Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FED ÖNCESİ PİYASALAR TOPARLANMA ÇABASINDA

BIST100 dün günü %5,26 düşüşle 3.199,54 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 54,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.393,66 seviyesini görürken en düşük 3.199,54 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,64, S&P 500 %0,69 ve Nasdaq %0,76 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,62, CAC 40 %0,26 düşüş , DAX %0,49 yükseliş ile kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
 
ABD Merkez Bankası Fed’in toplantısında yüksek olasılıkla 75 baz puan faiz artırması beklenirken, ABD’de faizlere en hassas olan 2 yıllık tahvil getirisi 2007’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 4’e yaklaşıyor. ABD 2 yıllıkları %3,94 seviyesine tırmanırken 10 yıllıklar %3,47 seviyelerinde.

Japonya'da çekirdek enflasyonu Ağustos ayında da BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ekonomi ve fiyat şartları hesaba katıldığında BoJ'un para politikasını uygun şekilde yönlendirmesini beklediklerini söyledi.

Brent petrol tarafına baktığımızda, ABD yönetimi, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurdu. An itibariyle brent petrolün varil fiyatı 91 dolar seviyelerinde.

Ons altın da Fed öncesi benzer şekilde geri çekilmeye devam ediyor. Ons altın bu sabah 1.671 dolar seviyelerinden işlem görmekte.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalına yaptığı konuşmada, "Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz." Dedi.

BIST 50 endeksindeki paylara açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak.

Bugün yurt içinde yurt dışı üretici fiyatları, Hazine ihaleleri, yurt dışında Almanya üretici enflasyonu ve ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.

USDTRY
Kur haftaya yükseliş ile başlarken bu sabah 18,32TL seviyesini test etti. Bugün yurt dışı piyasalarda toparlanma sinyalleri görülürken Dolar endeksinde sınırlı geri çekilme görüyoruz. ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri takip edilirken, yurt içinde merkezi hükümet borç stoğunu takip edeceğiz. Genel olarak geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini, Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı öncesinde yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,35 ve 18,45 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda da yukarı yönlü hareketin devamını görüyoruz. Türk Lirası’nda sınırlı değer kaybı ile birlikte paritede 1,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması bu sabah 18,40TL seviyesi üzerinin test edilmesine neden oldu. Yurt içinde veri akışı sınırlı kalmaya devam ederken, Avrupa’da akşam saatlerinde ECB Başkanı Lagarde konuşması takip edilecek. Ayrıca Almanya ÜFE verisi de açıklanacak. Genel olarak geri çekilmelerde alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,35 ve 18,45 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,20 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede yarın gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde faiz artışı beklentisi 100 baz puan olarak konuşulmaya başlandığında gerçekleşen aşağı yönlü fiyatlama sonrası toparlanma yaşanıyor. Toplantı tarihi yaklaştıkça beklentinin gerçekleşmesi kuralı ile tepki fiyatlamaları olabileceğini düşünüyoruz. Bugün Lagarde açıklamları akşam saatlerinde takip edilirken, ABD’de inşaat iiznleri ve konut başlangıçları verileri açıklanacak. 1,00 ve altınadoğru geri çekilmeler toplantı öncesi kısa vadeli alış için düşünülebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0050 ve 1,0090 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0000 ve 0,9950 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın 1650$ seviyesinde tutunmayı başardıktan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,47 seviyelerinde olmasına rağmen dolar endeksinde Fed toplantısı öncesi yaşanan gevşeme ile son 3 gündür 1680$ direnç bölgesini test ediyor. FOMC toplantısında olası 100 baz puan faiz artışı beklenmesi öncesinde gerçekleşen fiyatlamaların aşırılığıkısmi toparlama ile gerçekleşiyor. Bu nedenle bugün veri akışı sınırlı olduğu günde 1680$ seviyesi geçilirse alış pozisyonları taşınır. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.680 ve 1.690 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.660 ve 1.650 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite son iki günde 1,14 altında 1,1350 seviyesini test ettikten sonra geri çekilen dolar endeksi ile birlikte tekrar 1,14 seviyesi üzerinde. Dün İngiltere’de piyasaların kapalı olması ardından bugün piyasalar biraz daha olumlu bir görünüm sergiliyor, bu gelişme dolara olan talebi azaltmış gözüküyor. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. Genel olarak 1,14 üzeri kalıcılık takip edilmeli. Bu seviye altına geri çekilmelerde 1,1350 zarar durdur ile alışlar gerçekleştirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1450 ve 1,1490 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1400 ve 1.1350 seviyesi ise desek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Japonya’da taze gıda hariç tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 artış kaydetti. Bu, vergi artışlarının etkisi dışarıda bırakıldığında 1991’den bu yana en güçlü yükselişe işaret ediyor. Tüketici fiyatlarının tahminlerin ötesinde yükselmesinde büyük ölçüde artan enerji ve işlenmiş gıda maliyetleri etkili oldu. Yüksek gelen enflasyon verisi sonrası parite yukarı yönlü hareketine devam ederek 143 seviyelerine yükselmiş durumda. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 144 ve 145 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 142,00 ve 141,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol piyasasında 90 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Kritik destek noktası olarak gördüğümüz 92 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılmış durumda. Dün 87 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleşti. Bu seviyelerden tepki alımlarının gelmesiyle birlikte 91 dolar seviyeleri tekrardan test edildi. . Geçen hafta gördüğü en düşük seviye olan 87 dolar seviyesi önemli bir ana destek noktası. Kısa vadeli ortalamalarının altına sarkan Brentte 92 dolar önemli bir direnç noktası konumunda. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 92 ve 93 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 90 ve 88 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında kurda sınırlı yükseliş devam ederken ons altın grafiğine çok benzer bir görüntü oluştu. Kurda yukarı fiyatlama yatay bir bant içinde gerçekleşmesi ons altında sert geri çekilme sonrası yükselişin etkisinin daha fazla olmasına neden oldu. Bugün veri akışı sınırlı kalmaya devam ediyor. 970TL seviyelerinden toparlanmaya çalışan gram altında ons altının 1680$ üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacaktır. Kurda yükselişin devamı bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1000 TL direnç; 975 ve 950 TL ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.