Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
31 Ekim                   80.966,2  Geçici Rezerv  
31 Ekim                   37.762,0  GIL
31 Ekim                   16.143,0  Bankalararası Para Piyasası  
31 Ekim                        0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
31 Ekim                   15.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Kasım                  43.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Kasım        385,0               İç Borç İtfası
02 Kasım                  63.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Kasım                  50.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Kasım                  80.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Kasım     22.975,0               İç Borç İtfası 
23 Kasım      4.482,0               İç Borç İtfası
25 Kasım        401,0               İç Borç İtfası

07 Aralık     5.800,0               İç Borç İtfası
14 Aralık     6.921,0               İç Borç İtfası 
16 Aralık       200,0               İç Borç İtfası 
21 Aralık     1.072,0               İç Borç İtfası
23 Aralık     6.906,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Ekim 2022    45.700,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   11.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  28.800,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    52.200,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   64.300,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    31.500,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023   22.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   53.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 19.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022  11.000,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 82.100,0               İç Borç Servisi