Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BIST100 önceki işlem gününü %3,63 yükselişle 3.649,21 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 117 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.650,07 seviyesini görürken en düşük 3.543,92 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,71, S&P 500 %1,06 ve Nasdaq %1,27 yükselişle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %1,66, DAX %2,40 ve CAC 40 %1,95 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
 
Bugünün en önemli ekonomik gündem maddesi TSİ 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi olacak. Fed’in bu ayki toplantısındaki faiz kararını belirleyecek enflasyon verisinin ağustosta %8,1 artacağı beklentisi hakim. Aylık medyan beklenti ise %0,1 düşüş yönünde. Manşet enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmesinde düşüş eğiliminde olan benzin fiyatları önemli bir etkiye sahip. Ancak çekirdek enflasyon hala yükseliş ivmesinde olmakla birlikte, sıkı işgücü piyasası ve ücretlerdeki artışla birlikte çekirdek enflasyon uzun bir süre Fed hedefinden yukarıda kalabilir. EUR/USD paritesi enflasyonun beklenenden düşük geleceğine yönelik iyimser beklentilerle ve şahinleşen AMB ile yeniden 1,0135’in üzerinden işlem görmekte.

Euro Bölgesi’nde enerji krizi devam ediyor. Buna bağlı olarak bölgeden enerji arzı güvenliğini tesis etmek için bir takım önlem paketleri hazırlanıyor.
Rusya kaynaklı doğalgaz krizi karşısında enerji kullanımını azaltacak zorunlu hedefler, ayrıca enerji şirketleri karlılıklarının tüketici sübvansiyonlarında kullanılması önlemler arasında yer alıyor. Diğer yandan Yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Avrupa’nın enerji krizine karşı harekete geçmesi, mali destekler ve pozitif risk getiri dengesine rağmen kıtanın ciddi makroekonomik zorluklara karşı karşıya olması sebebiyle Avrupa varlıklarına karşı temkinli davranılmasını öneriyor.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 10 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 6 milyar 874,9 milyon TL satış yaptı.İhale öncesi yapılan 9,4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 16 milyar 274,9 milyon TL'ye ulaştı.

Kavcıoğlu'nun kaleme aldığı "Liralaşma Stratejisi" başlıklı blog yazısı Merkezin Güncesi'nde yayımlandı. Kavcıoğlu, "Liralaşma stratejimiz ile ekonomik modelimizin para politikasına ilişkin sütunlarını inşa ediyor ve serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayacak kalıcı reformlara odaklanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar, ciro endeksleri ve Hazine ihalesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD ağustos enflasyon verisi takip edilecek.

USDTRY
Kurda yatay fiyatlama devam ediyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi açıklanırken, ABD’de enflasyon ile birlikte hazine bütçe dengesi verileri takip edilecek. Genel olarak geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam ettiğini ve gün içi işlem marjı imkanının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün de 18,20TL altına geri çekilmelerde alış işlemlerine devam edilebilir ve orta vadeli pozisyonlar taşınabilir. 18,TL aşağı kırılmadıkça bu stratejiye devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,28 ve 18,35 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda parite etkisi ile birlikte dün yükseliş devam etti ve 18,60TL seviyelerine yükseliş gerçekleştiğini gördük. Genel olarak 1,00 seviyesi üzerinde parite kalıcılığı aşağı yönlü fiyatlamalarında sınırlı kalmasına neden olacaktır. Kurda yatay fiyatlama Türk Lirası oynaklığının sınırlı kalmasından kaynaklanıyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi Avrupa’da ise Almanya enflasyon ve Zew beklenti endeksi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,55 ve 18,65 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,45 ve 18,35 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite dün yurt dışı piyasalarda olumlu görünüm ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte 1,02 seviyesini test etti. Genel olarak Avrupa’da enerji riski ve ekonomik görünüm belirsizliği kaynaklı, merkez bankası yüksek faiz artışı beklentisine rağmen Euro güçlenmekte zorlanıyor. Bugün ABD’de enflasyon ve hazine bütçe dengesi açıklanacak. Avrupa’da Almanya enflasyon verisi ve Zew beklenti endeksi verileri takip edilecek. 1,00 seviyesi altına geri çekileme yaşanmadıkça geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0150 ve 1,0190 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0000 ve 0,9950 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın ABD’de yüksek seyreden tahvil faizleri ile birlikte aşağı yönlü baskılanırken, dolar endeksinde geri çekilmelerin karşılığı yükseliş olarak gerçekleşmiyor. Özellikle 1720$ üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 8 günlük yatay fiyatlama sonrasında yükselişin 1750$ seviyesine ulaşmasını bekleyebiliriz. Bugün açıklanacak verilerden ziyade dolar endeksi ve tahvil faizleri seviyeleri fiyatlamada daha etkili olacaktır. 1715$ ve altına geri çekilmelerde alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.733 ve 1.745 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.717 ve 1.700 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite 1,14 destek bölgesinden yükselişine devam ederken 1,1750 direnç bölgesine yaklaştı. Dün 1,1710 seviyesini test eden paritede bugün de yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün ABD’de enflasyon ve hazine bütçe dengesi verileri açıklanacak. İngiltere’de açıklanacak işsizlik verisinin Sterlin üzerinde etkisi sınırlı olacaktır. Bugün bu nedenlerle geri çekilmelerde 1,1650 ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1750 ve 1,1790 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,700 ve 1.1650 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Dolar endeksindeki sert geri çekilmeye rağmen Fed ve BOJ arasındaki ayrışma pariteyi güçlü tutmaya devam ediyor. Bugün Japonya tarafında önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. ABD’de ise bugün enflasyon verisi takip edilecek. Dolar endeksi 108 seviyesinden işlem görürken USD/JPY paritesinde zayıf seyir devam ediyor. ABD enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi parite tarafında geri çekilmeye neden olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 143,50 ve 144 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 142,00 ve 141,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol dün önemli bir destek noktasından tepki hareketiyle tekrardan 93 dolar seviyesine yükselmiş durumda. Yükselişlerin kalıcılık sağlaması için yukarıda günlük üssel hareketli ortalama olan 97 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerindeki günlük kapanışlarda yükselişlerin devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 94 ve 95 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 91 ve 90 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın ons altında yaşanan kalıcılık ve kurda yatay fiyatlama ile 1000TL üzerinde yükseliş denemelerine devam ediyor. Dün 1016TL yükselişle birlikte test edilirken bugün kurda yatay fiyatlama ve ons altında beklediğimiz yükseliş ile birlikte gram altında da 1020TL seviyeleri test edilebilir. Ons altın 8 gündür yatay seyrederken bugün 1725$ üzerinde yükselişler hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 1010TL ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1020 ve 1030 TL direnç; 1000 ve 990 TL ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.