Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD DOLARINDA GEVŞEME ALTIN VE PARİTEYİ YUKARI TAŞIDI

Beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyon verilerinin Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin piyasa beklentilerini ötelemesiyle Wall Street'te haftalardır süren yükseliş duruldu. Son gelen verilerle birlikte genel beklentide piyasalar faiz indirimini Haziran ayında bekliyor ve aynı zamanda ilk faiz indiriminde daha fazla gecikme riski de bulunuyor. Bu gelişmelerle birlikte baktığımızda ABD borsaları önceki günü düşüşle tamamladı.

Güçlü büyüme görünümü, sıkı bir işgücü piyasası ve hala yüksek enflasyonu gösteren bir dizi verinin etkisiyle Hisse senedi piyasaları rekor seviyelere yükselmiş olsa da, ABD'nin 10 yıllık Hazine getirisi bu ay yalnızca yaklaşık 50 baz puan artarak %4.28'e fırladı. Faiz oranı beklentilerini yansıtan iki yıllık Hazine getirisi 4,8 baz puan düşüşle %4,608'e geriledi.

Yatırımcılar aynı zamanda Fed'in son politika toplantısı tutanaklarının yanı sıra bir dizi merkez bankası yetkilisinin haftanın kalanında yapacağı açıklamalarını da bekliyor. Salı günü ayrıca Dolar da değer kaybetti.

Avrupa Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası enflasyona karşı 1-1,5 yıllık mücadelesinde en büyük riskin maaşlar olduğuna işaret etti. Avrupa’da Stoxx 600 endeksi, bölge genelinde müzakere edilen ücretlerdeki yıllık artışın önceki dönemdeki %4,7 seviyesinden geçen yılın dördüncü çeyreğinde %4,5'e yavaşladığını gösteren Avrupa Merkez Bankası verilerini göz ardı etmesiyle %0,10 oranında kapandı.

ABD ve Avrupa Bölgesi’ndeki son gelen verilerle birlikte Ocak ayı ortasından bu yana piyasanın faiz indirimi beklentileri Fed için 60 baz puan, ECB için 37 baz puan ve İngiltere Merkez Bankası için 57 baz puan düşmüş durumda. ABD faiz vadeli kontratları, Fed'in Mart ayı toplantısının sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %8,5, Mayıs FOMC toplantısının sonunda ise 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %34,0 olarak fiyatlıyor.

Asya’da ise Hong Kong hisseleri, bugün Wall Street'teki kayıpların ardından Asya-Pasifik piyasalarının karışık işlem görmesi nedeniyle %2'nin üzerinde değer kazanırken, yatırımcılar Japonya'nın ticaret verilerini ve büyük imalatçılar arasındaki olumsuz iş güvenini değerlendirdi.



USDTRY

Kurda yükselişin devamı ile yeni günde fiyatlama 33,90TL üzerinde gerçekleşiyor. Bugün yurt içinde tüketici güveni açıklanırken haftanın ilk önemli açıklaması ABD’de Fed toplantı tutanaklarının açıklanması olacak. Genel olarak geri çekilmeler için uygun ortamın henüz kurda oluşmadığını düşünüyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,90TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,80TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,75TL ve 30,65TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,90TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,95TL ve üzerinde 31,00TL ile 31,10TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Çaprazda yükseliş son dönemdeki yatay fiyatlamanın aksine hızlandı. Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybına dün paritede yaşanan yükseliş eklenince 33,50TL seviyesine yükseliş yaklaştı. Bugün her iki bölgeden tüketici güveni verileri takip edilecek. Geri çekimeler sınırlı kalmaya devam ederken yükseliş bugün paritede beklenen yatay fiyatlama ile sınırlı kalabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,50TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,60TL ve 33,70TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 33,40TL destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 33,30TL psikolojik destek seviyesi ve 33,20TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.


EURUSD

Paritede dün ABD piyasaları tekrar işleme başladıktan sonra ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile 1,08 üzerine geçti ve 1,0840 seviyesine yaklaştı. Bugün ABD’de FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Avrupa’da ise tüketici güveni endeksi takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0800 noktasını ve bu seviye altında 1,0780 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0750 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0820 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0850 ve üzerinde 1,0870 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Ons altında en belirgin değişin dün ABD piyasaları tekrar açılması sonrasında dolar endeksinde 104 seviyesi altına geri çekilme yaşanması ile birlikte ABD tahvil piyasasında sınırlı da olsa geri çekilmenin gerçekleşmesi. Bu gelişmeler ile son 5 günde yükseliş sonrası 2030 dolar seviyesi bir kez daha geçildi. Teknik olarak İlk destek noktası 2025 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesi 2030 dolar. Bu seviye üzerine geçişler yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. 2035 dolar psikolojik direnç seviyesi olacaktır, daha yukarda ise 2045 dolar seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Bugün İngiltere’de dış ticaret dengesi açıklanacak, ABD’de ise son FOMC toplantı tutanakları akşam saatlerinde takip edilecek. Dün ABD doları değer kaybı ile 1,2670 seviyesine yükselen paritede bu sabah 1,2600 üzerinde kalıcılık devam ediyor. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2650 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2650 ve üstünde fiyatlama için 1,2670 ve 1,2700 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2620 psikolojik destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2600 destek seviyesi ve sonrasında 1,2580 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

 
GRAM ALTIN

Gram altında dün 2000TL üzerinde kalıcılık devam ettiğini gördük. Gün devamında kurda yaşanan yükselişe ons altında son 5 günde ufak adımlarla yaşanan yükselişin küresel piyasalarda ABD dolarının değer kaybetmesi ile eklenen yeni yükseliş hamlesi ile 2030 dolar üzerine çıkması eklenince 2020TL seviyesine gelindi. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2020TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2025TL ve 2035TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2015TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 2010TL ve 2000TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.