Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLARA İLGİ ENFLASYON GÖLGESİNDE DEVAM EDİYOR..
Dün yurt içi piyasalarda oldukça sakin ve fiyat hareketleri bakımından yatay hareketler hâkimdi. Endekste 1.465 direnci aşılmakta zorlanılırken kapanış yine düşük sayılabilecek bir işlem hacmiyle gerçekleşti. Kur tarafında 8.43 seviyesi denemesinin ardından Dolar endeksinin de zayıflığıyla birlikte buradan gelen destek sayesinde yeniden 8.40 altına geçiş meydana geldi. Kur için izlediğimiz sıkışmanın sonuna doğru yaklaşılırken üçgen formasyonunun destek bölgesi yakınlarında hareketler takibimizde. Buradan tepki gelirse yeniden 8.45-8.50 bandına doğru hareketler olabilir. Fakat bu üçgen aşağıya kırılırsa da 7.54’e doğru üçgen formasyonu gereği bir düşüş gözlenebilir. Dün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinde ihale öncesi satışla birlikte toplamda 8,4 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.
Yurt dışında ise dün ABD tarafında endeksler yükseliş eğiliminde günü tamamladı. Wall Street'in ana endeksleri, yükselen petrol fiyatlarının enerji hisselerini yükselttiği önceki gün buradan gelen katkıyla yükselişe geçerken, yatırımcılar bu haftanın sonuna doğru önemle takip edilecek olan enflasyon okumalarına yöneldi. Kripto para piyasalarında dün gözlenen toparlanmanın da risk iştahına katkıda bulunduğu söylenebilir. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard dün yaptığı konuşmada dijital ödeme sistemleri için talep artarken Fed’in dijital dolar için araştırmalarını hızlandığını söyledi. Brainard, dijital paraların artan rolü, yurtdışı bankaların sınır ötesi ödemede dijital para kullanması ve finansal kapsama konularının Fed’in dikkatini çektiğini söyledi.
Yatırımcılar, piyasadaki ivmeyi devam ettirmek için gelen şirket bilançolarının gücüne güvenirken, Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü rekor seviyelere yakın değer kazandı. Stoxx 600 endeksi% 0.1 artışla 445.07 puana yükseldi. Avrupa teknoloji hisse senetleri % 1 artarken, bankalar ve temel kaynaklar gibi ekonomiye daha duyarlı sektörler düşüş yönlü hareketler yaratan işlemler gördü. Küresel hisse senetleri şu anda salgın öncesi yüksek seviyelerin yaklaşık %20 üzerinde olmasına rağmen, güçlü kazanç artışı ve hala düşük olan tahvil getirilerine göre makul değerlemeler daha da yükselişe işaret ediyor olabilir.
Dün bir açıklama da Moody’s’den geldi. Moody's, gelişen piyasalarda toparlanma işaretlerinin olmasına karşın ülkelerin ve finansal olmayan şirketlerin kredilerinde stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.
Dün dikkat çeken bir yükseliş ise petrolde gerçekleşti. Covid-19 aşılama kampanyalarının yol açtığı talep artışının, yatırımcılara, Tahran'la Batı görüşmelerinin yaptırımların kaldırılmasına yol açması durumunda piyasaya çıkacak İran petrolünü emebileceğine dair iyimserlik vermesi nedeniyle, petrol fiyatları Pazartesi günü % 3'ten fazla yükseliş kaydetti. Hindistan'da Covid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerdeki düşüş, önümüzdeki haftalarda petrol talebinin artabileceği beklentilerini de güçlendirdi.
Asya hisseleri Wall Street'teki yükselişi izlerken bugüne baktığımızda yukarı yönlü hareket ediyor. Yatırımcıların enflasyon kaynaklı faiz artışlarına ilişkin korkuları geri planda bırakmasıyla Dolar endeksi dördüncü ayın neredeyse en düşük seviyesinde kalmaya devam ediyor. ABD vadelileri ise pozitif tarafta hareket ediyor. Endeksin de güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
USDTRY

FED üyelerinin konuşmaları devam ediyor. Brainard verdiği demeçte ABD ekonomisinin tahmin edilemeyecek bir toparlanmada olduğunu söyledi. Bazı sektörlerde görülen tedarik sorunu nedeniyle enflasyondaki artışı hızlandırdığı belirtildi. Bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,44 ve 8,50 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

EURTRY

Dolar endeksinde görülen geri çekilme ile birlikte değer kazanımına devam eden Euro, ekonomik toparlanma beklentilerinin iyileşmesiyle hareketine devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre Pandeminin Alman ekonomisine etkisi 300Milyar Euro. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane, enflasyon oranındaki artışın geçen yıldan kalan şoklardan kaynaklandığını belirtirken kalıcı enflasyonist ortamı görmediğini yineledi. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,30 ve 10,35 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,15 destek seviyeleri önemini koruyor.

EURUSD

ABD ve Euro bölgesinde aşılamanın hız kazanması ile birlikte ekonomik toparlanmanın verilere yansıdığı görülüyor. Dün konuşan FED yetkilisi Brainard, Fed’in hedeflerinin üzerinde oluşabilecek enflasyon oranına müdahale edebileceğimiz araçlarımız bulunuyor açıklamasını yaptı. Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,2245 ve 1,2265 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,2205 ve 1,2180 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.

ONS ALTIN

Dolar Endeksinde görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal için olumlu seyri devam ettiriyor. Enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte seyrini kuvvetlendiren Altın için FED yetkilisi Brainard’ın enflasyon ile ilgili önlemler alınabileceği sinyali dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1885 ve 1895$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1865 ve 1855$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

GBPUSD

Cuma günü açıklanan İngiltere Perakende satışlar yıllık yüzde 42,4 artarken Bileşik PMI verisi beklentilere paralel 62,0 seviyesinden gerçekleşti. FED yetkililerinin enflasyon ile ilgili açıklamaları devam ederken tahvil alım programının azaltılmasına ilişkin konuşulmasının zamanı geldiği birçok yetkili tarafından belirtildi. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,4200 ve 1,4225 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4150 ve 1,4120 destek seviyeleri önem arz ediyor.

USDJPY

Kovid-19 salgının kapsamında verilen teşviklerden pandemiden etkilenen firmalara yönelik faizsiz kredi programını uzatacaklarını açıklandı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın dün yaptığı açıklamalarda her resesyonun farklı etkisinin olduğunu belirtti ve tünelin sonun ışık görünmeye başladı ancak toparlanmanın istenilen düzeyde olmadığı yinelendi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 108,95 ve 109,20 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108,30 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.

BRENT PETROL

Dünya’nın sayılı yatırım bankalarının önde gelen firması Brent Petrol varil başına fiyatının 80 dolara çıkmasını bekliyor. İran ve ABD görüşmeleri devam ederken İran Cumhurbaşkanı Çin Devlet başkanı ile petrol ihracatı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 4 artarak toplamda 356’ya yükseldi. Son bir yıldaki artış 119’u buldu. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 68,90 ve 69,30 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 68,10 ve 67,80 $ destek seviyeleri önem arz ediyor.

GRAM ALTIN

Ons Altın’da görülen yukarı yönlü hareket Dolar Endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verisi Ons Altın üzerinde fiyat oynaklığına neden olabilir. Döviz kurunda görülen yatak hareket Gram Altın’daki yükselişi baskılamaya devam ediyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 505 ve 500 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.