Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLARDA ABD VERİLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR…

Yurtdışı piyasalar yoğun satışlarla gün tamamlamaya devam ediyor. ABD'den gelen imalat aktivitesinin zayıfladığına işaret eden veriler, Brexit ile ilgili restleşme, Avrupa Bölgesi'nde de verilerin zayıf seyri riskli varlıklardan kaçışı meydana getiriyor. Gözler ABD İLE Çin arasında 10 Ekim'de başlayacak ticaret görüşmelerinde fakat buna dair ne olacağı sorusuna net bir cevap yok. Bu belirsizlik ise küresel ekonomik yavaşlamanın veriler üzerinden daha da belirginleşme riskini beraberinde getiriyor.Bu durum ise sonuç olarak Altın talebini yeniden canlandırırken hisselerin sert satışlarında önemli bir başka etken oluyor.

Dün Stoxx Europe 600 yüzde 2,70 değer kaybederek 377,52 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,23 azalarak 7.122,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,76 düşerek 11.925,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,12 değer kaybederek 5.422,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,87 gerileyerek 21.298,24 puana indi.

ABD'de ise durum farklı değil. S&P 500, Dow Jones ve NASDAQ endeksleri günü %2'ye yaklaşan düşüşlerle tamamladı. Trump'ın FED eleştirileri altında gelen olumsuz veriler ve Çin ile devam eden ticaret savaşında somut ilerleme olmaması ABD ekonomisinin resesyona doğru gidebileceği sinyallerini güçlendiriyor.Küresel risk iştahındaki önemli düşüş endekslere bu şekilde yansırken Altın talebi ise yeniden canlandı. Birkaç gün süren düzeltme hareketlerinden sonra gelen olumsuz verilerin etkisiyle yeniden 1500 seviyelerine doğru yükseliş eğilimi gösterdi ki bu yükselişin devamı gelecek.

Başbakan seçim formülü değişimi tartışmaları, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda yaşanan gelişmeler TL varlıklar üzerinde baskı oluştururken Borsa İstanbul'da da endekslerin hem yurtiçi gelişmeler hem de yurtdışı riskli varlıklardan çıkışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ettiği gözlendi. Fakat baktığımızda yurtdışına göre satışların nispeten daha zayıf kaldığı da göze çarptı. ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Yurtiçinde dünkü gelişmeler arasında Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı ile ilgili gelişme göze çarptı. Uzun zamandır gündemde yer alan ve Türkiye'ye yapılması planlanan yatırım için VW'nin Manisa'da şirket kurduğu haberleri geldi. VW'nin konuyla ilgili önümüzdeki hafta resmi açıklama yapması bekleniyor. Bu gelişmeye göre Türkiye otomotiv sektöründe 22 yıl sonra ilk kez yeni bir yatırım gelmiş oldu. Bunu önemli bir adım olarak nitelendirebiliriz.Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2019 yılı eylül ayında 15 milyar 220 milyon dolara ulaşırken, bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu.

Bugün saat 10:00'da yurtiçinde enflasyon verisi takip edilecek. Beklenen yüksek baz etkisi ile enflasyonun tek haneye inmesi artık kesin gibi. Bu durum fiyatların içinde olduğu için TL varlıklar üzerinde önemli bir hareketlenme meydana getirmeyecektir. Beklentimiz yıllık bazda enflasyonun %9,38'e gerileyeceği yönünde.

USDTRY

Haftanın üçüncü işlem gününde yurtiçinde sakin veri akışı devam ederken, güne güçlü bir başlangıç yapan Dolar açıklanan ADP ve Moody's Analytics verilerine göre ABD'nin özel sektör istihdamının Eylül ayında 135 bin arttığı gözlendi. Böylece istihdamda Haziran'dan beri en yavaş artışı gözlendi. Dolar'da yaşanan değer kayıpları ile kurun 5,75-5,69 seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. Gün sonunda, Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki değer kazanımlarını bir sonraki güne taşıdığı görüldü.

Bugün, ABD Eylül ayı ISM Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar'ın 5,70 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise 5,67, 5,63 ve 5,60 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 5,74 direnç seviyesi düşüş trendini kırması açısından takip edilmesi önemli bir seviyedir. Yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda 5,77 ve 5,80 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY

Haftanın üçüncü işlem gününde, Yurtiçinde sakin veri akışı devam ederken, Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, politik riskler ve küresel sermaye mallarına talebin düşmesinden dolayı düşürerek yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e revize ettiği görüldü. Gün sonunda, Euro'nun fiyatlamalarda 6,2834-6,2356 seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. Türk Lirası'nın Euro karşısında değer kazandıktan sonra kurun değer kayıplarını bir sonraki güne hızlandırdığı görülüyor.

