Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
29 Şubat -232.005,7 Geçici Rezerv
29 Şubat 6.664.0 GIL
29 Şubat 37.869,6 Bankalararası Para Piyasası
29 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Mart 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Mart 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Mart 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Mart 8.860,0 İç Borç İtfası
06 Mart 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Mart 6.112,0 İç Borç İtfası
20 Mart 74.755,0 İç Borç İtfası

03 Nisan 6.745,0 İç Borç İtfası
10 Nisan 4.343,0 İç Borç İtfası
12 Nisan 41.688,0 İç Borç İtfası
17 Nisan 38.238,0 İç Borç İtfası
24 Nisan 8.822,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ocak 24 97.500,0 İç Borç Servisi
Şubat 24 187.400,0 İç Borç Servisi
Mart 24 90.600,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 249.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 124.500,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 128.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 95.100,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 71.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 116.200,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 77.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 65.900,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 41.600,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş