Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
29 Mart                   49.221,8   Geçici Rezerv  
29 Mart                   10.396,0  GIL
29 Mart                    9.892,4  Bankalararası Para Piyasası  
29 Mart                        0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
29 Mart                   50.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mart         427,0               İç Borç İtfası
30 Mart                   80.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mart                   64.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Nisan                  71.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Nisan                  34.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Nisan      1.871,0               İç Borç İtfası
13 Nisan      2.773,0               İç Borç İtfası
15 Nisan        172,0               İç Borç İtfası
20 Nisan     12.249,0               İç Borç İtfası
30 Nisan        333,0               İç Borç İtfası

04 Mayıs     19.609,0               İç Borç İtfası
11 Mayıs     11.040,0               İç Borç İtfası
20 Mayıs     12.553,0               İç Borç İtfası
25 Mayıs     12.263,0               İç Borç İtfası
27 Mayıs        327,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
        
Mart 2022    29.000,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   22.200,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   50.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022   9.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 67.400,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   20.500,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    48.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  10.700,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    34.300,0               İç Borç Servisi