Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

DÜŞÜK GELEN ENFLASYON VERİSİ SONRASI KÜRESEL RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Borsa Istanbul dün günü %1,59 yükseliş ile 2.829,58 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 48,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.829,62 seviyesini görürken en düşük 2.764,41 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,63, S&P 500 %2,13, Nasdaq %2,89 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,25, DAX %1,23 ve CAC 40 %0,52 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Diğer yandan Çin-Tayvan arasında yaşanan gerginlik piyasa fiyatlamalarına dahil olmakta.

ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,7 beklentiye karşına yüzde 8,5 ile beklentilerin altında kaldı. Temmuz ayında enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.
ABD’de beklentinin altında açıklanan enflasyon verileri Fed’in faiz artırımlarında daha az agresif davranabileceği beklentilerini desteklemesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artmış durumda. Fed'den Eylül ayı faiz artırımı beklentileri 50 baz puana geriledi. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri bu sabah pozitif seyrediyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’de Temmuz ayı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede, Fed’in muhtemelen gelecek yıl faiz oranını yüzde 4'e yükseltmesini gerekebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalarak 211 milyar dolara geriledi.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Bugün yurt içinde cari hesap dengesi açıklanacak. Yurt dışında ABD üfe ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak.

USDTRY
Kurda dün ABD enflasyon verisi beklentilerin altında açıklanması sonrasında dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte 17,80TL seviyesi test edildi. Küresel olarak enflasyonun 2 ay sürpriz yüksek gerçekleştikten sonra yükselen faizlerle gerilemesi risk algısının olumluya dönmesine neden oldu. Bugün ABD’de ÜFE ve işsizlik sigortası ve haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,98 ve 18,05 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,85 ve 17,75 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında değer kaybeden ABD doları karşısında her iki para birimi de değer kazandı. Euro’nun daha pozitif fiyatlandığını görüyoruz bu nedenle yükselen parite ile birlikte çaprazda 18,57TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bu sabah 18,40TL seviyesinde daha önce direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz seviyeye yakın güne başlıyoruz. Gün içinde yurt içinde cari denge verisi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,50 ve 18,60 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,30 ve 18,20 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün kritik 1,0350 seviyesine yakın fiyatlama ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrasında doların değer kaybetmesi ile birlikte gerçekleşti. Özellikle 2 ay sonra faiz artışlarının enflasyonda yeni bir surpriz gerçekleşmemesi atılan adımların işe yaradığını gösterdi. Bu gelişme piyasalarda iyimser bir havanın yaşanmasına neden oldu. Bugün ABD’de ÜFE verisi ile işsizlik sigortası ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verilerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0330 ve 1,0350 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0250 ve 1,0200 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında kritik 1800$ seviyesi dün beklentilerin altında açıklanan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi ile birlikte yukarı yönlü geçildi. Günün geri kalanında 1807$ test edildikten sonra gelen kar realizasyonu ile tekrar üssel 50 GAO. 1783$ seviyesine geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün ABD’de ÜFE verisi ons altın üzerinde etkili olabilir. Son dönemde 1680$ seviyesinden başlayan yükselişin 127$ sonra kar satışları ile karşılanmasıı normal karşılıyoruz. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.795 ve 1.800 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede dün dolarda yaşanan değer kaybı ile birlikte benzer bir reaksiyon ile yükselişin hızlı şekilde 1,2276 seviyesine kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ABD’de ÜFE verisinin yanı sıra işsizlik sigortası ve hakları başvuruları verilerini takip edeceğiz. İngiltere’de gün içi veri akışı zayıf olmaya devam ederken parite dünkü yükseliş sonrasında kritik üssel 50 GAO. seviyesi olan 1,2190 seviyesine geri çekildi. Bu sabah kritik seviyede hareket ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,2250 ve 1,2300 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2150 ve 1.2100 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 134 seviyesinin altına geri çekilmiş durumda. 135,62 seviyeleri yükselişin devamı için önemli bir ara direnç noktası olacaktır. Bugün Japonya’da piyasalar kapalı. Parite tarafında daha sınırlı hareketler söz konusu olabilir. Dolar endeksi enflasyon verisi sonrası 105,60 seviyesinde. Bugün ABD’de ÜFE verisinin yanı sıra işsizlik sigortası ve hakları başvuruları verilerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 134 ve 135 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 132 ve 130 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol, kritik 100 dolar seviyesinin altına sarkmış durumda. Teknik açıdan 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamasının altına gerileyen petrolde 92,50 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. ABD'nin stok ve üretim verilerinin piyasadaki sıkılığın hafiflediğine işaret etmesi ve Ukrayna üzerinden geçen Rus petrol hattında akışın yeniden sağlanmasıyla brent petrolde değer kayıpları sürüyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 98 ve 99 dolar direnç; 95 ve 94 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında dün ons altında yaşanan keskin yükseliş ile birlikte 1042TL seviyesi etst edildi. Diğer taraftan kurda yaşanan geri çekilmenin ABD dolarında yaşanan değer kaybına göre sınırlı kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak bugün her iki üründe fiyatlamanın yatay seyretmesini bekliyoruz. ABD’de açıklanacak ÜFE verisi dünkü enflasyon verisi kadar olmasa da oynaklığı gün içerisinde artırabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1035 ve 1045 dolar direnç; 1020 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.