Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
29 Temmuz                142.166,0  Geçici Rezerv  
29 Temmuz                 10.100,0 GIL
29 Temmuz                115.453,0 Bankalararası Para Piyasası 
29 Temmuz                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Temmuz       727,0               İç Borç İtfası  
30 Temmuz                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Temmuz       669,0               İç Borç İtfası 
31 Temmuz                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
01 Ağustos                 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Ağustos                 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Ağustos    5.760,0               İç Borç İtfası
09 Ağustos   56.621,0               İç Borç İtfası
14 Ağustos    5.025,0               İç Borç İtfası 
21 Ağustos   40.501,0               İç Borç İtfası
23 Ağustos    2.687,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası  

04 Eylül     10.110,0               İç Borç İtfası
11 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası
18 Eylül     91.989,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Temmuz 24   114.900,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   97.700,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    126.700,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     125.000,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     96.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    51.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     192.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     42.300,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      55.100,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    211.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24     98.700,0               İç Borç Servisi