Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
28 Şubat 115.094,1 Geçici Rezerv
28 Şubat 27.683,0 GIL
28 Şubat 6.593,2 Bankalararası Para Piyasası
28 Şubat 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
28 Şubat 59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Mart 59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Mart 14.236,0 İç Borç İtfası
02 Mart 86.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Mart 67.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Mart 76.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Mart 2.078,0 İç Borç İtfası
16 Mart 1.276,0 İç Borç İtfası
23 Mart 3.865,0 İç Borç İtfası
30 Mart 427,0 İç Borç İtfası

06 Nisan 1.869,0 İç Borç İtfası
13 Nisan 2.668,0 İç Borç İtfası
15 Nisan 180,0 İç Borç İtfası
20 Nisan 12.263,0 İç Borç İtfası
30 Nisan 315,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
        
Şubat 2022 61.700,0 İç Borç Servisi
Mart 2022 27.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 2022 22.200,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 50.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 9.300,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 65.200,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 19.200,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 45.100,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 24.500,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 10.700,0 İç Borç Servisi