Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
31 Ekim                  330.554,6  Geçici Rezerv  
31 Ekim                    5.394,0  GIL
31 Ekim                    9.067,4 Bankalararası Para Piyasası   
31 Ekim                    1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Kasım     52.040,0               İç Borç İtfası
06 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Kasım     32.264,0               İç Borç İtfası
20 Kasım     27.809,0               İç Borç İtfası
22 Kasım        225,0               İç Borç İtfası 

04 Aralık    14.296,0               İç Borç İtfası
11 Aralık    28.563,0               İç Borç İtfası
13 Aralık       374,0               İç Borç İtfası
18 Aralık    10.817,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ekim 24     142.500,0               İç Borç Servisi
Kasım 24    119.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    56.900,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     296.200,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     79.000,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      58.900,0               İç Borç Servisi
Nisan 25    263.500,0               İç Borç Servisi
Mayıs 25    128.700,0               İç Borç Servisi
Haziran 25  204.500,0               İç Borç Servisi
Temmuz 25   191.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 25  231.400,0               İç Borç Servisi