Revize Hisse Önerileri (Oyak Yatırım)

Mevcut risk/getiri profilini cazip bulmadığımız için TTRAK'ı model portföyümüzden çıkarıyoruz. ISMEN'i model portföyümüze ekliyoruz. Ekonominin yeniden dengelenmesi ve makro parametrelerin iyileşmesiyle, ISMEN'in hem hisse senedi hem de türev piyasalarda işlem hacimlerindeki potansiyel artış yoluyla fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Düşen enflasyon ve iyileşen makro sayesinde, ikinci yarıyılda net karın birinci yarıyılın üç katı olacağını öngörüyoruz. ISMEN, %44 civarında 3 yıllık bileşik hisse başı kar büyümesi ve %46 seviyesinde 2025T özkaynak karlılığıyla 5,0x 2025T Fiyat/Kazanç ve 1,9x Fiyat/Defter Değeri ile cazip şekilde işlem görmektedir.
Model portföyümüzün 23 Mayıs 2024 kapanışlı son gözden geçirmemizden bugüne ve yılbaşından beri BIST100 relatif getirileri sırasıyla %3.0 ve %17.8’dir. Güncel model portföyümüz ISCTR, YKBNK, TCELL, FROTO, BIMAS, ANSGR, TRGYO, ALBRK, ISMEN ve MAVI’yi içermektedir.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.