Bugün, Euro Bölgesi Eylül ayı Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) ve Markit Bileşik PMI verileri takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 6,20 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 6,31 destek seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 6,20, 6,14 ve 6,08 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 6,31, 6,38 ve 6,45 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD

Haftanın üçüncü işlem gününde, EURUSD paritesinin fiyatlamalarda 1,0963-1,0903 seviyeleri arasında hareket ettiği ve günü 1,0958 seviyesinde tamamladığı görüldü. Gün içerisinde sakin veri akışı devam ederken, ABD'de açıklanan ADP ve Moody's Analytics verilerine göre ABD'nin özel sektör istihdamının Eylül ayında 135 bin arttığı gözlendi. Gün sonunda, Politik riskler ve küresel yavaşlama beklentilerinin ardından Euro'da yaşanan değer kazanımları ile paritenin fiyatlanmasındaki kazançlarını ikinci güne taşıdığı izleniyor.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,0960 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,0930 destek seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,0990, 1,1020 ve 1,1050 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,0930, 1,0900 ve 1,0860 destek seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD

Haftanın üçüncü işlem gününde, Ons Altın'ın fiyatlamalarda 1505-1474 seviye aralığında hareket ettiği gözlendi. ABD tarafından düşük gelen veriler doğrultusunda politika yapıcıların daha fazla faiz indirimine yönelik beklentilerin artarak gündeme gelmesi gözlendi. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı değer kayıpları ve Altın talebinde yaşanan dalgalanmalardan sonra güvenli varlıklara artan talep ile tekrar yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1500 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1517, 1531 ve 1543 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1488, 1474 ve 1460 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD

Haftanın üçüncü işlem günüde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit süreci için sunduğu ültimatomun Avrupa Birliği tarafından reddedilmesinin ardından anlaşmasız Brexit'e hazırız açıklaması ile Sterlin 'de zayıflamalar görüldü. Gün içerisinde, ADP ve Moody's Analytics verilerine göre ABD'nin özel sektör istihdamının Eylül ayında 135 bin arttığı gözlendi. ABD tarafından düşük gelen verilerin küresel yavaşlama beklentilerini gündeme getirmesinden sonra yaşanan değer kayıpları ile çaprazlamanın kayıplarını bir sonraki güne taşıdığı izleniyor.

Bugün, İngiltere Eylül ayı Bileşik PMI verisi takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,2310 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,2370 direnç seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile paritedeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,2250, 1,2190 ve 1,2140 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile paritedeki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 1,2370, 1,2430 ve 1,2490 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

USDJPY

Haftanın üçüncü işlem gününde, küresel piyasalarda Dolar'da yaşanan karmaşık seyir ile birlikte paritenin fiyatlamalarda 108,88-107,03 seviyeleri arasında hareket ettiği görüldü. ABD'de açıklanan düşük gelen ISM verilerinin ardından küresel yavaşlama beklentileri artması ile Dolar'ın Japon Yen'i karşısında değer kayıpları yaşadığı gözlendi. Gün sonunda, Paritenin fiyatlamalardaki kayıplarını ikinci güne taşıdığı izleniyor.

Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 107,00 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 107,35 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 106,80, 106,40 ve 106,00 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile paritedeki eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 107,35, 107,70 ve 108,10 direnç seviyeleri takip edilebilir.

HAM PETROL

Haftanın üçüncü işlem gününde, Ham Petrol'ün fiyatlamalarda 54,37-52,13 seviyeleri arasında hareket ettiği görüldü. Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar ve Venezuela ekonomisindeki krizin etkileri ile OPEC'in petrol üretiminin Eylül ayında düştüğü gözlendi. Gün içerisinde, küresel daralma beklentilerinin artmasının petrol fiyatlarına olan etkisi ile düşünü bir sonraki güne hızlandırdığı takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ham Petrolün 52,00 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 53,30 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile Ham Petroldeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 52,10, 51,50 ve 50,80 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 53,30, 54,00 ve 54,70 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

XAGUSD

Haftanın son işlem gününde, gümüşün fiyatlamalarda 17,65-17,17 seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. Gün içerisinde, Küresel yavaşlama beklentileri gündeme gelirken ABD'de açıklanan ADP İstihdam verisinin Eylül ayında beklentilerin altında 135 bin olarak açıklanması Dolar'da sınırlı değer kayıplarına neden olduğu görüldü. Gün sonunda, Gümüş'ün değer kazançlarını ikinci güne taşıdığı izleniyor.

Teknik olarak incelediğimizde, Gümüş'ün 17,00 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 17,40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 17,80, 18,10 ve 18,30 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gümüş'teki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 17,40, 17,15 ve 16,90 destek seviyeleri takip edilmelidir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.