda hem kur düşerken hem de endeks düşüş yaşadı. Kur tarafında Türk Lirası’nın güç kazanımıyla 7.70 seviyesi altı test edilirken Borsa İstanbul’da XU100 endeksi geçen sene Mart ayındaki dibinden başlayan ve dün ile üçüncü kez denenen yükseliş trend çizgisini test etti. Bu nokta ayrıca 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesine de denk geldi. Kapanışta bahsettiğimiz trend çizgisi üzerinde kalmayı başardı ve bugün için bu trendin korunup korunamayacağına ilişkin bir öncü sinyal gönderdi. ABD’de ise teknoloji hisseleri yükseliş yaşarken ons Altın tam bir bekleme havasında günü tamamladı.
Nasdaq ve S&P 500, faiz oranlarının düşük kalmasıyla teknoloji hisselerinin desteğiyle Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyelerine yönelirken, yatırımcılar Cuma günü açıklanacak ABD işgücü piyasası verilerini bekliyor. Buna karşılık, Asya'daki COVID-19 vakalarındaki artışa ilişkin korkular arasında döngüsel sektörler keskin bir şekilde düştü. Finans, enerji ve havayolları keskin bir düşüş yaşadı. S&P'de en büyük sektörel kazanımı teknoloji sağladı. 2021'in ilk yarısı kapanırken S&P 500'ün neredeyse %14 artmasıyla birlikte, piyasanın bazı alanlarındaki faaliyetler potansiyel oynaklık konusunda endişelere işaret ediyor. Bazı yatırımcılar piyasanın önemli bir geri çekilme için gecikmiş olabileceğini öne sürüyor.
FED’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Randal Quarles dün yaptığı açıklamada, tedarik zinciri dengesizliklerinin ve yüksek talebin şu anda daha yüksek enflasyona yol açmasının geçici olduğunu ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalması durumunda yanıt verecek araçlara sahip olduğunu söyledi. Quarles konuşmasında ayrıca “Bundan bir yıl sonra enflasyonun %2 hedefimize daha yakın bir seviyeye düştüğünü görmezsek... Fed'de o zaman - geleneksel olarak yaptığımız gibi - faiz oranlarını artırmaya, değiştirmeye başlamak için araçlara sahibiz” dedi. Quarles, yıllık Utah Bankacılar Birliği Konvansiyonu sırasında yaptığı açıklamada, para politikamızı bu enflasyona hitap edecek şekilde değerlendirdi. "Eğrinin gerisinde değiliz."
Avrupa hisseleri dün günü düşüşle kapattı. Seyahat hisseleri İngiliz turistlerin yasaklanmasına ilişkin endişeler nedeniyle kayıplara neden olurken, Asya'daki COVID-19 enfeksiyonlarındaki artış ham petrol fiyatlarını vurdu ve enerji hisseleri %2'den fazla düştü. STOXX 600 %0,6, seyahat ve eğlence endeksi %4,4 düşüşle bir ayın en düşük seviyesine inerek kapandı. Almanya'nın, koronavirüsün oldukça bulaşıcı, yaygın Delta varyantı nedeniyle aşı durumlarına bakılmaksızın İngiliz gezginleri Avrupa Birliği'ne yasaklamayı düşündüğünü bildirdi. Hong Kong, benzer endişeler nedeniyle bu haftadan itibaren İngiltere'den tüm yolcu uçuşlarının yasaklandığını da duyurdu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann online konferansta yaptığı konuşmada “Şu an Euro Bölgesi’ndeki fiyat gelişmelerinde yukarı yönlü risklerin hakim olduğunu görüyorum” yorumunu yaptı. Weidmann, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) acil durum ortadan kalktığında sonlanması gerektiğini söylerken, "Bunun için iki şart var. Ekonomik toparlanmanın sağlam olması ve pandemiyle bağlantılı olan kısıtlamaların kaldırılması” ifadelerini kullandı.
Asya hisseleri, ABD'deki güçlü enflasyonist ivmenin FED’i destekleyici politikadan daha hızlı bir çıkışı düşünmeye sevk etmesine rağmen, bölgedeki yeni koronavirüs salgınlarının ekonomik toparlanmayı baltalayabileceği endişeleriyle bugün düşüşte. ABD vadeli endekslerinde de hafif satış tarafında hareketler gözleniyor. Endeksin güne zayıf bir başlangıç yapmasını bekliyoruz fakat gelinen önemli trend ve hareketli ortalama seviyeleri nedeniyle gün içinde tepki alım denemeleri oluşabilir.
USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde piyasalar veri akışı bakımdan zayıftı. USDTRY’nin 8,70TL seviyesini aşağı yönlü kıramaması kurdaki stresi artırıyor. Dolar endeksinde görülen yataylık kurda yaşanacak olası hareketlilikleri engelliyor. Son aylarda beklentinin altında gerçekleşen ABD tarım dışı istihdam verisi hafta içerim açıklanacak olan verilerde öne çıkıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,75 ve 8,82 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,65 ve 8,60 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

EURTRY

Geçtiğimiz hafta yapılan AB zirvesinde yapılan açıklamalarla değer kazanımı görülen kurda pozitif beklentilerin fiyatlandığı görülüyor. Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın daha net belirginleştiği Avrupa’da açıklanacak olan Tüfe verisi yakından takip edilecek. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,40 ve 10,50 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,30 ve 10,25 destek seviyeleri önemini koruyor.

EURUSD

Yeni yılla beraber aşılamaya daha erken başlayan taraf olan ABD’de aşılama hızları ve ekonomik aktivite artış göstermişti. Yılın ikinci çeyreği itibariyle aşılama adına işlerin olumlu gittiği Euro bölgesinde ekonominin tam anlamıyla istenilen düzeyde olabilmesi için yılın ikinci yarısı bekleniyor. Açıklanacak olan Avrupa bölgesi TÜFE ile ABD Tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1955 ve 1,1975 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1905 ve 1,1880 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.

ONS ALTIN

Açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. ABD enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile fiyat artışının devam edeceğine dair beklentilerle önemli direnç seviyesine olan 1800$ seviyesine doğru bir seyir izlediği görülüyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1795 ve 1805$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1770 ve 1760$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

GBPUSD

İngiltere aşılamanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı açmasına rağmen son günlerde yaygın hale delta varyansının etkileri uzmanlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği, salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına gümrüklerini İngiltere’ye kapatabileceklerini belirtti. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3900 ve 1,3925 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3855 ve 1,3820 destek seviyeleri önem arz ediyor.

USDJPY

Japonya’da Mayıs ayı işsizlik oranı beklentinin üzerinde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. Dünya genelinde yayılmaya başlayan delta varyansı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. ABD Tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 111,00 ve 111,70 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 109,40 ve 108,70 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.

BRENT PETROL

Brent Petrol’de gözler 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısında. OPEC, tarafından üretimin artırılmasına dair değerlendirmeler yapılacak. ABD - İran görüşmelerinde ABD’nin İran petrol sektörüne ve bankalarına uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini ama bazı anlaşmazlıkların olduğunu belirtti. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 74,40 ve 75,30 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 73,30 ve 72,70$ destek seviyeleri önem arz ediyor.

GRAM ALTIN

Ons Altın, enflasyon beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle önemli direnç seviyesi olan 1800$’a yaklaştı. Döviz kurunda hafif geri çekilmenin görülmesi sonrasında Gram Altın’da 500TL’nin altı görüldü. Bu hafta açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem döviz kurunda hem de Ons Altın tarafında hareketliliğe neden olabilir. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 485 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.