Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

EURO, DOLAR KARŞISINDA SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

Borsa Istanbul dün günü %1,40 yükseliş ile 3.062,49 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 68 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.083,34 seviyesini görürken en düşük 3.010,69 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,91, S&P 500 %2,14, Nasdaq %2,55 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,22, DAX %2,32 ve CAC 40 %1,80 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Fed’in parasal sıkılaşmada daha şahin bir yol izleyeceğine dair beklentilerle Euro/dolar paritesi tekrardan 1,0000 seviyesinin altını test etti. Bu sabah 0,9931 seviyesinden işlem gören paritede farklı yatırım kuruluşları Eylül sonrası enerji arzına yönelik risklerin artması sonucu paritede 0,95 ve daha düşük seviyelerin söz konusu olabileceğini belirttiler.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getirerek, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın petrol üretimini kısma kararı alabileceğini söyledi.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Merkez Bankası’nın perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Türkiye’nin 5 yıllık risk primi CDS’ler dün yeniden 800 baz puan seviyesinin üzerine çıkmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.” Dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Ekonomi Planı’nın Eylül’ün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu. Dün açıklanan veriye göre, Türkiye'ye yılın 7 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı.

Bugün yurt içinde tüketici güveni, yurt dışında ise PMI rakamları takip edilecek.

USDTRY
Kurda 18TL üzerinde kalıcılık dün de devam etti. Dolar endeksi 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği zirvesine yaklaşırken yurt içinde borsada yükseliş tahvil faizlerinde geri çekilme devam etti. Bu başlıklardan sınırlı etkilenen kurda 18TL üzerinde yükselişlerinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, ABD’de ise Richmond Fed sanayi endeksi, yeni konut satışları ve imalat PMI verisi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,18 ve 18,36 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,00 ve 17,95 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda parite etkisi ile dün geri çekilme hızlandı ve üssel 50 GAO: 17,90TL seviyesine kadar düşüş yeşandı. Türk Lirası’nda değer kayıpları Euro’ya göre daha sınırlı kalması ve parİtenin 1,00 seviyesi altında kalıcılık sağlaması ile yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, Avrupa’da ise tüketici güven endeksi ile birlikte Almanya’da dahil olmak üzere imalat PMI verileri açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,05 ve 18,25 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,90 ve 17,80 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün dolar endeksinde yaşanan sert yükseliş ve piyasalarda risk algısındaki bozulma ile birlikte bir kez daha 1,00 seviyesini aşağı yönlü kırarak geri çekilme yaşadı. Bir önceki dip seviyesi 0,9950 olmasına rağmen bu seviye altına geriledikten sonra da bu sabah kalıcılık devam ediyor. Bugün Avrupa’da tüketici güveni ve PMI verileri takip edilirken ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları ile birlikte PMı verileri açıklanacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0000 ve 1,0050 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9950 ve 0,9930 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında ABD doları değer kazanımı ve tahvil fazilerinde yukarı yönlü hareket sonrasında 1727$ seviyesi dün test edildikten sonra bu sabah tepki yükselişi gerçekleşiyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizi uzun süre sonra tekrar yüzde 3 sınırını geçti. Piyasalarda tedirginlik artarken güvenli liman ABD doları olmaya devam ediyor. Bu nedenle ons altında resesyon beklentileri sonrası yükseliş gerçekleşmiyor. Bugün ABD verileri takip edilirken piyasada veriler ile birlikte yaşanacak iyimserlik 1750$ görülürsekar al ve satış denenebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.745 ve 1.755 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.725 ve 1.717 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite 14 Temmuz’da gördüğü 1,1760 seviyesi altına gerileyerek bir kez daha güçlü dolar ile birlikte zayıf duruşuna devam etti. Bu sabah 1,1760 üzerinde fiyatlanıyor ve son günlerde dolarda yaşanan güçlenme bir nebze yavaşlayabilir. Bugün ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi, imalat PMI ve konut satışları verileri açıklanacak. İngiltere’de ise Ağustos ayı imalat PMI verilerini takip edeceğiz. Verilerde olumlu gerçekleşmeler piyasaları toparlarsa yükseliş denemesi görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1800 ve 1,1832 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1700 ve 1.1690 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 134 seviyesinin üzerinde. Dolar endeksi güçlü seyrini koruyarak 109,10 seviyesinde. Dolayısıyla parite tarafında yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Parite tarafında yukarı yönlü seyir devam ederek 137,20 seviyelerinden işlem görüyor. Bu hafta Jackson Hole toplantısı yakından takip edilecek. Dolayısıyla şahin mesajlar gelebileceği beklentileri paritede yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 137,70 ve 138,00 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 137 ve 136,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getirerek, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın petrol üretimini kısma kararı alabileceğini açıklamasının ardından Brent petrol yükselişe geçti. An itibariyle 96,54 dolar seviyelerinden işlem gören Brent Petrolde, 200 GAO 97,70 dolar seviyesi yükselişler için önemli bir direnç noktası konumunda. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşmeden yükselişlerin sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 97 ve 97,70 dolar direnç; 95 ve 94 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında dün ons altında geri çekilmenin devam etmesi ile birlikte 1006TL seviyesi test edildi. Genel olarak kurda 18TL üzerinde daha yatay bir fiyatlama görüyoruz. Muhtemelen para girişinin devam etmesi kurda yükselişin hızlanmasının önüne geçiyor. Bugün genel olarak güven endeksleri ve PMI verilerini küresel olarak takip edeceğiz. 1000TL altına geri çekilme olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle dün olduğu gibi 1010TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1020 ve 1030 dolar direnç; 1000 ve 985 dolar ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.