Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
28 Haziran              -197.302,7 Geçici Rezerv  
28 Haziran                79.452,0 GIL
28 Haziran                81.601,0 Bankalararası Para Piyasası   
28 Haziran                 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
01 Temmuz                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Temmuz                 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Temmuz                 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Temmuz     3.132,0               İç Borç İtfası
04 Temmuz                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Temmuz    30.017,0               İç Borç İtfası
10 Temmuz     2.946,0               İç Borç İtfası 
17 Temmuz    25.788,0               İç Borç İtfası
24 Temmuz    47.413,0               İç Borç İtfası
29 Temmuz       747,0               İç Borç İtfası  
31 Temmuz       660,0               İç Borç İtfası 

07 Ağustos    5.778,0               İç Borç İtfası
09 Ağustos   58.476,0               İç Borç İtfası
14 Ağustos    5.025,0               İç Borç İtfası 
21 Ağustos   28.751,0               İç Borç İtfası
23 Ağustos    2.776,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası  


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Haziran 24  149.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24   114.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   87.300,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    126.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     115.900,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     81.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    50.900,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     191.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     32.100,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      54.800,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    196.200,0               İç Borç Servisi