Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARDA GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA
Borsa Istanbul, dün günü yüzde 1,34 yükselişle 2.031,44 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 51 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.053,47 seviyesini görürken en düşük 2.010,20 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,00, S&P 500 yüzde 0,72 ve Nasdaq yüzde 1,71 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,22, CAC 40 yüzde 0,09, ve DAX yüzde 0,30 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 184 bine gerileyerek 1969 yılından beri en düşük seviyeye indi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 4 Aralık’ta biten haftada 43 bin düşüşle 184 bin oldu.
Moody’s, Türkiye’de artmaya devam eden yüksek enflasyonun, 2022 yılında büyüme ivmesini önemli ölçüde yavaşlatacağını açıkladı. 2022 yılında yüzde 4 büyüme beklentisi içinde olan kurum, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığını ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam açıkladı.
Döviz piyasasına doğrudan müdahale eden ve BOTAŞ'a döviz satışı yapan TCMB’nın brüt rezervleri 124,1 milyar dolara düştü. Net rezervler de 22,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Swap hariç net rezervlerde 3 Aralık'ta eksi 37,9 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 3 Aralık haftasında döviz mevduatları 1,1 milyar dolarlık düşüşle 230,9 milyar dolar oldu.
Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını belirtirken, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmasına karşı Türkiye'nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu belirtti.Enflasyon yükselirken faiz indirimlerinin devam etmesinin para politikasının kredibilitesini düşürdüğünü ve Türk lirasını baskıladığını belirten kurum, Türkiye’nin son yıllarda birçok kur şoku atlattığını ve bir tane daha şokun yakında gerçekleşebileceğini vurguladı.
Bugün yurt içinde işsizlik oranı verisi, Almanya ve Amerika’da enflasyon ve İngiltere Sanayi Üretimi verisi takip edilecektir.

USDTRY

Kurda yurt içi piyasalarda olumlu havaya rağmen dün yükselişin devam ettiğini ve kritik seviye olan 13,85TL seviyesine yaklaştığını gördük. Bugün yurt içinde işsizlik verisi açıklanırken ABD tarafında enflasyon, bütçe dengesi ve Michigan tüketici güveni verilerini takip edeceğiz. Genel olarak 13,45TL seviyesi altına gelmeyen ve haftaya gerçekleşecek TCMB toplantısında olası faiz indirimlerinin devamını fiyatlayan kurda bugün geri çekilmelerin sınırlı kalabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,70 ve 13,25 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası yükselişlerde ise 13,85 ve 14 TL seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir.

EURTRY
Çaprazda parite etkisi dün yine sınırlı kalmaya devam ederken Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile birlikte, bugün de dahil olmak üzere 9. günde de zirve seviyelere yakın fiyatlamalar gerçekleşiyor. Bugün yurt içinde işsizlik verisi takip edilirken, Avrupa’da Almanya enflasyon verisi ön planda olacak. Genel olarak Euro tarafında zayıf seyrin devamını, aynı zamanda TL’de faiz indirimi olasılığı yaklaştıkça kırılganlığın artacağını düşünüyoruz.Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,70 ve 15,85 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 15,18 ve 15,00 destek seviyeleri önemini koruyor.

EURUSD
Paritede dün Almanya ticaret dengesinde sınırlı gerileme olduğu görüldükten sonra bugün gözler yine Almanya enflasyon verisine odaklanacak. ABD tarafında enflasyon ile birlikte Michigan tüketici güveni ve Hazine bütçe dengesi açıklanacak. Yükselişler dün de sınırlı kaldı, bugün için yatay hareketin 1,1300 civarında devam etmesini bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 1,1350 ve 1,1387 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1313 ve 1,1299 destek seviyeleri önemini koruyor.

ONS ALTIN
Ons altında bugün açıklanacak özellikle enflasyon verisinin bir miktar etkisi görülebilir.Genel olarak haftaya gerçekleşecek yılın son Fed toplantısında olası Şahin Fed beklentisinin de şimdiden satın alınmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 1765$ üzerinde kalındığı sürece teknik açıdan pozitif seyir devam edebilir. Yükselişlerde şimdilik 1800$ civarları ana direnç bölgesi olmaya devam ederken olası geri çekilmelerde 1765 ve 1750 $ seviyesi gündeme gelebilir.

GBPUSD
Paritede 2 günlük 1,3150 seviyelerine yakın yerler test edildikten sonra bu sabah sınırlı toparlanma eğilimi görüyoruz. Bugün ABD’de enflasyon, Michigan tüketici güveni ve hazine bütçe dengesi takip edilirken, İngiltere tarafında sanayi üretimi verisi ön plana çıkacaktır. Genel olarak aşağı yönlü baskı bir miktar daha devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 1,3250 ve 1,3275 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3200 ve 15,00 destek seviyeleri önemini koruyor.

USDJPY
Dolar/ Yen, sınırlı düşüş hareketiyle gün boyu 113,42 seviyelerinden fiyatlandı. Yatırımcıların gelecek haftaki FED toplantısı öncesinde önemli bir pozisyon alma konusundaki isteksizliği fiyatlamaların yatay hareketlenmelerinde etkili oluyor. Bugün açıklanması beklenen ABD enflasyon verisinin yüksek seyrine devam etmesi durumunda Fed'in para politikasında sıkılaştırma kararını öne çekeceğine dair beklentiler oluşabilir ve bu durum dolar endeksinde bir miktar yükselişe neden olabilir. Dolayısıyla paritede 114 seviyeleri ana direnç aşağı yönlü fiyatlamalarda 113,36 ve 113 seviyeleri ise destek bölgesi olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Omikron varyantının yayılmasını yavaşlatma önlemleri ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısının ekonomisi konusundaki korkuları körükleyen iki Çinli emlak geliştiricisi için derecelendirme düşüşünün ardından petrol fiyatları dün %1,29 düşüşle 74,84 dolara geriledi. Teknik açıdan Brent petrolde, 76 dolar seviyesi direnç olarak kalmaya devam ediyor. An itibariyle 74 dolar seviyelerinden fiyatlanan Brent petrolde, 73 ve 71 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenmeye devam edecek.

GRAM ALTIN
Gram altında dün 786TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD’de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir. Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody’s Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.