Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
30 Mart 80.082,8 Geçici Rezerv
30 Mart 15.269,0 GIL
30 Mart 10.475,4 Bankalararası Para Piyasası
30 Mart 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
30 Mart 427,0 İç Borç İtfası
30 Mart 80.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mart 64.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Nisan 71.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Nisan 34.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Nisan 29.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Nisan 1.871,0 İç Borç İtfası
13 Nisan 2.773,0 İç Borç İtfası
15 Nisan 172,0 İç Borç İtfası
20 Nisan 12.249,0 İç Borç İtfası
30 Nisan 333,0 İç Borç İtfası

04 Mayıs 19.609,0 İç Borç İtfası
11 Mayıs 11.040,0 İç Borç İtfası
20 Mayıs 12.553,0 İç Borç İtfası
25 Mayıs 12.263,0 İç Borç İtfası
27 Mayıs 327,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
        
Mart 2022 29.000,0 İç Borç Servisi
Nisan 2022 22.200,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 50.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 9.300,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 67.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 20.500,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 48.100,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 24.500,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 10.700,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 34.300,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş